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Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 20.030.712/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.334,117997
23/07/2026
Rent. no Mês
-1.19%
Rent. 12M
+23.65%
Patrimônio Líquido
R$ 118.2M
Média 12M: R$ 129.9M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.43
Vol: 20.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
20.030.712/0001-60
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.19%+3.80%-0.30%-9.53%+1.70%+23.65%+18.57%+60.42%+27.24%-13.16%+22.65%
% CDI-133.2%48.7%-27.0%-280.3%24.2%—————158.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.25%+3.80%-2.99%-1.86%-4.69%-0.64%-1.19%—————+3.80%
2025+4.63%-3.92%+6.63%+9.08%+8.56%+2.65%-5.09%+8.30%+2.52%+0.01%+8.70%-1.96%+46.31%
2024-11.49%+2.32%+1.44%-9.10%-8.65%-3.28%+6.89%+2.49%-3.94%+2.86%-6.38%-9.15%-32.06%
2023+7.03%-8.35%-1.40%+6.17%+13.87%+11.73%-0.06%-3.57%-0.12%-3.58%+18.47%+5.55%+51.62%
2022+5.56%-11.26%+5.57%-15.28%-0.30%-14.95%+3.20%+9.70%-3.68%+6.33%-12.65%-8.21%-33.95%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.826.091
Captação Líquida
-R$ 1.826.091
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.59%21.64%24.07%20.61%21.88%20.74%
Sharpe—-2.19-0.460.43-0.180.42
Max Drawdown-15.45%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
12.25%
Pior Mês
-4.69%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.8%97.9%45.2%
vs IPCA67.2%90.1%39.1%
vs IBOV7.1%0.0%34.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20266.334,117997-0.63%R$ 118.2M
22/07/20266.374,359953+1.85%R$ 118.9M
21/07/20266.258,793275-0.72%R$ 116.8M
20/07/20266.304,462711-0.20%R$ 117.8M
17/07/20266.317,302512-0.64%R$ 118.1M
16/07/20266.357,814835-1.58%R$ 119.0M
15/07/20266.459,565731-0.51%R$ 121.7M
14/07/20266.492,925057+1.06%R$ 122.4M
13/07/20266.424,705095-1.73%R$ 121.1M
10/07/20266.537,516392+2.87%R$ 123.3M
09/07/20266.355,158720+1.57%R$ 119.8M
08/07/20266.256,646868-1.54%R$ 118.0M
07/07/20266.354,496632-1.07%R$ 119.9M
06/07/20266.423,116668-0.72%R$ 121.2M
03/07/20266.469,615173+0.75%R$ 122.0M
02/07/20266.421,726297+0.25%R$ 121.7M
01/07/20266.405,888141-0.08%R$ 121.4M
30/06/20266.410,713074-0.48%R$ 121.5M
29/06/20266.441,383124-0.29%R$ 122.1M
26/06/20266.460,350139+1.06%R$ 122.4M
25/06/20266.392,421575+0.62%R$ 121.5M
24/06/20266.353,153339+0.84%R$ 120.8M
23/06/20266.300,159499+0.61%R$ 119.8M
22/06/20266.261,718782+0.90%R$ 119.1M
19/06/20266.206,103829+0.22%R$ 118.0M
18/06/20266.192,698559-0.58%R$ 117.8M
17/06/20266.228,642966-1.04%R$ 118.5M
16/06/20266.294,223416-0.53%R$ 119.9M
15/06/20266.327,873991+0.19%R$ 120.6M
12/06/20266.315,667568—R$ 121.1M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 118.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6.334,117997 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 6.334,117997, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.030.712/0001-60.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +23.65%.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 118.2M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.