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Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 37.567.365/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,737891
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.75%
Rent. 12M
+16.58%
113.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.9M
Média 12M: R$ 24.6M
Cotistas
390
Sharpe 12M
0.09
Vol: 20.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
37.567.365/0001-02
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.75%+7.27%+6.63%+4.44%-4.68%+16.58%+16.48%
% CDI1209.5%75.2%607.8%132.7%-67.6%113.5%110.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.01%+3.62%-3.13%-2.00%-4.80%-0.80%-0.97%+0.33%+3.75%———+7.27%
2025+4.44%-4.07%+6.46%+8.88%+8.35%+2.48%-5.25%+8.09%+2.33%-0.17%+8.50%-2.12%+43.28%
2024-11.67%+2.16%+1.27%-9.26%-8.80%-3.44%+6.68%+2.30%-4.11%+2.67%-6.53%-9.31%-33.48%
2023+6.82%-8.48%-1.59%+6.01%+13.65%+11.51%-0.23%-3.75%-0.28%-3.75%+18.19%+5.33%+48.29%
2022+5.38%-11.39%+5.39%-15.41%-0.48%-15.10%+3.02%+9.48%-3.84%+6.16%-12.77%-8.38%-35.28%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 130.346
Captação Líquida
-R$ 130.346
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.15%18.60%22.98%20.89%—20.78%
Sharpe—0.26-1.020.09—0.07
Max Drawdown-19.61%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
12.01%
Pior Mês
-4.80%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,737891-1.76%R$ 20.9M
08/09/20260,751117+1.15%R$ 21.3M
04/09/20260,742588+0.49%R$ 21.1M
03/09/20260,738955+0.05%R$ 21.0M
02/09/20260,738600+2.90%R$ 21.0M
01/09/20260,717803+0.93%R$ 20.5M
31/08/20260,711193+1.10%R$ 20.3M
28/08/20260,703437+0.05%R$ 20.1M
27/08/20260,703106+0.48%R$ 20.1M
26/08/20260,699745+0.06%R$ 20.0M
25/08/20260,699344+2.64%R$ 20.0M
24/08/20260,681380+0.38%R$ 19.5M
21/08/20260,678795+2.71%R$ 19.4M
20/08/20260,660877-0.65%R$ 18.9M
19/08/20260,665188+1.02%R$ 19.1M
18/08/20260,658504-0.95%R$ 18.9M
17/08/20260,664825-0.45%R$ 19.2M
14/08/20260,667836-1.05%R$ 19.3M
13/08/20260,674957-0.03%R$ 19.6M
12/08/20260,675189-0.03%R$ 19.6M
11/08/20260,675365-2.41%R$ 19.6M
10/08/20260,692022-0.93%R$ 20.1M
07/08/20260,698543-1.02%R$ 20.4M
06/08/20260,705770-1.18%R$ 20.6M
05/08/20260,714163+0.11%R$ 20.9M
04/08/20260,713409+0.13%R$ 20.9M
03/08/20260,712502+0.51%R$ 20.8M
31/07/20260,708868+0.23%R$ 20.7M
30/07/20260,707243+1.81%R$ 20.7M
29/07/20260,694658—R$ 20.3M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.9M e 390 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,737891 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 0,737891, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 37.567.365/0001-02.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +16.58%, equivalente a 113.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 20.9M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.