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Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.547.919/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,508857
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.07%
Patrimônio Líquido
R$ 34.2M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 4.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.547.919/0001-80
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.64%+3.35%+0.85%+0.14%+3.72%+13.07%+13.22%
% CDI67.5%42.6%76.4%4.0%52.9%—92.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+1.48%+0.24%-0.18%+0.32%-0.60%+0.64%—————+3.35%
2025—+0.35%+2.36%+2.01%+1.60%+1.69%-0.24%+2.36%+2.81%+1.72%+2.14%+0.39%+18.53%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 422.000
Captação Líquida
-R$ 422.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.50%5.22%5.35%4.66%—4.68%
Sharpe—-2.63-1.30-0.36—-0.25
Max Drawdown-2.97%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.81%
Pior Mês
-0.60%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026123,508857+0.44%R$ 34.2M
23/07/2026122,968271+0.03%R$ 34.1M
22/07/2026122,935035-0.30%R$ 34.1M
21/07/2026123,309330-0.24%R$ 34.2M
20/07/2026123,607816-0.02%R$ 34.3M
17/07/2026123,634792-0.29%R$ 34.3M
16/07/2026123,989850+0.03%R$ 34.4M
15/07/2026123,954571+0.10%R$ 34.3M
14/07/2026123,832786+0.36%R$ 34.3M
13/07/2026123,390986-0.26%R$ 34.2M
10/07/2026123,715696+0.19%R$ 34.3M
09/07/2026123,482170+0.27%R$ 34.2M
08/07/2026123,155255+0.08%R$ 34.1M
07/07/2026123,060957+0.21%R$ 34.1M
06/07/2026122,805586+0.25%R$ 34.0M
03/07/2026122,503798+0.53%R$ 34.3M
02/07/2026121,860397-0.26%R$ 34.2M
01/07/2026122,182938-0.44%R$ 34.3M
30/06/2026122,722283+0.12%R$ 34.4M
29/06/2026122,580540+0.14%R$ 34.4M
26/06/2026122,404069-0.05%R$ 34.3M
25/06/2026122,471123+0.25%R$ 34.3M
24/06/2026122,160804+0.24%R$ 34.3M
23/06/2026121,867203+0.00%R$ 34.2M
22/06/2026121,866462+0.48%R$ 34.2M
19/06/2026121,282487-0.50%R$ 34.0M
18/06/2026121,889437-0.11%R$ 34.2M
17/06/2026122,023846-0.62%R$ 34.2M
16/06/2026122,788432-0.36%R$ 34.4M
15/06/2026123,233578—R$ 34.6M
Ferramentas

Sobre o Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

O Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 123,508857 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 123,508857, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 58.547.919/0001-80.
Qual a rentabilidade do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +13.07%.
Qual o patrimônio líquido do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 34.2M.
Quem administra o Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O Patria Crédito INFRA RENDA Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 389 cotas disponíveis.