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PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP

CNPJ 17.000.151/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.910,661967
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.65%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
108
Sharpe 12M
-4.93
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
CNPJ
17.000.151/0001-42
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO FINAXIS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.96%+5.51%+1.12%+3.45%+7.07%+14.65%+27.16%+43.14%+61.78%+14.40%
% CDI99.1%99.3%99.1%99.4%99.2%————98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.22%+1.08%+0.96%———————+5.51%
2025+1.02%+0.98%+0.94%+1.03%+1.13%+1.09%+1.27%+1.12%+1.20%+1.26%+1.05%+1.20%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.83%+0.87%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.79%+0.89%+10.74%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.13%+0.97%+0.97%+0.89%+0.89%+12.88%
2022+0.80%+0.95%+0.90%+0.73%+1.04%+1.02%+1.03%+1.17%+1.07%+1.03%+1.00%+1.11%+12.52%
Captação no Mês
R$ 8.656.245.476
Resgates no Mês
R$ 8.796.294.374
Captação Líquida
-R$ 140.048.898
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.04%0.11%0.04%
Sharpe—-5.07-8.50-4.93-1.43-4.81
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV16.1%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
58.03%
titulos publicos
41.95%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262.910,661967+0.05%R$ 1.2B
26/05/20262.909,098368+0.05%R$ 1.3B
25/05/20262.907,531204+0.05%R$ 1.2B
22/05/20262.905,974968+0.05%R$ 1.2B
21/05/20262.904,437283+0.05%R$ 1.3B
20/05/20262.902,890978+0.05%R$ 1.2B
19/05/20262.901,357721+0.05%R$ 1.4B
18/05/20262.899,829817+0.05%R$ 1.4B
15/05/20262.898,302398+0.05%R$ 1.2B
14/05/20262.896,780836+0.05%R$ 1.3B
13/05/20262.895,251580+0.05%R$ 1.3B
12/05/20262.893,722056+0.05%R$ 1.4B
11/05/20262.892,193800+0.05%R$ 1.4B
08/05/20262.890,653733+0.05%R$ 1.4B
07/05/20262.889,141396+0.05%R$ 1.3B
06/05/20262.887,625068+0.05%R$ 1.4B
05/05/20262.886,100597+0.05%R$ 1.5B
04/05/20262.884,599646+0.05%R$ 1.4B
30/04/20262.883,079352+0.05%R$ 1.3B
29/04/20262.881,535161+0.05%R$ 1.4B
28/04/20262.879,988555+0.05%R$ 1.5B
27/04/20262.878,437993+0.05%R$ 1.4B
24/04/20262.876,885169+0.05%R$ 1.4B
23/04/20262.875,364273+0.05%R$ 1.5B
22/04/20262.873,814542+0.05%R$ 1.4B
20/04/20262.872,276349+0.05%R$ 1.4B
17/04/20262.870,744304+0.05%R$ 1.3B
16/04/20262.869,226684+0.05%R$ 1.3B
15/04/20262.867,703308+0.05%R$ 1.3B
14/04/20262.866,176985—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP

O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é um fundo de renda fixa administrado por BANCO FINAXIS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 108 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.910,661967 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
A cota mais recente do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 2.910,661967, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
O CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é 17.000.151/0001-42.
Qual a rentabilidade do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de +14.65%.
Qual o patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
O patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 1.2B.
Quem administra o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é administrado por BANCO FINAXIS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.