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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.53% | +8.59% | -1.27% | +0.22% | +3.61% | +11.50% | +29.15% | +54.37% | +57.45% | +10.89% |
| % CDI | -65.3% | 83.4% | -118.1% | 6.5% | 53.1% | — | — | — | — | 85.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.19% | +0.34% | -0.18% | +3.40% | +1.16% | +1.54% | +0.36% | +1.49% | -1.06% | -0.53% | — | — | +8.97% |
| 2025 | +2.23% | +2.15% | +0.17% | -0.91% | +1.13% | +1.65% | +2.30% | +2.04% | +1.09% | +1.20% | +1.02% | +1.15% | +16.28% |
| 2024 | +0.50% | +2.18% | +1.66% | -0.31% | +1.29% | +2.28% | +1.07% | +2.19% | +2.05% | -0.60% | +1.86% | -2.19% | +12.54% |
| 2023 | +2.73% | -2.52% | +1.42% | +1.49% | +0.24% | +1.69% | +3.21% | +0.29% | +0.01% | -1.21% | +4.14% | +3.51% | +15.83% |
| 2022 | -0.72% | -1.40% | +0.86% | -1.60% | -0.27% | -4.33% | +0.25% | +3.09% | -5.13% | -0.44% | +5.46% | +2.46% | -2.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.49% | 4.71% | 6.84% | 5.35% | 8.60% | 5.48% |
| Sharpe | — | -2.75 | -0.98 | -0.55 | 0.08 | -0.39 |
| Max Drawdown | -3.58% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.9% | 100.0% | 81.5% |
| vs IPCA | 90.8% | 100.0% | 72.7% |
| vs IBOV | 48.5% | 57.9% | 61.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 178,630014 | +0.13% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 22/10/2026 | 178,404187 | -0.15% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 21/10/2026 | 178,674608 | +0.13% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 178,435598 | -0.29% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 19/10/2026 | 178,959004 | -0.09% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 179,127371 | -0.18% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 14.800,00 |
| 15/10/2026 | 179,456635 | +0.08% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 179,319988 | -0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 179,431462 | +0.23% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 09/10/2026 | 179,016532 | +0.17% | R$ 15.5M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 178,706657 | -0.05% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 178,802067 | -0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 187.500,00 |
| 06/10/2026 | 178,902174 | +0.31% | R$ 15.7M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 178,342501 | +0.31% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 177,785136 | +0.14% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 177,529384 | -1.15% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 179,586575 | +0.56% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 155.200,00 |
| 29/09/2026 | 178,584247 | -0.32% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 179,165505 | -0.55% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 180,158937 | -0.26% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 180,627855 | -0.16% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 180,919918 | -0.35% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 124.500,00 |
| 22/09/2026 | 181,564260 | +0.09% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 181,402633 | +0.09% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 181,237647 | -0.07% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 181,365287 | +0.14% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 181,120148 | -0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 181,125160 | -0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| 14/09/2026 | 181,211493 | +0.18% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 180,886388 | — | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 178,630014 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 178,630014, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é 36.046.438/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de +11.50%.
- O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 15.3M.
- O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit Master FI Multimercado CRE PRIV Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.