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OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.455.369/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.346,764644
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.60%
Patrimônio Líquido
R$ 8.9B
Média 12M: R$ 6.2B
Cotistas
436
Sharpe 12M
-10.41
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.455.369/0001-91
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.89%+5.42%+1.11%+3.43%+7.02%+14.60%+26.99%+42.88%+61.40%+14.29%
% CDI98.1%98.6%98.2%98.8%98.4%————98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.21%+1.07%+0.89%———————+5.42%
2025+1.01%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.19%+14.09%
2024+0.95%+0.79%+0.83%+0.87%+0.81%+0.77%+0.89%+0.85%+0.82%+0.92%+0.78%+0.88%+10.66%
2023+1.11%+0.92%+1.16%+0.88%+1.12%+1.07%+1.05%+1.13%+0.97%+0.96%+0.89%+0.89%+12.84%
2022+0.75%+0.80%+0.90%+0.76%+1.04%+1.01%+1.02%+1.15%+1.06%+1.02%+1.00%+1.10%+12.26%
Captação no Mês
R$ 10.417.788.283
Resgates no Mês
R$ 9.718.164.826
Captação Líquida
R$ 699.623.456
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.02%70681.19%0.02%
Sharpe—-11.43-12.54-10.410.00-10.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%99.6%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV15.7%0.0%65.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,61 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
59.91%
titulos publicos
39.47%
cotas de fundos
0.53%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20263.346,764644+0.05%R$ 8.9B
25/05/20263.345,023581+0.05%R$ 9.0B
22/05/20263.343,248445+0.05%R$ 9.0B
21/05/20263.341,481225+0.05%R$ 9.0B
20/05/20263.339,714407+0.05%R$ 9.0B
19/05/20263.338,024777+0.05%R$ 9.0B
18/05/20263.336,277913+0.05%R$ 9.4B
15/05/20263.334,529430+0.05%R$ 9.5B
14/05/20263.332,783975+0.05%R$ 9.5B
13/05/20263.331,025934+0.05%R$ 9.9B
12/05/20263.329,281947+0.05%R$ 9.8B
11/05/20263.327,529524+0.05%R$ 10.1B
08/05/20263.325,781383+0.05%R$ 9.7B
07/05/20263.324,048179+0.05%R$ 10.1B
06/05/20263.322,304654+0.05%R$ 10.3B
05/05/20263.320,567494+0.05%R$ 10.1B
04/05/20263.318,829556+0.05%R$ 9.3B
30/04/20263.317,087824+0.05%R$ 8.1B
29/04/20263.315,319376+0.05%R$ 8.1B
28/04/20263.313,554660+0.05%R$ 8.3B
27/04/20263.311,789189+0.05%R$ 8.3B
24/04/20263.310,016675+0.05%R$ 8.4B
23/04/20263.308,249923+0.05%R$ 8.2B
22/04/20263.306,482414+0.05%R$ 8.4B
20/04/20263.304,717547+0.05%R$ 8.3B
17/04/20263.302,958429+0.05%R$ 8.4B
16/04/20263.301,224986+0.05%R$ 8.8B
15/04/20263.299,479997+0.05%R$ 8.7B
14/04/20263.297,733191+0.05%R$ 8.8B
13/04/20263.295,981138—R$ 8.9B
Ferramentas

Sobre o OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.9B e 436 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.346,764644 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.346,764644, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 17.455.369/0001-91.
Qual a rentabilidade do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.60%.
Qual o patrimônio líquido do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.9B.
Quem administra o OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O OT Soberano FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.