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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 36.046.327/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,347249
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.17%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.4M
Média 12M: R$ 12.7M
Cotistas
123
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 4.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.046.327/0001-41
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.27%+10.02%+1.75%+2.80%+7.52%+14.17%+26.83%+50.02%+51.63%+14.28%
% CDI85.8%103.7%160.7%83.7%108.7%97.0%———95.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.11%+0.28%-0.59%+3.32%+1.10%+1.47%+0.29%+1.40%+0.27%———+10.02%
2025+2.16%+2.08%+0.12%-0.96%+1.06%+1.57%+2.21%+1.96%+1.01%+1.12%+0.95%+1.07%+15.30%
2024+0.41%+2.09%+1.58%-0.39%+1.09%+2.22%+0.99%+2.12%+1.98%-0.67%+1.80%-2.26%+11.42%
2023+2.63%-2.58%+1.33%+1.42%+0.15%+1.61%+3.13%+0.18%-0.07%-1.30%+4.04%+3.42%+14.65%
2022-0.79%-1.44%+0.79%-1.66%-0.35%-4.39%+0.18%+3.00%-5.19%-0.51%+5.36%+2.36%-3.05%
Captação no Mês
R$ 162.166
Resgates no Mês
R$ 253
Captação Líquida
R$ 161.913
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.22%3.22%5.27%4.56%8.57%4.58%
Sharpe—-0.740.24-0.10-0.04-0.14
Max Drawdown-3.49%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.32%
Pior Mês
-0.59%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%79.1%
vs IPCA96.9%100.0%71.5%
vs IBOV44.1%42.4%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.29%
valores a pagar
0.87%
valores a receber
0.85%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026172,347249+0.18%R$ 16.4M
08/09/2026172,041346+0.09%R$ 16.2M
04/09/2026171,892912-0.07%R$ 16.2M
03/09/2026172,015816+0.22%R$ 16.2M
02/09/2026171,630586-0.03%R$ 16.1M
01/09/2026171,686750-0.12%R$ 16.1M
31/08/2026171,889283+0.53%R$ 16.2M
28/08/2026170,982681-0.58%R$ 16.0M
27/08/2026171,975257+0.34%R$ 16.0M
26/08/2026171,399264-0.18%R$ 16.0M
25/08/2026171,710958+0.15%R$ 16.0M
24/08/2026171,451929+0.09%R$ 15.6M
21/08/2026171,289587+0.00%R$ 15.5M
20/08/2026171,281636-0.05%R$ 15.5M
19/08/2026171,374426+0.11%R$ 15.4M
18/08/2026171,189350-0.07%R$ 15.3M
17/08/2026171,313130+0.07%R$ 14.2M
14/08/2026171,201483+0.05%R$ 14.2M
13/08/2026171,116997+0.13%R$ 14.2M
12/08/2026170,902568+0.02%R$ 14.2M
11/08/2026170,875513+0.88%R$ 14.2M
10/08/2026169,378756-0.73%R$ 14.1M
07/08/2026170,628840+0.15%R$ 14.1M
06/08/2026170,379581+0.06%R$ 14.1M
05/08/2026170,270657+0.08%R$ 14.1M
04/08/2026170,138520+0.23%R$ 14.2M
03/08/2026169,746439+0.14%R$ 14.1M
31/07/2026169,507840+0.06%R$ 14.1M
30/07/2026169,411232+0.06%R$ 14.1M
29/07/2026169,305787—R$ 14.1M
Ferramentas

Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.4M e 123 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 172,347249 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 172,347249, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 36.046.327/0001-41.
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +14.17%, equivalente a 97.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 16.4M.
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.