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P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.215.418/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,828764
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.97%
Rent. 12M
+14.52%
Patrimônio Líquido
R$ 47.8M
Média 12M: R$ 50.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.01
Vol: 4.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
22.215.418/0001-59
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.97%+10.03%+2.96%+5.37%+6.01%+14.52%+26.33%+44.08%+58.86%+62.09%+12.58%
% CDI363.9%97.3%276.0%163.1%88.4%—————98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.93%-0.15%+1.85%+0.36%+0.07%+1.16%+1.14%+0.47%+2.97%——+11.06%
2025+1.18%+0.61%-0.09%+2.42%+1.56%+3.96%+0.80%+1.54%+1.16%+0.69%+1.01%+1.29%+17.33%
2024+0.40%+1.11%+0.81%-0.52%+0.57%+0.63%+0.62%+1.76%+0.80%+0.94%+0.97%+0.16%+8.53%
2023+1.13%-0.10%+0.90%+1.00%+1.85%+1.84%+1.42%+0.16%+0.33%-0.27%+2.37%+1.73%+13.04%
2022+0.58%+0.64%+2.26%+0.30%+1.07%-0.53%+0.62%+2.22%+1.41%+1.55%-1.10%+0.66%+10.05%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.500.000
Captação Líquida
-R$ 1.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.83%6.04%5.24%4.75%3.43%5.17%
Sharpe—1.56-0.320.01-0.16-0.04
Max Drawdown-2.17%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-0.15%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA86.5%97.1%88.0%
vs IBOV46.0%43.6%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 53,60 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
85.36%
titulos publicos
13.47%
debentures
1.05%
valores a pagar
0.08%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,828764+0.00%R$ 47.8M
22/10/20262,828764+0.00%R$ 47.8M
21/10/20262,828764-0.00%R$ 47.8M
20/10/20262,828842+0.20%R$ 47.8M
19/10/20262,823135+0.14%R$ 47.7M
16/10/20262,819308-0.01%R$ 47.7M
15/10/20262,819610-1.16%R$ 47.7M
14/10/20262,852702+1.03%R$ 48.2M
13/10/20262,823665-0.10%R$ 47.8M
09/10/20262,826629+0.34%R$ 47.8M
08/10/20262,817191+0.22%R$ 47.6M
07/10/20262,811012-0.08%R$ 47.5M
06/10/20262,813205+0.33%R$ 47.6M
05/10/20262,803925+1.50%R$ 47.4M
02/10/20262,762358+0.37%R$ 46.7M
01/10/20262,752263+0.18%R$ 48.0M
30/09/20262,747215+0.24%R$ 48.0M
29/09/20262,740728+0.04%R$ 47.8M
28/09/20262,739693-0.19%R$ 47.8M
25/09/20262,744831+0.08%R$ 47.9M
24/09/20262,742710-0.17%R$ 47.9M
23/09/20262,747482-0.17%R$ 48.0M
22/09/20262,752283+0.04%R$ 48.1M
21/09/20262,751050+0.31%R$ 48.0M
18/09/20262,742419-0.08%R$ 47.9M
17/09/20262,744481+0.17%R$ 47.9M
16/09/20262,739876-0.06%R$ 47.8M
15/09/20262,741417+0.01%R$ 47.9M
14/09/20262,741045-0.07%R$ 47.9M
11/09/20262,743054—R$ 47.9M
Ferramentas

Sobre o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 47.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,828764 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,828764, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 22.215.418/0001-59.
Qual a rentabilidade do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.52%.
Qual o patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 47.8M.
Quem administra o P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O P.v. Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.