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Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 35.844.780/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,878237
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.44%
Patrimônio Líquido
R$ 16.1M
Média 12M: R$ 22.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
35.844.780/0001-30
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.81%+11.48%+1.03%+3.28%+6.82%+14.44%+29.13%+48.17%+70.05%+13.91%
% CDI99.2%111.4%95.9%99.6%100.3%————109.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+1.01%+2.21%+1.09%+1.09%+1.07%+1.28%+1.10%+1.05%+0.81%——+12.61%
2025+1.25%+1.05%+1.05%+1.08%+1.26%+1.09%+1.31%+1.19%+1.22%+1.24%+1.04%+1.18%+14.88%
2024+1.16%+0.99%+1.05%+1.13%+0.95%+0.95%+1.06%+0.99%+1.02%+0.91%+0.85%+0.54%+12.23%
2023+1.10%+0.77%+1.11%+0.88%+1.22%+1.19%+1.20%+1.49%+1.13%+1.21%+1.14%+1.02%+14.31%
2022+1.00%+0.99%+1.49%+1.02%+1.17%+1.16%+1.17%+1.38%+1.19%+1.21%+1.23%+1.28%+15.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.10%0.11%0.15%0.25%1.08%
Sharpe—-0.570.37-0.152.811.20
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%97.2%
vs IBOV47.2%55.7%70.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 570,81 mil

OUTUBRO/2026

valores a receber
95.82%
valores a pagar
2.43%
disponibilidades
1.75%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202620,878237+0.05%R$ 16.1M
22/10/202620,867267+0.05%R$ 16.1M
21/10/202620,856857+0.05%R$ 16.1M
20/10/202620,846205+0.05%R$ 16.1M
19/10/202620,835853+0.05%R$ 16.1M
16/10/202620,825110+0.05%R$ 16.1M
15/10/202620,815245+0.04%R$ 16.0M
14/10/202620,806379+0.05%R$ 16.0M
13/10/202620,796307+0.05%R$ 16.0M
09/10/202620,786384+0.05%R$ 16.0M
08/10/202620,775860+0.05%R$ 16.0M
07/10/202620,764860+0.05%R$ 16.0M
06/10/202620,754273+0.05%R$ 16.0M
05/10/202620,743575+0.06%R$ 16.0M
02/10/202620,730795+0.05%R$ 16.0M
01/10/202620,720805+0.05%R$ 16.0M
30/09/202620,710665+0.05%R$ 16.0M
29/09/202620,700602+0.05%R$ 16.0M
28/09/202620,690552+0.04%R$ 15.9M
25/09/202620,681801+0.04%R$ 15.9M
24/09/202620,674340+0.04%R$ 15.9M
23/09/202620,665707+0.06%R$ 15.9M
22/09/202620,654215+0.04%R$ 15.9M
21/09/202620,644950+0.05%R$ 15.9M
18/09/202620,634517+0.06%R$ 15.9M
17/09/202620,622528+0.05%R$ 15.9M
16/09/202620,611681+0.05%R$ 15.9M
15/09/202620,600400+0.05%R$ 15.9M
14/09/202620,589791+0.05%R$ 15.9M
11/09/202620,579532—R$ 15.9M
Ferramentas

Sobre o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,878237 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 20,878237, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.844.780/0001-30.
Qual a rentabilidade do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.44%.
Qual o patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 16.1M.
Quem administra o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.