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Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 36.046.327/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
168,952248
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
+15.49%
Patrimônio Líquido
R$ 14.1M
Média 12M: R$ 12.2M
Cotistas
120
Sharpe 12M
0.16
Vol: 4.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.046.327/0001-41
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.04%+7.85%+0.11%+3.18%+6.40%+15.49%+26.83%+50.02%+51.63%+14.52%
% CDI-4.2%99.9%10.2%93.5%91.0%————101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.11%+0.28%-0.59%+3.32%+1.10%+1.47%-0.04%—————+7.85%
2025+2.16%+2.08%+0.12%-0.96%+1.06%+1.57%+2.21%+1.96%+1.01%+1.12%+0.95%+1.07%+15.30%
2024+0.41%+2.09%+1.58%-0.39%+1.09%+2.22%+0.99%+2.12%+1.98%-0.67%+1.80%-2.26%+11.42%
2023+2.63%-2.58%+1.33%+1.42%+0.15%+1.61%+3.13%+0.18%-0.07%-1.30%+4.04%+3.42%+14.65%
2022-0.79%-1.44%+0.79%-1.66%-0.35%-4.39%+0.18%+3.00%-5.19%-0.51%+5.36%+2.36%-3.05%
Captação no Mês
R$ 257.732
Resgates no Mês
R$ 293.236
Captação Líquida
-R$ 35.505
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.18%6.50%5.15%4.86%8.57%4.69%
Sharpe—-0.15-0.260.16-0.040.04
Max Drawdown-3.49%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.32%
Pior Mês
-0.59%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%79.1%
vs IPCA97.3%100.0%71.5%
vs IBOV32.6%15.5%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.29%
valores a pagar
0.87%
valores a receber
0.85%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026168,952248-0.10%R$ 14.1M
23/07/2026169,114551-0.11%R$ 14.2M
22/07/2026169,294070+0.00%R$ 14.2M
21/07/2026169,290254-0.01%R$ 14.1M
20/07/2026169,299360+0.05%R$ 14.2M
17/07/2026169,219884+0.01%R$ 14.2M
16/07/2026169,196858-0.04%R$ 14.2M
15/07/2026169,268632+0.15%R$ 14.2M
14/07/2026169,016269+0.01%R$ 14.2M
13/07/2026169,000558-0.04%R$ 14.2M
10/07/2026169,064593+0.06%R$ 14.2M
09/07/2026168,971144-0.05%R$ 14.2M
08/07/2026169,049129-0.13%R$ 14.2M
07/07/2026169,268253-0.04%R$ 14.3M
06/07/2026169,328878+0.12%R$ 14.3M
03/07/2026169,117579+0.04%R$ 14.3M
02/07/2026169,053464+0.06%R$ 14.2M
01/07/2026168,955232-0.04%R$ 14.2M
30/06/2026169,019019+0.08%R$ 14.2M
29/06/2026168,877844+0.08%R$ 14.0M
26/06/2026168,745863-0.01%R$ 14.0M
25/06/2026168,761481+0.01%R$ 14.0M
24/06/2026168,741181+0.04%R$ 14.0M
23/06/2026168,679254-0.03%R$ 13.7M
22/06/2026168,725714-0.01%R$ 13.6M
19/06/2026168,748110-0.01%R$ 13.6M
18/06/2026168,763006+0.11%R$ 13.6M
17/06/2026168,578041-0.09%R$ 13.5M
16/06/2026168,722881+0.15%R$ 13.4M
15/06/2026168,467989—R$ 13.4M
Ferramentas

Sobre o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.1M e 120 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 168,952248 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 168,952248, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 36.046.327/0001-41.
Qual a rentabilidade do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +15.49%.
Qual o patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 14.1M.
Quem administra o Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O Pátria Moneda LATAM Corporate Credit FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.