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Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

CNPJ 37.567.326/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,684821
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.56%
Rent. 12M
+16.39%
112.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.7M
Média 12M: R$ 13.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.10
Vol: 18.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações
CNPJ
37.567.326/0001-05
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.56%+7.83%+6.45%+4.38%-2.88%+16.39%+16.34%
% CDI1146.4%81.1%591.6%131.1%-41.6%112.2%109.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.35%+3.24%-2.47%-1.41%-3.78%-0.68%-0.91%+0.38%+3.56%———+7.83%
2025+4.05%-3.57%+5.92%+7.80%+7.37%+2.27%-5.18%+7.92%+2.13%+0.01%+7.35%-1.68%+38.78%
2024-11.67%+2.15%+1.26%-9.27%-8.80%-3.44%+6.67%+2.30%-4.12%+2.66%-6.54%-9.30%-33.54%
2023+6.75%-8.43%-1.60%+5.99%+13.56%+11.47%-0.24%-3.75%-0.29%-3.76%+18.23%+5.34%+48.10%
2022+5.38%-11.40%+5.38%-15.42%-0.48%-15.09%+3.01%+9.48%-3.85%+6.16%-12.78%-8.38%-35.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.39%18.13%20.72%18.52%—18.42%
Sharpe—0.26-0.960.10—0.08
Max Drawdown-17.46%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.35%
Pior Mês
-3.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,684821-1.45%R$ 10.7M
08/09/20260,694899+0.95%R$ 10.8M
04/09/20260,688366+0.41%R$ 10.7M
03/09/20260,685572+0.04%R$ 10.7M
02/09/20260,685281+2.67%R$ 10.7M
01/09/20260,667436+0.93%R$ 10.4M
31/08/20260,661293+1.10%R$ 10.3M
28/08/20260,654099+0.05%R$ 10.2M
27/08/20260,653777+0.48%R$ 10.2M
26/08/20260,650651+0.06%R$ 10.2M
25/08/20260,650264+2.63%R$ 10.1M
24/08/20260,633624+0.38%R$ 9.9M
21/08/20260,631216+2.70%R$ 9.9M
20/08/20260,614616-0.64%R$ 9.6M
19/08/20260,618591+1.01%R$ 9.7M
18/08/20260,612390-0.94%R$ 9.6M
17/08/20260,618225-0.45%R$ 9.7M
14/08/20260,620996-1.05%R$ 9.8M
13/08/20260,627572-0.03%R$ 9.9M
12/08/20260,627771-0.02%R$ 9.9M
11/08/20260,627919-2.39%R$ 9.9M
10/08/20260,643320-0.93%R$ 10.1M
07/08/20260,649340-1.02%R$ 10.2M
06/08/20260,656014-1.17%R$ 10.3M
05/08/20260,663765+0.11%R$ 10.4M
04/08/20260,663051+0.13%R$ 10.4M
03/08/20260,662195+0.51%R$ 10.4M
31/07/20260,658817+0.23%R$ 10.4M
30/07/20260,657297+1.81%R$ 10.4M
29/07/20260,645638—R$ 10.2M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

O Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,684821 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 0,684821, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é 37.567.326/0001-05.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de +16.39%, equivalente a 112.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 10.7M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I RED FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.