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P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.215.418/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,747701
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+10.91%
74.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.0M
Média 12M: R$ 51.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 4.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
22.215.418/0001-59
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.49%+6.88%+1.27%+4.23%+4.88%+10.91%+26.33%+44.08%+58.86%+62.09%+11.39%
% CDI157.7%71.2%116.1%126.6%70.6%74.7%————76.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.93%-1.06%+1.85%+0.36%+0.07%+1.16%+1.14%+0.49%———+6.88%
2025+1.18%+0.61%-0.09%+2.42%+1.56%+3.96%+0.80%+1.54%+1.16%+0.69%+1.01%+1.29%+17.33%
2024+0.40%+1.11%+0.81%-0.52%+0.57%+0.63%+0.62%+1.76%+0.80%+0.94%+0.97%+0.16%+8.53%
2023+1.13%-0.10%+0.90%+1.00%+1.85%+1.84%+1.42%+0.16%+0.33%-0.27%+2.37%+1.73%+13.04%
2022+0.58%+0.64%+2.26%+0.30%+1.07%-0.53%+0.62%+2.22%+1.41%+1.55%-1.10%+0.66%+10.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.50%4.30%5.07%4.35%3.43%4.32%
Sharpe—0.92-0.85-0.85-0.16-0.80
Max Drawdown-2.52%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
-1.06%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA73.7%96.9%88.0%
vs IBOV42.6%25.8%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 53,60 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
85.36%
titulos publicos
13.47%
debentures
1.05%
valores a pagar
0.08%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,747701+0.00%R$ 50.0M
08/09/20262,747701+0.00%R$ 50.0M
04/09/20262,747701+0.00%R$ 50.0M
03/09/20262,747701+0.00%R$ 50.0M
02/09/20262,747701+0.39%R$ 50.0M
01/09/20262,736924+0.10%R$ 49.8M
31/08/20262,734318+0.04%R$ 49.7M
28/08/20262,733198+1.18%R$ 49.7M
27/08/20262,701453+0.09%R$ 49.1M
26/08/20262,699004-1.12%R$ 49.1M
25/08/20262,729530+0.30%R$ 49.7M
24/08/20262,721342+0.09%R$ 49.5M
21/08/20262,718846+0.28%R$ 49.5M
20/08/20262,711265+0.02%R$ 49.3M
19/08/20262,710803+0.25%R$ 49.3M
18/08/20262,703982-0.08%R$ 49.2M
17/08/20262,706014-0.08%R$ 49.2M
14/08/20262,708293+0.16%R$ 49.3M
13/08/20262,703864+0.07%R$ 49.2M
12/08/20262,702006+0.00%R$ 49.2M
11/08/20262,701943-0.42%R$ 49.2M
10/08/20262,713346-0.00%R$ 49.4M
07/08/20262,713347-0.04%R$ 49.4M
06/08/20262,714385-0.10%R$ 49.4M
05/08/20262,717134+0.11%R$ 49.4M
04/08/20262,714044+0.12%R$ 49.4M
03/08/20262,710839+0.27%R$ 49.3M
31/07/20262,703578+0.13%R$ 49.2M
30/07/20262,700092+0.40%R$ 49.1M
29/07/20262,689381—R$ 48.9M
Ferramentas

Sobre o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 50.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,747701 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,747701, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 22.215.418/0001-59.
Qual a rentabilidade do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +10.91%, equivalente a 74.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 50.0M.
Quem administra o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.