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Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 46.962.199/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,485655
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.34%
Rent. 12M
+16.74%
Patrimônio Líquido
R$ 9.6M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
121
Sharpe 12M
0.31
Vol: 7.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
46.962.199/0001-30
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+6.34%+14.40%+6.71%+9.35%+9.59%+16.74%+12.44%+25.00%+16.16%
% CDI776.8%139.7%625.8%284.1%141.0%———126.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.39%+1.18%+0.22%+1.68%+0.21%+0.18%+0.49%-0.22%+2.43%+6.34%——+15.75%
2025+0.93%+0.22%+1.75%+2.03%+1.63%+2.57%-0.93%+1.74%+1.44%+0.50%+1.77%-0.19%+14.26%
2024+0.17%+0.45%+0.29%-0.90%+0.16%-0.53%+1.14%+0.20%-0.07%-0.58%-1.23%-2.13%-3.03%
2023+0.98%+0.87%+1.13%+0.67%+1.79%+2.17%+0.60%+0.47%-0.18%+0.00%+2.46%+1.50%+13.17%
2022————————+1.13%+0.79%+0.33%+0.85%+3.13%
Captação no Mês
R$ 348.431
Resgates no Mês
R$ 675.660
Captação Líquida
-R$ 327.229
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.45%11.83%9.33%7.45%4.29%7.91%
Sharpe—2.470.650.31-1.610.49
Max Drawdown-2.18%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.34%
Pior Mês
-0.22%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%86.6%
vs IPCA82.2%85.0%67.3%
vs IBOV44.2%44.3%27.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,98 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
79.22%
operacoes compromissadas
20.60%
valores a pagar
0.11%
valores a receber
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,485655+0.11%R$ 9.6M
22/10/20261,483975-0.05%R$ 9.5M
21/10/20261,484718+0.05%R$ 9.5M
20/10/20261,483984+0.35%R$ 9.5M
19/10/20261,478816+0.13%R$ 9.7M
16/10/20261,476840-0.08%R$ 9.7M
15/10/20261,478059-0.33%R$ 9.7M
14/10/20261,482983-0.22%R$ 9.7M
13/10/20261,486220-0.79%R$ 9.5M
09/10/20261,498041+0.94%R$ 9.9M
08/10/20261,484074+0.66%R$ 9.8M
07/10/20261,474385-0.17%R$ 9.8M
06/10/20261,476901+0.36%R$ 9.8M
05/10/20261,471639+5.47%R$ 9.8M
02/10/20261,395367+0.24%R$ 9.3M
01/10/20261,392021-0.37%R$ 9.3M
30/09/20261,397131+0.28%R$ 9.3M
29/09/20261,393230+0.30%R$ 9.3M
28/09/20261,389112-0.29%R$ 9.2M
25/09/20261,393208+0.19%R$ 9.3M
24/09/20261,390620-0.12%R$ 9.2M
23/09/20261,392253-0.44%R$ 9.3M
22/09/20261,398397+0.16%R$ 9.3M
21/09/20261,396213+0.47%R$ 9.4M
18/09/20261,389618+0.11%R$ 9.3M
17/09/20261,388072+0.20%R$ 9.3M
16/09/20261,385258+0.17%R$ 9.3M
15/09/20261,382878-0.14%R$ 9.3M
14/09/20261,384860-0.10%R$ 9.3M
11/09/20261,386308—R$ 9.3M
Ferramentas

Sobre o Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.6M e 121 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,485655 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,485655, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 46.962.199/0001-30.
Qual a rentabilidade do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.74%.
Qual o patrimônio líquido do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 9.6M.
Quem administra o Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Persevera Phoenix FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1052 cotas disponíveis.