Numerando

Publicidade

Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 37.567.365/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,702724
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.83%
Rent. 12M
+21.18%
Patrimônio Líquido
R$ 20.5M
Média 12M: R$ 25.4M
Cotistas
410
Sharpe 12M
0.31
Vol: 20.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
37.567.365/0001-02
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.83%+2.16%-1.57%-10.33%-3.01%+21.18%+19.64%
% CDI-192.8%27.5%-142.0%-303.9%-42.9%—136.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.01%+3.62%-3.13%-2.00%-4.80%-0.80%-1.83%—————+2.16%
2025+4.44%-4.07%+6.46%+8.88%+8.35%+2.48%-5.25%+8.09%+2.33%-0.17%+8.50%-2.12%+43.28%
2024-11.67%+2.16%+1.27%-9.26%-8.80%-3.44%+6.68%+2.30%-4.11%+2.67%-6.53%-9.31%-33.48%
2023+6.82%-8.48%-1.59%+6.01%+13.65%+11.51%-0.23%-3.75%-0.28%-3.75%+18.19%+5.33%+48.29%
2022+5.38%-11.39%+5.39%-15.41%-0.48%-15.10%+3.02%+9.48%-3.84%+6.16%-12.77%-8.38%-35.28%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 354.000
Captação Líquida
-R$ 354.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.98%21.53%23.48%20.51%—20.61%
Sharpe—-2.31-0.870.31—0.26
Max Drawdown-15.60%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
12.01%
Pior Mês
-4.80%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,702724-0.51%R$ 20.5M
23/07/20260,706351-0.64%R$ 20.7M
22/07/20260,710882+1.83%R$ 20.8M
21/07/20260,698089-0.73%R$ 20.4M
20/07/20260,703224-0.21%R$ 20.6M
17/07/20260,704708-0.64%R$ 20.7M
16/07/20260,709269-1.58%R$ 21.0M
15/07/20260,720641-0.52%R$ 21.3M
14/07/20260,724408+1.05%R$ 21.4M
13/07/20260,716880-1.73%R$ 21.2M
10/07/20260,729483+2.85%R$ 21.6M
09/07/20260,709263+1.56%R$ 21.0M
08/07/20260,698365-1.54%R$ 20.7M
07/07/20260,709302-1.07%R$ 21.1M
06/07/20260,716990-0.72%R$ 21.3M
03/07/20260,722218+0.74%R$ 21.4M
02/07/20260,716945+0.24%R$ 21.3M
01/07/20260,715239-0.08%R$ 21.3M
30/06/20260,715833-0.48%R$ 21.3M
29/06/20260,719304-0.30%R$ 21.4M
26/06/20260,721473+1.05%R$ 21.5M
25/06/20260,713968+0.61%R$ 21.6M
24/06/20260,709654+0.83%R$ 21.5M
23/06/20260,703810+0.60%R$ 21.3M
22/06/20260,699587+0.88%R$ 21.2M
19/06/20260,693451+0.21%R$ 21.0M
18/06/20260,692014-0.58%R$ 21.0M
17/06/20260,696071-1.05%R$ 21.2M
16/06/20260,703428-0.54%R$ 21.5M
15/06/20260,707230—R$ 21.7M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.5M e 410 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,702724 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 0,702724, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 37.567.365/0001-02.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +21.18%.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 20.5M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Patria Pioneiro LONG ONLY I Advisory II FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.