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ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 49.615.259/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.547,608908
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.29%
Patrimônio Líquido
R$ 427.1M
Média 12M: R$ 332.0M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-4.85
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
49.615.259/0001-36
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.79%+11.27%+1.03%+3.23%+6.70%+14.29%+27.19%+43.02%+13.72%
% CDI96.8%109.3%95.8%98.1%98.5%———107.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.22%+1.07%+1.07%+1.10%+1.20%+1.09%+1.05%+0.79%——+12.37%
2025+1.07%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.28%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.22%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.77%+0.90%+0.85%+0.84%+0.96%+0.78%+0.84%+10.66%
2023———+0.88%+1.12%+1.07%+1.05%+1.14%+0.97%+0.95%+0.88%+0.89%+9.31%
Captação no Mês
R$ 344.834.716
Resgates no Mês
R$ 417.851.028
Captação Líquida
-R$ 73.016.312
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%0.12%1.05%
Sharpe—-8.23-7.24-4.85-1.191.03
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%55.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 350,52 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
84.87%
operacoes compromissadas
15.10%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.547,608908+0.05%R$ 427.1M
22/10/20261.546,858045+0.05%R$ 491.1M
21/10/20261.546,077075+0.05%R$ 449.2M
20/10/20261.545,267785+0.05%R$ 488.9M
19/10/20261.544,491938+0.05%R$ 507.7M
16/10/20261.543,709619+0.05%R$ 510.9M
15/10/20261.542,988484+0.04%R$ 502.7M
14/10/20261.542,325934+0.05%R$ 452.0M
13/10/20261.541,596922+0.05%R$ 487.7M
09/10/20261.540,813469+0.05%R$ 497.3M
08/10/20261.540,044697+0.05%R$ 497.0M
07/10/20261.539,265220+0.05%R$ 505.5M
06/10/20261.538,484623+0.05%R$ 478.8M
05/10/20261.537,735041+0.05%R$ 479.4M
02/10/20261.536,977876+0.05%R$ 529.2M
01/10/20261.536,227349+0.05%R$ 504.0M
30/09/20261.535,482401+0.04%R$ 496.2M
29/09/20261.534,821716+0.05%R$ 535.0M
28/09/20261.534,079161+0.05%R$ 514.8M
25/09/20261.533,373610+0.05%R$ 553.8M
24/09/20261.532,623446+0.05%R$ 494.7M
23/09/20261.531,871855+0.05%R$ 454.5M
22/09/20261.531,115034+0.05%R$ 436.2M
21/09/20261.530,354532+0.05%R$ 426.8M
18/09/20261.529,603601+0.05%R$ 466.8M
17/09/20261.528,835926+0.05%R$ 511.6M
16/09/20261.528,064272+0.05%R$ 508.9M
15/09/20261.527,289355+0.05%R$ 508.6M
14/09/20261.526,512396+0.05%R$ 464.0M
11/09/20261.525,741455—R$ 461.1M
Ferramentas

Sobre o ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 427.1M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.547,608908 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.547,608908, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 49.615.259/0001-36.
Qual a rentabilidade do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.29%.
Qual o patrimônio líquido do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 427.1M.
Quem administra o ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ORRAM CASH Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 911 cotas disponíveis.