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PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.393.379/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
849,464012
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-11.48%
-78.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.5M
Média 12M: R$ 103.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.32
Vol: 11.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.393.379/0001-39
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.00%-10.39%+0.00%-10.04%-10.39%-11.48%-11.53%
% CDI0.0%-107.5%0.0%-300.2%-150.2%-78.6%-77.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.08%+0.08%+0.48%-0.78%-0.05%-9.93%-1.39%+1.25%+0.00%———-10.39%
2025-0.08%+0.27%+0.19%+0.77%+0.33%-0.31%+0.06%-0.02%-2.20%+1.32%-0.24%-0.13%-0.07%
2024———————-1.52%-0.18%+0.10%-0.04%+0.02%-1.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%20.79%14.72%11.26%—11.15%
Sharpe—-2.34-2.31-2.32—-2.33
Max Drawdown-12.72%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
-9.93%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,82 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.43%
valores a pagar
0.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
08/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
04/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
03/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
02/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
01/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
31/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
28/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
27/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
26/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
25/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
24/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
21/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
20/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
19/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
18/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
17/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
14/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
13/08/2026849,464012+1.33%R$ 95.5M
12/08/2026838,293995-0.03%R$ 94.3M
11/08/2026838,567530-1.28%R$ 94.3M
10/08/2026849,464012+1.27%R$ 95.5M
07/08/2026838,791146-1.26%R$ 94.3M
06/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
05/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
04/08/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
03/08/2026849,464012+1.25%R$ 95.5M
31/07/2026838,968601-1.24%R$ 94.3M
30/07/2026849,464012+0.78%R$ 95.5M
29/07/2026842,921666—R$ 94.8M
Ferramentas

Sobre o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 849,464012 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 849,464012, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.393.379/0001-39.
Qual a rentabilidade do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -11.48%, equivalente a -78.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 95.5M.
Quem administra o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.