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Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.78% | -3.46% | -0.98% | -11.48% | -8.36% | +21.82% | +20.37% |
| % CDI | -187.1% | -44.1% | -88.4% | -337.8% | -118.9% | — | 142.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.58% | +1.32% | -4.94% | -1.75% | -6.27% | -0.69% | -1.78% | — | — | — | — | — | -3.46% |
| 2025 | +6.64% | -1.80% | +7.90% | +12.94% | +7.56% | +5.53% | -4.78% | +9.32% | +2.05% | +2.09% | +7.92% | +1.75% | +72.47% |
| 2024 | -8.53% | +4.43% | +0.51% | -3.66% | -1.42% | -0.07% | +3.14% | +5.69% | -3.51% | -2.53% | -1.31% | +9.16% | +0.63% |
| 2023 | +3.35% | -8.90% | -2.44% | +0.69% | +9.76% | +10.35% | +3.46% | -4.95% | +0.01% | -3.53% | +13.57% | +5.27% | +27.07% |
| 2022 | +10.12% | -4.07% | +2.21% | -5.20% | +2.76% | -8.95% | +6.16% | +9.51% | -0.94% | +6.33% | -9.26% | -1.59% | +4.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.81% | 21.08% | 24.67% | 21.40% | — | 21.55% |
| Sharpe | — | -2.51 | -1.24 | 0.33 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | -18.28% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 3,396373 | -0.47% | R$ 257.7M | R$ 40.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 3,412270 | -0.70% | R$ 258.9M | R$ 84.500,00 | — |
| 22/07/2026 | 3,436493 | +2.18% | R$ 261.7M | R$ 96.700,00 | R$ 200.000,00 |
| 21/07/2026 | 3,363024 | -0.49% | R$ 256.2M | R$ 119.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 3,379510 | -0.30% | R$ 257.3M | R$ 15.000,00 | R$ 320.000,00 |
| 17/07/2026 | 3,389685 | -0.69% | R$ 258.4M | R$ 30.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 16/07/2026 | 3,413176 | -1.46% | R$ 260.2M | R$ 73.700,00 | R$ 70.000,00 |
| 15/07/2026 | 3,463763 | -0.77% | R$ 264.1M | R$ 78.800,00 | R$ 350.000,00 |
| 14/07/2026 | 3,490532 | +1.18% | R$ 266.4M | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 3,449745 | -1.94% | R$ 263.2M | R$ 93.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 10/07/2026 | 3,518021 | +3.31% | R$ 269.1M | R$ 6.700,00 | — |
| 09/07/2026 | 3,405463 | +1.72% | R$ 262.2M | R$ 137.000,00 | R$ 470.000,01 |
| 08/07/2026 | 3,347872 | -1.39% | R$ 258.0M | R$ 116.500,00 | R$ 100.000,00 |
| 07/07/2026 | 3,395034 | -1.19% | R$ 261.7M | R$ 133.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3,435957 | -0.64% | R$ 264.7M | R$ 17.000,00 | R$ 630.000,00 |
| 03/07/2026 | 3,458132 | +0.52% | R$ 267.0M | R$ 44.400,00 | — |
| 02/07/2026 | 3,440248 | -0.13% | R$ 266.7M | R$ 31.400,00 | — |
| 01/07/2026 | 3,444846 | -0.38% | R$ 268.6M | — | R$ 250.000,00 |
| 30/06/2026 | 3,457827 | -0.24% | R$ 268.6M | R$ 34.400,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 3,465990 | -0.33% | R$ 269.2M | R$ 19.500,00 | R$ 450.000,00 |
| 26/06/2026 | 3,477436 | +1.38% | R$ 270.5M | R$ 22.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 25/06/2026 | 3,429998 | +0.81% | R$ 266.9M | R$ 98.000,00 | R$ 480.000,00 |
| 24/06/2026 | 3,402419 | +0.73% | R$ 265.1M | — | R$ 230.000,00 |
| 23/06/2026 | 3,377758 | +0.85% | R$ 262.2M | R$ 99.868,50 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 3,349161 | +0.66% | R$ 259.9M | R$ 348.500,00 | R$ 330.000,00 |
| 19/06/2026 | 3,327279 | -0.04% | R$ 258.2M | R$ 861.949,40 | R$ 470.000,01 |
| 18/06/2026 | 3,328765 | -0.62% | R$ 257.9M | R$ 328.038,80 | — |
| 17/06/2026 | 3,349470 | -0.46% | R$ 261.1M | R$ 197.254,00 | R$ 270.000,00 |
| 16/06/2026 | 3,365031 | -0.99% | R$ 262.4M | R$ 132.500,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 3,398534 | — | R$ 264.8M | R$ 77.000,00 | — |
Sobre o Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 257.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,396373 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,396373, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.948.845/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +21.82%.
- O patrimônio líquido do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 257.7M.
- O Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Patria LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.