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Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 20.030.712/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.635,327258
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.82%
Rent. 12M
+18.95%
129.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 122.2M
Média 12M: R$ 129.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.21
Vol: 20.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
20.030.712/0001-60
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.82%+8.73%+6.83%+4.98%-3.78%+18.95%+18.57%+60.42%+27.24%-13.16%+18.91%
% CDI1230.7%90.4%626.5%148.8%-54.6%129.8%————126.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.25%+3.80%-2.99%-1.86%-4.69%-0.64%-0.79%+0.49%+3.82%———+8.73%
2025+4.63%-3.92%+6.63%+9.08%+8.56%+2.65%-5.09%+8.30%+2.52%+0.01%+8.70%-1.96%+46.31%
2024-11.49%+2.32%+1.44%-9.10%-8.65%-3.28%+6.89%+2.49%-3.94%+2.86%-6.38%-9.15%-32.06%
2023+7.03%-8.35%-1.40%+6.17%+13.87%+11.73%-0.06%-3.57%-0.12%-3.58%+18.47%+5.55%+51.62%
2022+5.56%-11.26%+5.57%-15.28%-0.30%-14.95%+3.20%+9.70%-3.68%+6.33%-12.65%-8.21%-33.95%
Captação no Mês
R$ 1.000
Resgates no Mês
R$ 479.139
Captação Líquida
-R$ 478.139
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.27%18.67%23.10%20.99%21.88%20.88%
Sharpe—0.40-0.940.21-0.180.19
Max Drawdown-19.16%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
12.25%
Pior Mês
-4.69%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.9%73.5%45.2%
vs IPCA55.2%64.1%39.1%
vs IBOV7.2%0.0%34.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266.635,327258-1.76%R$ 122.2M
08/09/20266.754,366791+1.16%R$ 124.5M
04/09/20266.676,717939+0.50%R$ 123.1M
03/09/20266.643,342929+0.06%R$ 122.5M
02/09/20266.639,609574+2.92%R$ 122.6M
01/09/20266.451,370072+0.94%R$ 119.2M
31/08/20266.391,202260+1.11%R$ 118.1M
28/08/20266.320,805730+0.06%R$ 116.9M
27/08/20266.317,316260+0.49%R$ 116.8M
26/08/20266.286,520581+0.07%R$ 116.3M
25/08/20266.282,395287+2.65%R$ 116.2M
24/08/20266.120,033984+0.39%R$ 113.3M
21/08/20266.096,243898+2.73%R$ 112.9M
20/08/20265.934,311029-0.64%R$ 109.9M
19/08/20265.972,670861+1.03%R$ 110.7M
18/08/20265.911,966248-0.95%R$ 109.6M
17/08/20265.968,437998-0.44%R$ 110.8M
14/08/20265.995,082471-1.05%R$ 111.3M
13/08/20266.058,750511-0.03%R$ 112.5M
12/08/20266.060,358075-0.02%R$ 112.6M
11/08/20266.061,455194-2.41%R$ 112.6M
10/08/20266.211,028760-0.93%R$ 115.4M
07/08/20266.269,281115-1.02%R$ 116.6M
06/08/20266.333,887465-1.17%R$ 117.8M
05/08/20266.408,986964+0.11%R$ 119.2M
04/08/20266.401,688586+0.14%R$ 119.2M
03/08/20266.393,013336+0.52%R$ 119.1M
31/07/20266.359,819803+0.24%R$ 118.5M
30/07/20266.344,692415+1.82%R$ 118.4M
29/07/20266.230,992534—R$ 116.2M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 122.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6.635,327258 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 6.635,327258, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.030.712/0001-60.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +18.95%, equivalente a 129.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 122.2M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.