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PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 29.066.331/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,049848
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+16.72%
112.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.0M
Média 12M: R$ 49.4M
Cotistas
939
Sharpe 12M
0.65
Vol: 2.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
29.066.331/0001-06
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%+4.97%+1.87%+3.83%+6.25%+16.72%+33.51%+54.59%+58.93%+17.75%
% CDI118.1%79.2%165.5%111.0%87.9%112.9%———115.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%+1.27%-2.09%+2.32%+1.31%+0.70%——————+4.97%
2025+1.40%+1.91%-0.15%+0.72%+1.99%+2.17%+1.84%+1.57%+1.67%+2.23%+0.92%+1.23%+18.95%
2024+0.93%+0.31%+2.19%-0.57%+2.12%+0.52%+2.40%+1.96%+1.71%-0.19%+0.94%+0.61%+13.67%
2023+4.93%-0.83%-5.71%+1.74%+1.08%+0.79%+2.85%-0.10%+0.24%-0.00%+4.92%+4.36%+14.70%
2022-1.20%-1.70%-0.17%-2.98%+0.84%-5.56%+5.30%-1.58%-5.93%+3.53%+4.71%+1.51%-3.89%
Captação no Mês
R$ 1.725.604
Resgates no Mês
R$ 3.753.816
Captação Líquida
-R$ 2.028.212
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.67%4.31%3.53%2.92%3.19%2.92%
Sharpe—0.39-0.520.650.820.78
Max Drawdown-2.61%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-2.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%78.3%
vs IPCA78.9%100.0%70.7%
vs IBOV28.1%2.2%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,82 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.17%
valores a pagar
1.81%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20262,049848+0.06%R$ 63.0M
15/06/20262,048700+0.33%R$ 63.0M
12/06/20262,041948+0.18%R$ 65.8M
11/06/20262,038358+0.25%R$ 66.0M
10/06/20262,033222-0.10%R$ 65.5M
09/06/20262,035293+0.22%R$ 65.5M
08/06/20262,030877-0.08%R$ 65.3M
05/06/20262,032435-0.00%R$ 65.3M
03/06/20262,032460-0.15%R$ 65.2M
02/06/20262,035474+0.12%R$ 64.7M
01/06/20262,032958-0.13%R$ 64.6M
29/05/20262,035691+0.17%R$ 64.6M
28/05/20262,032298+0.06%R$ 65.0M
27/05/20262,031164+0.06%R$ 65.3M
26/05/20262,029943+0.38%R$ 65.2M
25/05/20262,022270-0.00%R$ 64.7M
22/05/20262,022348+0.24%R$ 64.7M
21/05/20262,017598+0.13%R$ 64.4M
20/05/20262,014969+0.32%R$ 64.4M
19/05/20262,008597-0.19%R$ 64.4M
18/05/20262,012333+0.00%R$ 64.4M
15/05/20262,012291-0.32%R$ 64.4M
14/05/20262,018843+0.07%R$ 64.4M
13/05/20262,017454+0.01%R$ 64.4M
12/05/20262,017204-0.19%R$ 64.4M
11/05/20262,021136-0.04%R$ 64.6M
08/05/20262,022014+0.04%R$ 64.6M
07/05/20262,021192+0.01%R$ 64.5M
06/05/20262,021000+0.39%R$ 64.4M
05/05/20262,013084—R$ 63.9M
Ferramentas

Sobre o PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada

O PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 63.0M e 939 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,049848 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,049848, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é 29.066.331/0001-06.
Qual a rentabilidade do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +16.72%, equivalente a 112.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 63.0M.
Quem administra o PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.