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+p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.959.611/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,344297
03/06/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+9.44%
63.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.6M
Média 12M: R$ 19.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 3.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
+p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.959.611/0001-05
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.05%+2.91%+0.98%+2.05%+3.01%+9.44%+9.62%
% CDI30.2%50.0%86.9%59.3%42.3%63.7%64.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%+0.93%-0.68%+1.69%+0.94%+0.05%——————+2.91%
2025+0.73%+0.87%-0.00%+3.64%+0.85%+2.07%+0.18%+1.74%+1.37%+0.34%+0.81%+0.10%+13.37%
2024-0.62%+0.25%+0.62%-0.11%+0.23%+1.03%+0.50%+0.60%+1.03%+1.56%+1.05%+0.48%+6.79%
2023+1.07%-0.39%-0.70%+0.41%+0.43%+0.28%-0.22%+0.30%-0.05%-0.25%+1.82%+1.88%+4.65%
2022-0.67%-0.23%+3.75%-1.73%+0.12%-0.78%+1.31%+2.48%+2.18%+0.68%-1.75%+0.15%+5.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—4.90%4.04%3.33%—3.32%
Sharpe—-1.25-2.14-1.61—-1.57
Max Drawdown-1.83%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
-0.68%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.87%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
03/06/20261,344297+0.10%R$ 40.6M
02/06/20261,342954-0.22%R$ 40.6M
01/06/20261,345966+0.17%R$ 40.7M
29/05/20261,343645+0.13%R$ 40.6M
28/05/20261,341845+0.07%R$ 40.5M
27/05/20261,340869+0.14%R$ 40.5M
26/05/20261,338955+0.02%R$ 40.4M
25/05/20261,338701+0.07%R$ 40.4M
22/05/20261,337828-0.35%R$ 40.4M
21/05/20261,342562+0.01%R$ 18.1M
20/05/20261,342479+0.26%R$ 18.1M
19/05/20261,338981+0.23%R$ 18.0M
18/05/20261,335952-0.27%R$ 18.0M
15/05/20261,339535+0.05%R$ 18.0M
14/05/20261,338828+0.11%R$ 18.0M
13/05/20261,337345-0.27%R$ 18.0M
12/05/20261,340952+0.00%R$ 18.1M
11/05/20261,340937-0.62%R$ 18.1M
08/05/20261,349344-0.00%R$ 18.2M
07/05/20261,349348+0.75%R$ 18.2M
06/05/20261,339310+0.61%R$ 18.0M
05/05/20261,331250-0.22%R$ 17.9M
04/05/20261,334182+0.23%R$ 18.0M
30/04/20261,331153+0.03%R$ 17.9M
29/04/20261,330773+0.15%R$ 17.9M
28/04/20261,328787-0.02%R$ 17.9M
27/04/20261,329014+0.18%R$ 17.9M
24/04/20261,326606-0.28%R$ 17.9M
23/04/20261,330389+0.03%R$ 17.9M
22/04/20261,330036—R$ 17.9M
Ferramentas

Sobre o +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada

O +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,344297 (03/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,344297, referente a 03/06/2026.
Qual o CNPJ do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é 39.959.611/0001-05.
Qual a rentabilidade do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é de +9.44%, equivalente a 63.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 40.6M.
Quem administra o +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada?
O +p FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI CP IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 314 cotas disponíveis.