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OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.549.707/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,464141
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.33%
Patrimônio Líquido
R$ 657.2M
Média 12M: R$ 626.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 1.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.549.707/0001-66
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.01%+5.64%+1.19%+3.60%+7.13%+14.33%+27.12%+44.08%+63.44%+14.05%
% CDI104.7%101.7%105.1%103.6%100.0%————96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.26%+1.11%+1.01%———————+5.64%
2025+1.13%+1.00%+1.02%+1.09%+1.10%+1.01%+1.21%+1.09%+1.15%+1.16%+0.98%+1.14%+13.90%
2024+1.12%+0.91%+0.95%+0.83%+0.91%+0.87%+1.01%+0.93%+0.85%+0.93%+0.77%+0.66%+11.29%
2023+1.13%+0.80%+1.19%+0.94%+1.18%+1.00%+1.07%+1.21%+0.97%+0.96%+1.01%+0.96%+13.15%
2022+0.86%+0.94%+1.39%+1.29%+1.24%+1.03%+0.86%+0.91%+0.89%+1.00%+0.98%+1.09%+13.21%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.491.000
Captação Líquida
-R$ 9.491.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.12%0.11%1.03%0.75%1.04%
Sharpe—4.56-0.05-0.48-0.23-0.45
Max Drawdown-0.48%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.8%0.0%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 648,71 mi

MAIO/2026

titulos publicos
40.71%
cotas de fundos
18.63%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.91%
operacoes compromissadas
14.38%
debentures
8.34%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,464141+0.06%R$ 657.2M
26/05/20264,461596+0.05%R$ 656.8M
25/05/20264,459152+0.06%R$ 656.4M
22/05/20264,456591+0.06%R$ 656.1M
21/05/20264,454029+0.05%R$ 655.7M
20/05/20264,451785+0.06%R$ 664.8M
19/05/20264,449305+0.05%R$ 664.5M
18/05/20264,446919+0.07%R$ 664.1M
15/05/20264,444013+0.05%R$ 663.7M
14/05/20264,441749+0.06%R$ 663.3M
13/05/20264,439071+0.04%R$ 662.9M
12/05/20264,437118+0.05%R$ 662.7M
11/05/20264,434783+0.06%R$ 662.3M
08/05/20264,432232+0.06%R$ 661.9M
07/05/20264,429574+0.05%R$ 661.5M
06/05/20264,427155+0.06%R$ 661.2M
05/05/20264,424561+0.06%R$ 660.8M
04/05/20264,421878+0.05%R$ 660.4M
30/04/20264,419461+0.06%R$ 660.0M
29/04/20264,416702+0.05%R$ 659.6M
28/04/20264,414383+0.06%R$ 659.3M
27/04/20264,411778+0.05%R$ 658.9M
24/04/20264,409551+0.05%R$ 658.5M
23/04/20264,407206+0.05%R$ 658.2M
22/04/20264,404862+0.06%R$ 657.8M
20/04/20264,402382+0.06%R$ 657.5M
17/04/20264,399681+0.05%R$ 657.1M
16/04/20264,397293+0.05%R$ 656.7M
15/04/20264,395030+0.05%R$ 656.4M
14/04/20264,392703—R$ 656.0M
Ferramentas

Sobre o OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 657.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,464141 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,464141, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 14.549.707/0001-66.
Qual a rentabilidade do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.33%.
Qual o patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 657.2M.
Quem administra o OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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