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Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.05% | +6.43% | -5.66% | -9.42% | +9.43% | +23.78% | +18.57% | +60.42% | +27.24% | -13.16% | +22.55% |
| % CDI | -419.9% | 115.9% | -500.8% | -271.3% | 132.3% | — | — | — | — | — | 154.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.25% | +3.80% | -2.99% | -1.86% | -4.05% | — | — | — | — | — | — | — | +6.43% |
| 2025 | +4.63% | -3.92% | +6.63% | +9.08% | +8.56% | +2.65% | -5.09% | +8.30% | +2.52% | +0.01% | +8.70% | -1.96% | +46.31% |
| 2024 | -11.49% | +2.32% | +1.44% | -9.10% | -8.65% | -3.28% | +6.89% | +2.49% | -3.94% | +2.86% | -6.38% | -9.15% | -32.06% |
| 2023 | +7.03% | -8.35% | -1.40% | +6.17% | +13.87% | +11.73% | -0.06% | -3.57% | -0.12% | -3.58% | +18.47% | +5.55% | +51.62% |
| 2022 | +5.56% | -11.26% | +5.57% | -15.28% | -0.30% | -14.95% | +3.20% | +9.70% | -3.68% | +6.33% | -12.65% | -8.21% | -33.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.04% | 27.75% | 24.58% | 19.93% | 21.88% | 20.24% |
| Sharpe | — | -1.71 | 0.20 | 0.45 | -0.18 | 0.40 |
| Max Drawdown | -13.68% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.8% | 100.0% | 45.2% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 39.1% |
| vs IBOV | 15.6% | 17.0% | 34.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6.494,664358 | -0.41% | R$ 125.4M | R$ 36.000,00 | R$ 27.384,89 |
| 26/05/2026 | 6.521,621304 | -1.16% | R$ 125.9M | R$ 300.000,00 | R$ 166.452,09 |
| 25/05/2026 | 6.597,831791 | +2.78% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 6.419,255142 | -1.26% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 |
| 21/05/2026 | 6.501,403744 | -0.05% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 738.129,75 |
| 20/05/2026 | 6.504,728976 | +3.05% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 144.868,23 |
| 19/05/2026 | 6.312,212804 | -1.84% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6.430,414398 | +0.00% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 18.090,36 |
| 15/05/2026 | 6.430,409170 | -0.96% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 68.394,11 |
| 14/05/2026 | 6.492,998062 | +1.38% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 958.220,42 |
| 13/05/2026 | 6.404,842479 | -2.73% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 220.356,85 |
| 12/05/2026 | 6.584,299367 | -0.55% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 70.254,37 |
| 11/05/2026 | 6.620,422183 | -2.82% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6.812,386979 | +0.80% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 18.857,37 |
| 07/05/2026 | 6.758,068340 | -2.09% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 31.202,14 |
| 06/05/2026 | 6.902,123168 | +2.00% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 163.103,69 |
| 05/05/2026 | 6.766,880085 | +1.19% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 268.938,77 |
| 04/05/2026 | 6.687,590675 | -1.20% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 19.317,89 |
| 30/04/2026 | 6.769,148730 | +1.27% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6.684,403323 | -2.47% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 138.166,83 |
| 28/04/2026 | 6.853,990447 | -0.44% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6.883,955749 | -1.63% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 202.000,43 |
| 24/04/2026 | 6.998,336787 | -0.05% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7.001,569392 | -1.87% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7.135,340527 | -1.90% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 63.277,12 |
| 20/04/2026 | 7.273,496458 | -0.18% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 7.286,946059 | +0.65% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7.239,534197 | -1.00% | R$ 146.5M | R$ 0,00 | R$ 81.513,81 |
| 15/04/2026 | 7.312,671642 | -0.00% | R$ 148.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7.312,948631 | — | R$ 148.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 125.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6.494,664358 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 6.494,664358, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.030.712/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +23.78%.
- O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 125.4M.
- O Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.