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OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.25% | -9.27% | +2.25% | -9.43% | -8.60% | -29.93% | -16.21% | -2.58% | -7.40% |
| % CDI | 304.9% | -143.2% | 202.8% | -276.1% | -121.8% | — | — | — | -58.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | -0.39% | +0.97% | -12.22% | +0.30% | +0.60% | +2.25% | — | — | — | — | — | -9.27% |
| 2025 | -0.40% | +0.45% | +1.00% | -36.51% | +0.88% | -1.50% | +0.95% | +0.44% | +0.58% | -0.73% | +0.56% | +1.14% | -34.35% |
| 2024 | +0.59% | +1.14% | +1.18% | +0.86% | +0.17% | +0.79% | +0.27% | +0.12% | -0.11% | -1.29% | +1.34% | +2.28% | +7.55% |
| 2023 | +2.10% | +0.86% | +1.64% | +0.06% | +2.28% | +1.16% | +1.06% | +1.32% | +0.98% | +0.89% | +1.29% | +5.09% | +20.35% |
| 2022 | +5.70% | -0.17% | +0.98% | +1.33% | +0.93% | +1.01% | +1.19% | +1.12% | +0.71% | +1.89% | +1.03% | +2.24% | +19.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.80% | 25.04% | 18.01% | — | 27.26% | 13.82% |
| Sharpe | — | -1.88 | -1.73 | — | -1.07 | -1.68 |
| Max Drawdown | -13.30% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.1% | — | 77.7% |
| vs IPCA | 19.4% | — | 77.7% |
| vs IBOV | 0.0% | — | 62.6% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.82% | R$ 56,65 mi |
titulos publicos | 1.15% | R$ 659,48 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 18,02 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 3.617,826709 | +0.18% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 3.611,374082 | -0.02% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 3.611,936454 | -0.05% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 3.613,648397 | +0.01% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 3.613,209921 | +0.00% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 3.613,092672 | +0.04% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 3.611,570971 | +0.03% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 3.610,644979 | -0.06% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 3.612,930479 | +0.03% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 3.611,721246 | +0.73% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 3.585,429271 | -0.03% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 3.586,360383 | -1.07% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 3.625,164271 | +0.04% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3.623,587850 | +2.41% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 3.538,224169 | -0.06% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 3.540,243596 | -0.04% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 3.541,545744 | -0.00% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 3.541,573915 | +0.03% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 3.540,505492 | +0.10% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 3.537,052641 | +0.01% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 3.536,548631 | -0.05% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 3.538,264933 | +0.16% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 3.532,762547 | +0.05% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 3.530,946282 | +0.04% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 3.529,442091 | +0.01% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 3.529,150022 | -0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 3.531,364375 | -0.02% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 3.532,129144 | +0.01% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 3.531,911072 | +0.01% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 3.531,489240 | — | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
O OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.617,826709 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.617,826709, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.094.106/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 52.2M.
- O OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OSHER FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.