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P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.215.418/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,690362
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+11.18%
Patrimônio Líquido
R$ 48.9M
Média 12M: R$ 52.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.88
Vol: 4.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
22.215.418/0001-59
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.66%+4.65%+1.10%+0.83%+4.02%+11.18%+26.33%+44.08%+58.86%+62.09%+10.86%
% CDI69.7%59.2%99.0%24.3%57.2%—————75.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.93%-1.06%+1.85%+0.36%+0.07%+0.66%—————+4.65%
2025+1.18%+0.61%-0.09%+2.42%+1.56%+3.96%+0.80%+1.54%+1.16%+0.69%+1.01%+1.29%+17.33%
2024+0.40%+1.11%+0.81%-0.52%+0.57%+0.63%+0.62%+1.76%+0.80%+0.94%+0.97%+0.16%+8.53%
2023+1.13%-0.10%+0.90%+1.00%+1.85%+1.84%+1.42%+0.16%+0.33%-0.27%+2.37%+1.73%+13.04%
2022+0.58%+0.64%+2.26%+0.30%+1.07%-0.53%+0.62%+2.22%+1.41%+1.55%-1.10%+0.66%+10.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.77%4.25%4.77%4.02%3.43%4.06%
Sharpe—-2.58-1.33-0.88-0.16-0.88
Max Drawdown-2.52%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
-1.06%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA72.8%98.6%88.0%
vs IBOV31.0%0.7%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 53,60 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
85.36%
titulos publicos
13.47%
debentures
1.05%
valores a pagar
0.08%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,690362+0.00%R$ 48.9M
23/07/20262,690362+0.00%R$ 48.9M
22/07/20262,690362+0.12%R$ 48.9M
21/07/20262,687005-0.02%R$ 48.9M
20/07/20262,687430-0.07%R$ 48.9M
17/07/20262,689442-0.17%R$ 48.9M
16/07/20262,693969-0.13%R$ 49.0M
15/07/20262,697484+0.41%R$ 49.1M
14/07/20262,686468+0.27%R$ 48.9M
13/07/20262,679173-0.22%R$ 48.7M
10/07/20262,684988+0.17%R$ 48.8M
09/07/20262,680404+0.29%R$ 48.8M
08/07/20262,672674-0.22%R$ 48.6M
07/07/20262,678501-0.01%R$ 48.7M
06/07/20262,678804+0.04%R$ 48.7M
03/07/20262,677670+0.15%R$ 48.7M
02/07/20262,673791-0.02%R$ 48.6M
01/07/20262,674279+0.06%R$ 48.7M
30/06/20262,672666+0.16%R$ 48.6M
29/06/20262,668523+0.08%R$ 48.5M
26/06/20262,666346+0.20%R$ 48.5M
25/06/20262,661153+0.09%R$ 48.4M
24/06/20262,658688+0.02%R$ 48.4M
23/06/20262,658205+0.08%R$ 48.4M
22/06/20262,655979+0.10%R$ 48.3M
19/06/20262,653426+0.02%R$ 48.3M
18/06/20262,652813+0.03%R$ 48.3M
17/06/20262,652128-0.21%R$ 48.2M
16/06/20262,657648-0.02%R$ 48.3M
15/06/20262,658125—R$ 48.4M
Ferramentas

Sobre o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 48.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,690362 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,690362, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 22.215.418/0001-59.
Qual a rentabilidade do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +11.18%.
Qual o patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 48.9M.
Quem administra o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.