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Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.951.125/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,485976
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+16.83%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.71
Vol: 2.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.951.125/0001-16
Data Inicial
29/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.03%+7.59%+1.22%+2.32%+6.59%+16.83%+34.55%+16.19%
% CDI108.5%96.6%110.4%68.4%93.8%——112.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.86%+0.67%+1.27%+1.28%+0.60%+0.65%+1.03%—————+7.59%
2025+0.99%+0.67%+1.43%+1.92%+2.10%+1.32%+0.90%+1.92%+1.61%+1.44%+1.59%+1.22%+18.48%
2024+1.25%+0.95%+0.99%+1.14%+1.07%+0.91%+1.10%+0.97%+0.78%+1.02%+0.97%+1.54%+13.47%
2023———————————+1.19%+1.19%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.76%3.27%3.35%2.96%2.20%2.99%
Sharpe—-1.43-0.280.711.410.64
Max Drawdown-1.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.86%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%9.9%69.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,31 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.64%
titulos publicos
0.35%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20265,485976-0.02%R$ 2.4B
23/07/20265,487001+0.03%R$ 2.4B
22/07/20265,485459+0.18%R$ 2.4B
21/07/20265,475707-0.13%R$ 2.4B
20/07/20265,483025-0.00%R$ 2.4B
17/07/20265,483151-0.01%R$ 2.4B
16/07/20265,483938-0.09%R$ 2.4B
15/07/20265,488936+0.38%R$ 2.4B
14/07/20265,468124+0.10%R$ 2.4B
13/07/20265,462568-0.05%R$ 2.4B
10/07/20265,465505+0.36%R$ 2.4B
09/07/20265,445921+0.00%R$ 2.4B
08/07/20265,445921-0.03%R$ 2.4B
07/07/20265,447348+1.02%R$ 2.4B
06/07/20265,392265-0.94%R$ 2.4B
03/07/20265,443320+0.14%R$ 2.4B
02/07/20265,435772+0.05%R$ 2.4B
01/07/20265,432817+0.05%R$ 2.4B
30/06/20265,430036-0.03%R$ 2.4B
29/06/20265,431517+0.04%R$ 2.4B
26/06/20265,429300+0.18%R$ 2.4B
25/06/20265,419594+0.06%R$ 2.4B
24/06/20265,416168+0.16%R$ 2.4B
23/06/20265,407718+0.00%R$ 2.4B
22/06/20265,407718+0.10%R$ 2.4B
19/06/20265,402436+0.07%R$ 2.4B
18/06/20265,398659-0.22%R$ 2.4B
17/06/20265,410426-0.01%R$ 2.4B
16/06/20265,410823+0.02%R$ 2.4B
15/06/20265,409937—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5,485976 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5,485976, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 28.951.125/0001-16.
Qual a rentabilidade do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.83%.
Qual o patrimônio líquido do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Perola NEGRA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.