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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 36.046.327/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
164,189357
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.35%
Rent. 12M
+16.08%
Patrimônio Líquido
R$ 12.9M
Média 12M: R$ 11.8M
Cotistas
103
Sharpe 12M
0.22
Vol: 5.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.046.327/0001-41
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.35%+4.81%+0.16%+2.28%+6.41%+16.08%+26.83%+50.02%+51.63%+15.32%
% CDI-36.0%86.7%14.2%65.8%89.8%————105.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.11%+0.28%-0.59%+3.32%-0.35%———————+4.81%
2025+2.16%+2.08%+0.12%-0.96%+1.06%+1.57%+2.21%+1.96%+1.01%+1.12%+0.95%+1.07%+15.30%
2024+0.41%+2.09%+1.58%-0.39%+1.09%+2.22%+0.99%+2.12%+1.98%-0.67%+1.80%-2.26%+11.42%
2023+2.63%-2.58%+1.33%+1.42%+0.15%+1.61%+3.13%+0.18%-0.07%-1.30%+4.04%+3.42%+14.65%
2022-0.79%-1.44%+0.79%-1.66%-0.35%-4.39%+0.18%+3.00%-5.19%-0.51%+5.36%+2.36%-3.05%
Captação no Mês
R$ 529.468
Resgates no Mês
R$ 105.872
Captação Líquida
R$ 423.596
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.34%6.47%5.21%5.82%8.57%5.80%
Sharpe—-0.80-0.300.22-0.040.13
Max Drawdown-3.49%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.32%
Pior Mês
-0.59%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%79.1%
vs IPCA97.3%100.0%71.5%
vs IBOV21.5%0.0%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.29%
valores a pagar
0.87%
valores a receber
0.85%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026164,189357-0.61%R$ 12.9M
26/05/2026165,190503+0.41%R$ 13.0M
25/05/2026164,511497-0.24%R$ 13.0M
22/05/2026164,908583+0.01%R$ 13.0M
21/05/2026164,888721+0.17%R$ 13.0M
20/05/2026164,601174+0.91%R$ 13.0M
19/05/2026163,112025-1.02%R$ 12.9M
18/05/2026164,784959-2.11%R$ 12.9M
15/05/2026168,336055+0.00%R$ 13.0M
14/05/2026168,336055-0.07%R$ 13.0M
13/05/2026168,456051-0.00%R$ 13.0M
12/05/2026168,459334-0.26%R$ 13.0M
11/05/2026168,890918-0.07%R$ 12.9M
08/05/2026169,011604+0.65%R$ 12.9M
07/05/2026167,913427+0.12%R$ 12.7M
06/05/2026167,705503+0.28%R$ 12.8M
05/05/2026167,238892+0.66%R$ 12.7M
04/05/2026166,142997+0.84%R$ 12.6M
30/04/2026164,762738+0.39%R$ 12.5M
29/04/2026164,129041+0.17%R$ 12.5M
28/04/2026163,849234-0.05%R$ 12.5M
27/04/2026163,926673+0.11%R$ 12.5M
24/04/2026163,749016-0.03%R$ 12.5M
23/04/2026163,798934+0.04%R$ 12.5M
22/04/2026163,731157+0.09%R$ 12.3M
20/04/2026163,576564+0.17%R$ 12.3M
17/04/2026163,294405+0.25%R$ 12.3M
16/04/2026162,891218+0.16%R$ 12.3M
15/04/2026162,637524+0.22%R$ 12.3M
14/04/2026162,280342—R$ 12.2M
Ferramentas

Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.9M e 103 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 164,189357 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 164,189357, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 36.046.327/0001-41.
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +16.08%.
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 12.9M.
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.