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PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 63.061.612/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.207,416064
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 132.4M
Média 12M: R$ 123.0M
Cotistas
48
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
63.061.612/0001-04
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.00%+15.07%+0.42%+4.64%+10.92%+17.28%
% CDI0.0%159.9%38.1%138.6%157.8%171.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.00%+1.70%+2.09%+1.91%+1.89%+1.99%+2.18%+0.42%+0.00%———+15.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%6.21%6.43%——6.58%
Sharpe—0.941.35——1.62
Max Drawdown-0.51%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
0.00%
89% positivos · 11% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,67 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.01%
valores a pagar
0.95%
titulos publicos
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.207,416064+0.00%R$ 132.4M
04/09/20261.207,416064+0.00%R$ 132.9M
03/09/20261.207,416064+0.00%R$ 132.4M
02/09/20261.207,416064+0.00%R$ 132.4M
01/09/20261.207,416064+0.00%R$ 132.4M
31/08/20261.207,416064+0.93%R$ 132.4M
28/08/20261.196,253771+0.00%R$ 131.2M
27/08/20261.196,253771+0.00%R$ 131.2M
26/08/20261.196,253771+0.00%R$ 131.2M
25/08/20261.196,253771+0.00%R$ 131.2M
24/08/20261.196,253771+0.00%R$ 131.2M
21/08/20261.196,253771+0.00%R$ 131.2M
20/08/20261.196,253771-0.51%R$ 131.2M
19/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
18/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
17/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
14/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
13/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
12/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
11/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
10/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
07/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
06/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
05/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
04/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
03/08/20261.202,420562+0.00%R$ 131.9M
31/07/20261.202,420562+2.18%R$ 131.9M
30/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
29/07/20261.176,809419+0.00%R$ 129.0M
28/07/20261.176,809419—R$ 129.0M
Ferramentas

Sobre o PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro

O PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 132.4M e 48 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1.207,416064 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.207,416064, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é 63.061.612/0001-04.
Qual a rentabilidade do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 132.4M.
Quem administra o PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O PCS II PPE Feeder Brasil II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 180 cotas disponíveis.