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PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | -10.39% | -0.12% | -10.13% | -10.36% | -11.54% | -11.55% |
| % CDI | -16.3% | -132.2% | -10.4% | -298.1% | -147.4% | — | -80.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | +0.08% | +0.48% | -0.78% | -0.05% | -9.93% | -0.15% | — | — | — | — | — | -10.39% |
| 2025 | -0.08% | +0.27% | +0.19% | +0.77% | +0.33% | -0.31% | +0.06% | -0.02% | -2.20% | +1.32% | -0.24% | -0.13% | -0.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -1.52% | -0.18% | +0.10% | -0.04% | +0.02% | -1.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.37% | 19.70% | 13.96% | 10.76% | — | 10.89% |
| Sharpe | — | -2.49 | -2.45 | -2.44 | — | -2.44 |
| Max Drawdown | -11.61% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.43% | R$ 107,20 mi |
valores a pagar | 0.57% | R$ 618,39 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 849,497494 | +0.00% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 849,497494 | +0.00% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 849,497494 | +0.00% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 849,464012 | -0.00% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 849,497494 | -0.10% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 850,350857 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 850,386593 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 850,422459 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 850,458498 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 850,494713 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 850,530267 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 850,567088 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 850,604164 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 850,641025 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 850,678314 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 850,715101 | -0.00% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 850,752226 | -0.00% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 850,782781 | -0.00% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 850,813805 | +0.16% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 849,492556 | +0.05% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 849,078588 | -0.16% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 850,480970 | -0.06% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 850,976873 | -0.00% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 851,016257 | -0.01% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 851,091906 | -0.00% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 851,131335 | -0.01% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 851,176670 | +0.21% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 849,411139 | -0.22% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 851,264386 | -0.00% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 851,306489 | — | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 849,497494 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 849,497494, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.393.379/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -11.54%.
- O patrimônio líquido do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 95.5M.
- O PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.