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Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.547.919/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,115795
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.34%
Rent. 12M
+13.50%
92.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.4M
Média 12M: R$ 35.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 4.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.547.919/0001-80
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.34%+6.37%+2.06%+3.47%+3.99%+13.50%+14.30%
% CDI432.1%65.9%189.2%103.6%57.7%92.4%95.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+1.48%+0.24%-0.18%+0.32%-0.60%+1.01%+1.19%+1.34%———+6.37%
2025—+0.35%+2.36%+2.01%+1.60%+1.69%-0.24%+2.36%+2.81%+1.72%+2.14%+0.39%+18.53%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 405.000
Captação Líquida
-R$ 405.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.10%4.33%5.34%4.63%—4.60%
Sharpe—0.12-1.16-0.24—-0.13
Max Drawdown-2.97%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-0.60%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026127,115795-0.24%R$ 34.4M
08/09/2026127,417616+0.44%R$ 34.4M
04/09/2026126,857797+0.14%R$ 34.3M
03/09/2026126,683573+0.45%R$ 34.6M
02/09/2026126,121842+0.35%R$ 34.5M
01/09/2026125,676138+0.19%R$ 34.4M
31/08/2026125,433502-0.15%R$ 34.3M
28/08/2026125,617828-0.31%R$ 34.4M
27/08/2026126,012910+0.21%R$ 34.5M
26/08/2026125,752995-0.03%R$ 34.4M
25/08/2026125,784473+0.16%R$ 34.4M
24/08/2026125,588212-0.06%R$ 34.4M
21/08/2026125,664187-0.02%R$ 34.4M
20/08/2026125,692432+0.26%R$ 34.4M
19/08/2026125,365998+0.27%R$ 34.3M
18/08/2026125,031211-0.04%R$ 34.2M
17/08/2026125,077129+0.32%R$ 34.2M
14/08/2026124,678189-0.08%R$ 34.1M
13/08/2026124,780249-0.07%R$ 34.1M
12/08/2026124,862942+0.15%R$ 34.2M
11/08/2026124,670530+0.10%R$ 34.1M
10/08/2026124,546346-0.18%R$ 34.1M
07/08/2026124,769672+0.49%R$ 34.1M
06/08/2026124,164320-0.16%R$ 34.0M
05/08/2026124,366683+0.06%R$ 34.0M
04/08/2026124,288523-0.08%R$ 34.4M
03/08/2026124,386408+0.34%R$ 34.4M
31/07/2026123,958797+0.42%R$ 34.3M
30/07/2026123,444440+0.46%R$ 34.2M
29/07/2026122,881599—R$ 34.0M
Ferramentas

Sobre o Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

O Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 127,115795 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 127,115795, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 58.547.919/0001-80.
Qual a rentabilidade do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +13.50%, equivalente a 92.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 34.4M.
Quem administra o Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 421 cotas disponíveis.