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Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 46.962.199/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,385003
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.54%
Rent. 12M
+10.05%
68.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3M
Média 12M: R$ 10.2M
Cotistas
112
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 4.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
46.962.199/0001-30
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.54%+6.65%+0.91%+2.92%+3.99%+10.05%+12.44%+25.00%+10.58%
% CDI495.3%68.8%83.5%87.4%57.7%68.8%——70.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.39%+1.18%-0.95%+1.68%+0.21%+0.18%+0.49%-0.22%+1.54%———+6.65%
2025+0.93%+0.22%+1.75%+2.03%+1.63%+2.57%-0.93%+1.74%+1.44%+0.50%+1.77%-0.19%+14.26%
2024+0.17%+0.45%+0.29%-0.90%+0.16%-0.53%+1.14%+0.20%-0.07%-0.58%-1.23%-2.13%-3.03%
2023+0.98%+0.87%+1.13%+0.67%+1.79%+2.17%+0.60%+0.47%-0.18%+0.00%+2.46%+1.50%+13.17%
2022————————+1.13%+0.79%+0.33%+0.85%+3.13%
Captação no Mês
R$ 50.500
Resgates no Mês
R$ 2.938
Captação Líquida
R$ 47.562
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.34%4.71%5.58%4.85%4.29%4.83%
Sharpe—-0.39-1.11-0.94-1.61-0.88
Max Drawdown-2.33%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-0.95%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.4%100.0%86.6%
vs IPCA76.3%83.2%67.3%
vs IBOV41.5%25.0%27.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,98 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
79.22%
operacoes compromissadas
20.60%
valores a pagar
0.11%
valores a receber
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,385003-0.43%R$ 9.3M
08/09/20261,391019+0.66%R$ 9.3M
04/09/20261,381921+0.06%R$ 9.3M
03/09/20261,381035+0.30%R$ 9.3M
02/09/20261,376897+0.59%R$ 9.2M
01/09/20261,368764+0.35%R$ 9.2M
31/08/20261,364035+0.06%R$ 9.1M
28/08/20261,363221-0.39%R$ 9.1M
27/08/20261,368598+0.08%R$ 9.2M
26/08/20261,367481-0.01%R$ 9.1M
25/08/20261,367651+0.12%R$ 9.3M
24/08/20261,366038+0.04%R$ 9.3M
21/08/20261,365457+0.10%R$ 9.4M
20/08/20261,364116+0.03%R$ 9.4M
19/08/20261,363669+0.10%R$ 9.4M
18/08/20261,362360+0.03%R$ 9.4M
17/08/20261,361972+0.06%R$ 9.4M
14/08/20261,361198-0.39%R$ 9.4M
13/08/20261,366518-0.20%R$ 9.5M
12/08/20261,369241+0.00%R$ 9.5M
11/08/20261,369230-0.24%R$ 9.5M
10/08/20261,372513-0.23%R$ 9.5M
07/08/20261,375644+0.18%R$ 9.5M
06/08/20261,373203-0.26%R$ 9.5M
05/08/20261,376825+0.25%R$ 9.5M
04/08/20261,373378-0.12%R$ 9.5M
03/08/20261,374992+0.58%R$ 9.5M
31/07/20261,367075+0.10%R$ 9.5M
30/07/20261,365699+0.13%R$ 9.5M
29/07/20261,363872—R$ 9.5M
Ferramentas

Sobre o Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.3M e 112 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,385003 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,385003, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 46.962.199/0001-30.
Qual a rentabilidade do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +10.05%, equivalente a 68.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 9.3M.
Quem administra o Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1021 cotas disponíveis.