Numerando

Publicidade

Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 20.030.712/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.957,237179
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.38%
Rent. 12M
+40.71%
Patrimônio Líquido
R$ 140.9M
Média 12M: R$ 128.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.10
Vol: 23.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
20.030.712/0001-60
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+16.38%+30.40%+18.11%+26.27%+13.70%+40.71%+18.57%+60.42%+27.24%-13.16%+38.55%
% CDI2007.6%294.9%1689.1%798.1%201.4%—————302.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.25%+3.80%+0.70%-1.86%-4.69%-0.64%-0.79%+0.49%+6.98%+16.38%——+35.35%
2025+4.63%-3.92%+6.63%+9.08%+8.56%+2.65%-5.09%+8.30%+2.52%+0.01%+8.70%-1.96%+46.31%
2024-11.49%+2.32%+1.44%-9.10%-8.65%-3.28%+6.89%+2.49%-3.94%+2.86%-6.38%-9.15%-32.06%
2023+7.03%-8.35%-1.40%+6.17%+13.87%+11.73%-0.06%-3.57%-0.12%-3.58%+18.47%+5.55%+51.62%
2022+5.56%-11.26%+5.57%-15.28%-0.30%-14.95%+3.20%+9.70%-3.68%+6.33%-12.65%-8.21%-33.95%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 2.720.694
Captação Líquida
-R$ 2.700.694
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade45.51%28.14%25.38%23.84%21.88%25.10%
Sharpe—4.990.601.10-0.181.18
Max Drawdown-19.16%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-4.69%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.4%70.7%45.2%
vs IPCA55.2%54.3%39.1%
vs IBOV41.7%10.0%34.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267.957,237179+1.10%R$ 140.9M
22/10/20267.870,765970-1.23%R$ 139.5M
21/10/20267.968,811574-1.03%R$ 142.1M
20/10/20268.052,049802+2.68%R$ 143.6M
19/10/20267.841,862942+0.93%R$ 140.0M
16/10/20267.769,571979+0.68%R$ 138.9M
15/10/20267.717,131102-1.65%R$ 137.9M
14/10/20267.846,966360-0.60%R$ 140.3M
13/10/20267.894,028202-2.73%R$ 141.2M
09/10/20268.115,473702+3.01%R$ 145.9M
08/10/20267.878,419875+1.52%R$ 141.6M
07/10/20267.760,711424-0.23%R$ 139.8M
06/10/20267.778,596397+0.83%R$ 140.3M
05/10/20267.714,829681+9.91%R$ 139.1M
02/10/20267.018,956781+2.38%R$ 126.7M
01/10/20266.855,603760+0.26%R$ 123.7M
30/09/20266.837,508128+1.97%R$ 123.5M
29/09/20266.705,360591+0.68%R$ 121.6M
28/09/20266.660,121961-0.66%R$ 120.9M
25/09/20266.704,101089-0.05%R$ 122.3M
24/09/20266.707,348034-0.45%R$ 122.6M
23/09/20266.737,349223-0.51%R$ 123.2M
22/09/20266.772,178216+0.35%R$ 123.9M
21/09/20266.748,494941+1.54%R$ 123.5M
18/09/20266.646,178775-0.02%R$ 121.7M
17/09/20266.647,695721-0.42%R$ 121.9M
16/09/20266.675,871505+0.05%R$ 122.4M
15/09/20266.672,426886+0.34%R$ 122.3M
14/09/20266.649,918259-0.65%R$ 122.0M
11/09/20266.693,588943—R$ 123.0M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 140.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.957,237179 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 7.957,237179, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.030.712/0001-60.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +40.71%.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 140.9M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.