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Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 62.528.687/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.153,760682
20/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 69.8M
Média 12M: R$ 62.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
62.528.687/0001-90
Data Inicial
02/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.98%+9.39%+1.41%+4.24%+9.87%+12.92%
% CDI133.1%141.6%127.4%124.3%140.1%136.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.17%+1.62%+1.35%+1.23%+1.30%+0.98%—————+9.39%
2025——————————+1.18%+1.42%+2.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.58%0.33%1.02%——0.95%
Sharpe—11.305.98——5.78
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,45 mi

JULHO/2026

outras aplicacoes
69.28%
cotas de fundos
28.91%
debentures
1.79%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/07/20261.153,760682+0.06%R$ 69.8M
17/07/20261.153,087089+0.06%R$ 69.7M
16/07/20261.152,375520+0.06%R$ 69.7M
15/07/20261.151,677072+0.06%R$ 69.6M
14/07/20261.151,015482+0.06%R$ 69.6M
13/07/20261.150,321714+0.06%R$ 69.6M
10/07/20261.149,618490+0.06%R$ 69.5M
09/07/20261.148,967044+0.20%R$ 69.5M
08/07/20261.146,715045+0.06%R$ 69.3M
07/07/20261.146,013388+0.06%R$ 69.3M
06/07/20261.145,338314+0.06%R$ 69.3M
03/07/20261.144,638712+0.06%R$ 69.2M
02/07/20261.143,942023+0.06%R$ 69.2M
01/07/20261.143,240005+0.06%R$ 69.1M
30/06/20261.142,542372+0.06%R$ 69.1M
29/06/20261.141,844430+0.06%R$ 69.0M
26/06/20261.141,148586+0.06%R$ 69.0M
25/06/20261.140,453212+0.06%R$ 69.0M
24/06/20261.139,758664+0.06%R$ 68.9M
23/06/20261.139,067422+0.06%R$ 68.9M
22/06/20261.138,374963+0.06%R$ 68.8M
19/06/20261.137,685366+0.06%R$ 68.8M
18/06/20261.136,987194+0.06%R$ 68.8M
17/06/20261.136,280569+0.06%R$ 68.7M
16/06/20261.135,569834+0.07%R$ 68.7M
15/06/20261.134,798447+0.06%R$ 68.6M
12/06/20261.134,160435+0.06%R$ 68.6M
11/06/20261.133,431061+0.06%R$ 68.5M
10/06/20261.132,730989+0.06%R$ 68.5M
09/06/20261.132,032405—R$ 68.5M
Ferramentas

Sobre o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 69.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.153,760682 (20/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.153,760682, referente a 20/07/2026.
Qual o CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 62.528.687/0001-90.
Qual a rentabilidade do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 69.8M.
Quem administra o Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Patmos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 168 cotas disponíveis.