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Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 42.774.044/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,900314
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.63%
Rent. 12M
+15.22%
104.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 3.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.03
Vol: 20.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
42.774.044/0001-19
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.63%+5.71%+6.06%+4.07%-5.25%+15.22%+11.21%+48.31%+16.77%+15.08%
% CDI1169.2%59.1%555.5%121.6%-75.8%104.2%———101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.53%+3.03%-3.20%-2.09%-4.84%-0.60%-1.14%+0.16%+3.63%———+5.71%
2025+4.20%-4.21%+6.25%+8.68%+8.18%+2.36%-5.33%+7.96%+2.21%-0.22%+8.57%-1.78%+41.90%
2024-11.76%+2.09%+1.25%-9.31%-8.93%-3.46%+6.68%+2.24%-4.16%+2.63%-6.56%-9.29%-33.87%
2023+6.68%-7.92%-1.44%+6.19%+13.19%+11.02%-0.25%-3.71%-0.30%-3.78%+16.91%+4.90%+46.00%
2022+4.39%-10.53%+4.90%-14.87%-0.60%-14.35%+2.92%+9.32%-3.50%+5.97%-12.47%-8.31%-34.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.40%17.80%22.36%20.31%21.70%20.20%
Sharpe—0.18-1.100.03-0.340.01
Max Drawdown-19.11%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
11.53%
Pior Mês
-4.84%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.4%65.9%52.5%
vs IPCA54.6%55.0%44.6%
vs IBOV5.1%0.0%33.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,900314-1.62%R$ 2.7M
08/09/20260,915168+1.03%R$ 2.7M
04/09/20260,905849+0.48%R$ 2.7M
03/09/20260,901538-0.00%R$ 2.7M
02/09/20260,901574+2.90%R$ 2.7M
01/09/20260,876147+0.85%R$ 2.6M
31/08/20260,868789+0.98%R$ 2.6M
28/08/20260,860361-0.00%R$ 2.6M
27/08/20260,860389+0.47%R$ 2.6M
26/08/20260,856374+0.03%R$ 2.6M
25/08/20260,856091+2.37%R$ 2.6M
24/08/20260,836273+0.45%R$ 2.5M
21/08/20260,832511+2.49%R$ 2.5M
20/08/20260,812291-0.64%R$ 2.4M
19/08/20260,817549+0.92%R$ 2.4M
18/08/20260,810092-0.86%R$ 2.4M
17/08/20260,817126-0.38%R$ 2.4M
14/08/20260,820249-0.96%R$ 2.4M
13/08/20260,828159-0.07%R$ 2.5M
12/08/20260,828724-0.09%R$ 2.5M
11/08/20260,829490-2.29%R$ 2.5M
10/08/20260,848892-0.89%R$ 2.5M
07/08/20260,856501-0.96%R$ 2.6M
06/08/20260,864837-1.10%R$ 2.6M
05/08/20260,874447+0.15%R$ 2.5M
04/08/20260,873161+0.17%R$ 2.5M
03/08/20260,871665+0.49%R$ 2.5M
31/07/20260,867443+0.23%R$ 2.5M
30/07/20260,865492+1.73%R$ 2.5M
29/07/20260,850755—R$ 2.5M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM

O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,900314 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 0,900314, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é 42.774.044/0001-19.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de +15.22%, equivalente a 104.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 2.7M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1188 cotas disponíveis.