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Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 42.774.044/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,057425
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.49%
Rent. 12M
+33.96%
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 3.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.86
Vol: 22.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
42.774.044/0001-19
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+14.49%+24.16%+16.01%+22.91%+10.23%+33.96%+11.21%+48.31%+16.77%+32.02%
% CDI1776.0%234.4%1493.6%696.1%150.4%————250.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.53%+3.03%-0.26%-2.09%-4.84%-0.60%-1.14%+0.16%+6.31%+14.49%——+27.92%
2025+4.20%-4.21%+6.25%+8.68%+8.18%+2.36%-5.33%+7.96%+2.21%-0.22%+8.57%-1.78%+41.90%
2024-11.76%+2.09%+1.25%-9.31%-8.93%-3.46%+6.68%+2.24%-4.16%+2.63%-6.56%-9.29%-33.87%
2023+6.68%-7.92%-1.44%+6.19%+13.19%+11.02%-0.25%-3.71%-0.30%-3.78%+16.91%+4.90%+46.00%
2022+4.39%-10.53%+4.90%-14.87%-0.60%-14.35%+2.92%+9.32%-3.50%+5.97%-12.47%-8.31%-34.44%
Captação no Mês
R$ 12.449
Resgates no Mês
R$ 164.351
Captação Líquida
-R$ 151.902
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.09%26.07%23.93%22.76%21.70%23.91%
Sharpe—4.390.310.86-0.340.92
Max Drawdown-19.11%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
14.49%
Pior Mês
-4.84%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.2%56.4%52.5%
vs IPCA54.0%45.7%44.6%
vs IBOV23.9%6.4%33.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,057425+1.06%R$ 2.9M
22/10/20261,046329-1.22%R$ 2.9M
21/10/20261,059272-1.02%R$ 2.9M
20/10/20261,070235+2.64%R$ 3.0M
19/10/20261,042663+0.91%R$ 2.9M
16/10/20261,033264+0.64%R$ 2.9M
15/10/20261,026717-1.64%R$ 2.8M
14/10/20261,043845-0.57%R$ 2.9M
13/10/20261,049845-2.71%R$ 2.9M
09/10/20261,079059+2.84%R$ 3.0M
08/10/20261,049223+1.45%R$ 3.1M
07/10/20261,034254-0.28%R$ 3.0M
06/10/20261,037152+0.62%R$ 3.0M
05/10/20261,030738+8.94%R$ 3.0M
02/10/20260,946127+2.22%R$ 2.8M
01/10/20260,925559+0.21%R$ 2.7M
30/09/20260,923618+1.71%R$ 2.7M
29/09/20260,908060+0.67%R$ 2.6M
28/09/20260,901998-0.59%R$ 2.6M
25/09/20260,907308-0.07%R$ 2.6M
24/09/20260,907986-0.38%R$ 2.6M
23/09/20260,911485-0.64%R$ 2.7M
22/09/20260,917368+0.33%R$ 2.7M
21/09/20260,914347+1.38%R$ 2.7M
18/09/20260,901926-0.04%R$ 2.6M
17/09/20260,902249-0.43%R$ 2.6M
16/09/20260,906109-0.02%R$ 2.6M
15/09/20260,906309+0.36%R$ 2.6M
14/09/20260,903062-0.55%R$ 2.7M
11/09/20260,908086—R$ 2.7M
Ferramentas

Sobre o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM

O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,057425 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,057425, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é 42.774.044/0001-19.
Qual a rentabilidade do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de +33.96%.
Qual o patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 2.9M.
Quem administra o Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM?
O Patria Pioneiro LONG ONLY 100 ICATU Qualificado Previdência FIE FI Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1219 cotas disponíveis.