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PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.393.379/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
849,464012
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-10.89%
Patrimônio Líquido
R$ 95.5M
Média 12M: R$ 101.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.44
Vol: 10.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.393.379/0001-39
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.00%-10.39%+0.00%-0.00%-10.13%-10.89%-10.68%
% CDI0.0%-100.8%0.0%-0.1%-149.0%—-83.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.08%+0.08%+0.56%-0.78%-0.05%-9.93%-1.39%+0.14%+1.11%+0.00%——-10.32%
2025-0.08%+0.27%+0.19%+0.77%+0.33%-0.31%+0.06%-0.02%-2.20%+1.32%-0.24%-0.13%-0.07%
2024———————-1.52%-0.18%+0.10%-0.04%+0.02%-1.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.41%6.42%14.65%10.39%—11.00%
Sharpe—-2.16-2.27-2.44—-2.39
Max Drawdown-12.61%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
-9.93%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,82 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.43%
valores a pagar
0.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
22/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
21/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
20/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
19/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
16/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
15/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
14/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
13/10/2026849,464012+1.11%R$ 95.5M
09/10/2026840,128530+0.00%R$ 94.5M
08/10/2026840,128530+0.00%R$ 94.5M
07/10/2026840,128530-1.10%R$ 94.5M
06/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
05/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
02/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
01/10/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
30/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
29/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
28/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
25/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
24/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
23/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
22/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
21/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
18/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
17/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
16/09/2026849,464012+0.00%R$ 95.5M
15/09/2026849,464012+2.04%R$ 95.5M
14/09/2026832,499746-0.01%R$ 93.6M
11/09/2026832,549507—R$ 93.6M
Ferramentas

Sobre o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 849,464012 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 849,464012, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.393.379/0001-39.
Qual a rentabilidade do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -10.89%.
Qual o patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 95.5M.
Quem administra o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.