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Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 35.844.780/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,557645
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.62%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.8M
Média 12M: R$ 23.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.10
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
35.844.780/0001-30
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.77%+1.08%+3.40%+6.94%+14.62%+29.13%+48.17%+70.05%+14.94%
% CDI98.8%101.1%99.5%101.6%100.3%100.1%———100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+1.01%+1.18%+1.09%+1.09%+1.07%+1.28%+1.10%+0.31%———+9.77%
2025+1.25%+1.05%+1.05%+1.08%+1.26%+1.09%+1.31%+1.19%+1.22%+1.24%+1.04%+1.18%+14.88%
2024+1.16%+0.99%+1.05%+1.13%+0.95%+0.95%+1.06%+0.99%+1.02%+0.91%+0.85%+0.54%+12.23%
2023+1.10%+0.77%+1.11%+0.88%+1.22%+1.19%+1.20%+1.49%+1.13%+1.21%+1.14%+1.02%+14.31%
2022+1.00%+0.99%+1.49%+1.02%+1.17%+1.16%+1.17%+1.38%+1.19%+1.21%+1.23%+1.28%+15.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.13%0.11%0.17%0.25%0.17%
Sharpe—1.900.400.102.810.10
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%97.2%
vs IBOV44.6%38.6%70.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 570,81 mil

SETEMBRO/2026

valores a receber
95.82%
valores a pagar
2.43%
disponibilidades
1.75%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202620,557645+0.05%R$ 15.8M
08/09/202620,547295+0.05%R$ 15.8M
04/09/202620,536878+0.05%R$ 15.8M
03/09/202620,525673+0.04%R$ 15.8M
02/09/202620,516471+0.05%R$ 15.8M
01/09/202620,505794+0.05%R$ 15.8M
31/08/202620,494821+0.05%R$ 15.8M
28/08/202620,484954+0.05%R$ 15.8M
27/08/202620,475051+0.06%R$ 15.8M
26/08/202620,462990+0.05%R$ 15.8M
25/08/202620,451754+0.06%R$ 15.8M
24/08/202620,439141+0.04%R$ 15.8M
21/08/202620,430059+0.05%R$ 15.7M
20/08/202620,420677+0.05%R$ 15.7M
19/08/202620,410812+0.05%R$ 15.7M
18/08/202620,400447+0.06%R$ 15.7M
17/08/202620,388850+0.05%R$ 15.7M
14/08/202620,379016+0.05%R$ 15.7M
13/08/202620,368711+0.04%R$ 15.7M
12/08/202620,359690+0.07%R$ 15.7M
11/08/202620,346298+0.05%R$ 15.7M
10/08/202620,337045+0.06%R$ 15.7M
07/08/202620,325178+0.04%R$ 15.7M
06/08/202620,316057+0.05%R$ 15.7M
05/08/202620,306570+0.07%R$ 15.7M
04/08/202620,292753+0.05%R$ 15.6M
03/08/202620,282140+0.06%R$ 15.6M
31/07/202620,270890+0.05%R$ 15.6M
30/07/202620,261173+0.06%R$ 15.6M
29/07/202620,248420—R$ 15.6M
Ferramentas

Sobre o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,557645 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 20,557645, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.844.780/0001-30.
Qual a rentabilidade do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.62%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 15.8M.
Quem administra o Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O Pension FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.