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OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.24% | +10.78% | +1.53% | +4.65% | +9.70% | +20.65% | +20.02% |
| % CDI | 138.2% | 138.1% | 138.3% | 136.8% | 137.9% | — | 140.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.36% | +1.66% | +1.49% | +1.48% | +1.49% | +1.24% | — | — | — | — | — | +10.78% |
| 2025 | +1.42% | +1.39% | +1.33% | +1.09% | +1.85% | +1.55% | +1.73% | +1.71% | +1.66% | +1.74% | +1.38% | +1.67% | +20.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.20% | +1.35% | +1.14% | +1.31% | +6.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.24% | 0.17% | 0.24% | — | 0.24% |
| Sharpe | — | 23.87 | 34.47 | 25.11 | — | 24.78 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 1.420,266530 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.419,237436 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.418,209125 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.417,181569 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1.416,154767 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.415,128720 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.414,103427 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.413,078886 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.412,055098 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.411,032063 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.410,009778 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.408,988245 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.407,967462 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.406,947428 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.405,928144 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.404,909635 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.403,891821 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.402,874782 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.401,858566 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.400,843097 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.399,828373 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.398,814395 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.397,801162 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.397,523304 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.396,511027 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.395,499494 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.394,488703 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.393,466524 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.392,445104 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.391,425684 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1.420,266530 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.420,266530, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 55.292.453/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +20.65%.
- O patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.3B.
- O OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o OSAKA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.