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PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 23.729.512/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,639047
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+16.32%
110.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 449.1M
Média 12M: R$ 428.0M
Cotistas
5.2K
Sharpe 12M
0.40
Vol: 3.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
23.729.512/0001-99
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+4.57%+2.77%+4.04%+6.10%+16.32%+28.55%+45.80%+55.10%+56.61%+17.32%
% CDI162.9%72.8%245.9%117.1%85.8%110.2%————112.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.95%+1.74%-1.80%+1.38%+1.30%+0.96%——————+4.57%
2025+1.42%+2.53%+0.73%+0.61%+0.55%+2.64%+0.75%+2.22%+1.50%+1.85%+1.34%+1.35%+18.94%
2024+0.64%-0.16%+1.55%-1.37%+1.94%+0.48%+2.46%+1.06%+1.55%-1.41%+1.84%-0.52%+8.28%
2023+3.58%-1.89%+1.88%+0.80%-0.05%+1.67%+1.56%+0.20%-1.12%-0.73%+4.21%+3.32%+14.07%
2022-0.44%-0.74%-1.42%-2.31%+1.55%-3.01%+4.01%-0.18%-3.19%+1.47%+4.16%+0.61%+0.18%
Captação no Mês
R$ 6.793.816
Resgates no Mês
R$ 7.402.652
Captação Líquida
-R$ 608.837
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.07%5.54%4.50%3.81%3.62%3.86%
Sharpe—0.47-0.480.400.130.48
Max Drawdown-2.80%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-1.80%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.0%100.0%87.6%
vs IPCA76.9%100.0%72.4%
vs IBOV26.6%0.7%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 469,07 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.02%
valores a pagar
0.86%
valores a receber
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20262,639047+0.18%R$ 449.1M
15/06/20262,634348+0.25%R$ 447.6M
12/06/20262,627692+0.23%R$ 448.7M
11/06/20262,621539+0.52%R$ 448.7M
10/06/20262,607862+0.02%R$ 446.4M
09/06/20262,607248+0.30%R$ 446.6M
08/06/20262,599459-0.09%R$ 445.8M
05/06/20262,601742-0.32%R$ 445.5M
03/06/20262,610185-0.26%R$ 447.1M
02/06/20262,616867+0.20%R$ 447.7M
01/06/20262,611717-0.09%R$ 446.7M
29/05/20262,613960+0.19%R$ 445.4M
28/05/20262,608913+0.22%R$ 447.1M
27/05/20262,603255+0.06%R$ 445.6M
26/05/20262,601592+0.43%R$ 444.9M
25/05/20262,590447-0.00%R$ 442.7M
22/05/20262,590531+0.29%R$ 442.7M
21/05/20262,583161+0.26%R$ 441.1M
20/05/20262,576581+0.71%R$ 440.3M
19/05/20262,558292-0.38%R$ 437.4M
18/05/20262,568175+0.01%R$ 440.6M
15/05/20262,567861-0.76%R$ 440.6M
14/05/20262,587617+0.00%R$ 444.4M
13/05/20262,587518+0.06%R$ 445.4M
12/05/20262,585950-0.42%R$ 443.5M
11/05/20262,596843-0.19%R$ 446.2M
08/05/20262,601813+0.22%R$ 445.5M
07/05/20262,596152-0.12%R$ 444.8M
06/05/20262,599338+0.68%R$ 445.4M
05/05/20262,581671—R$ 442.7M
Ferramentas

Sobre o PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada

O PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 449.1M e 5.2K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,639047 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,639047, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é 23.729.512/0001-99.
Qual a rentabilidade do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +16.32%, equivalente a 110.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 449.1M.
Quem administra o PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.