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Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 37.567.365/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,881707
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.11%
Rent. 12M
+37.75%
Patrimônio Líquido
R$ 21.6M
Média 12M: R$ 23.6M
Cotistas
361
Sharpe 12M
0.98
Vol: 23.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
37.567.365/0001-02
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+16.11%+28.18%+17.78%+25.47%+12.51%+37.75%+35.74%
% CDI1975.3%273.4%1659.0%773.9%183.9%—279.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.01%+3.62%+0.38%-2.00%-4.80%-0.80%-0.97%+0.33%+6.77%+16.11%——+32.82%
2025+4.44%-4.07%+6.46%+8.88%+8.35%+2.48%-5.25%+8.09%+2.33%-0.17%+8.50%-2.12%+43.28%
2024-11.67%+2.16%+1.27%-9.26%-8.80%-3.44%+6.68%+2.30%-4.11%+2.67%-6.53%-9.31%-33.48%
2023+6.82%-8.48%-1.59%+6.01%+13.65%+11.51%-0.23%-3.75%-0.28%-3.75%+18.19%+5.33%+48.29%
2022+5.38%-11.39%+5.39%-15.41%-0.48%-15.10%+3.02%+9.48%-3.84%+6.16%-12.77%-8.38%-35.28%
Captação no Mês
R$ 20.049
Resgates no Mês
R$ 1.525.905
Captação Líquida
-R$ 1.505.856
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade45.16%27.95%25.22%23.70%—24.93%
Sharpe—4.790.500.98—1.06
Max Drawdown-19.61%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.11%
Pior Mês
-4.80%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,881707+1.08%R$ 21.6M
22/10/20260,872288-1.23%R$ 21.5M
21/10/20260,883117-1.03%R$ 22.6M
20/10/20260,892299+2.64%R$ 22.9M
19/10/20260,869319+0.91%R$ 22.3M
16/10/20260,861449+0.67%R$ 22.2M
15/10/20260,855756-1.65%R$ 22.1M
14/10/20260,870079-0.60%R$ 22.6M
13/10/20260,875312-2.71%R$ 22.7M
09/10/20260,899671+2.97%R$ 23.5M
08/10/20260,873728+1.50%R$ 22.8M
07/10/20260,860858-0.24%R$ 22.5M
06/10/20260,862890+0.81%R$ 22.6M
05/10/20260,855946+9.84%R$ 22.4M
02/10/20260,779274+2.36%R$ 20.4M
01/10/20260,761296+0.26%R$ 19.9M
30/09/20260,759356+1.95%R$ 19.9M
29/09/20260,744808+0.67%R$ 20.1M
28/09/20260,739865-0.66%R$ 19.9M
25/09/20260,744786-0.06%R$ 20.1M
24/09/20260,745204-0.45%R$ 20.3M
23/09/20260,748580-0.52%R$ 20.5M
22/09/20260,752491+0.34%R$ 20.7M
21/09/20260,749932+1.52%R$ 20.6M
18/09/20260,738677-0.03%R$ 20.4M
17/09/20260,738903-0.43%R$ 20.5M
16/09/20260,742078+0.04%R$ 20.6M
15/09/20260,741756+0.33%R$ 20.6M
14/09/20260,739326-0.66%R$ 20.5M
11/09/20260,744215—R$ 20.9M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.6M e 361 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,881707 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 0,881707, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 37.567.365/0001-02.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +37.75%.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 21.6M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.