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OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.583.436/0001-40|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394463
14/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+19.86%
183.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 25.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
11.81
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.583.436/0001-40
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
Período1M3M6M12MInício
Fundo+1.67%+4.83%+9.34%+19.86%+39.45%
% CDI173.7%177.4%175.8%183.1%179.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025+0.72%———————————+0.72%
2024+1.74%+1.39%+1.49%+1.72%+1.63%+1.35%+1.58%+1.49%+1.52%+1.56%+1.42%+1.57%+20.10%
2023———+1.12%+1.82%+1.69%+1.49%+1.76%+1.53%+1.74%+1.61%+1.53%+15.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.74%0.69%0.76%—2.05%
Sharpe—12.6912.6111.81—4.25
Max Drawdown-1.21%
Consistência
Meses Positivos
22
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 22 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
14/01/20251,394463+0.05%R$ 28.0M
13/01/20251,393750+0.15%R$ 28.0M
10/01/20251,391615+0.05%R$ 27.9M
09/01/20251,390902+0.05%R$ 27.9M
08/01/20251,390190+0.05%R$ 27.9M
07/01/20251,389483+0.05%R$ 27.9M
06/01/20251,388777+0.15%R$ 27.9M
03/01/20251,386633+0.05%R$ 27.8M
02/01/20251,385926+0.10%R$ 27.8M
31/12/20241,384527+0.05%R$ 27.8M
30/12/20241,383822+0.16%R$ 27.8M
27/12/20241,381641+0.04%R$ 27.7M
26/12/20241,381109+0.11%R$ 27.7M
24/12/20241,379623+0.20%R$ 27.7M
23/12/20241,376890-0.01%R$ 27.6M
20/12/20241,377035+0.05%R$ 27.6M
19/12/20241,376406+0.05%R$ 27.6M
18/12/20241,375713+0.05%R$ 27.6M
17/12/20241,375020+0.05%R$ 27.6M
16/12/20241,374327+0.15%R$ 27.6M
13/12/20241,372268+0.05%R$ 27.5M
12/12/20241,371582+0.05%R$ 27.5M
11/12/20241,370894+0.05%R$ 27.5M
10/12/20241,370212+0.05%R$ 27.5M
09/12/20241,369565+0.15%R$ 27.5M
06/12/20241,367487+0.05%R$ 27.4M
05/12/20241,366850+0.05%R$ 27.4M
04/12/20241,366162+0.05%R$ 27.4M
03/12/20241,365473+0.03%R$ 27.4M
02/12/20241,365049—R$ 27.4M
Ferramentas

Sobre o OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada

O OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,394463 (14/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,394463, referente a 14/01/2025.
Qual o CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é 49.583.436/0001-40.
Qual a rentabilidade do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é de +19.86%, equivalente a 183.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é de R$ 28.0M.
Quem administra o OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada?
O OSAKA FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 450 cotas disponíveis.