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ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.580.560/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,287560
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
+20.98%
Patrimônio Líquido
R$ 65.8M
Média 12M: R$ 41.0M
Cotistas
161
Sharpe 12M
51.06
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.580.560/0001-42
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.35%+11.03%+1.58%+4.79%+9.93%+20.98%+20.43%
% CDI142.0%140.4%142.2%140.9%141.3%—142.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.40%+1.64%+1.54%+1.51%+1.54%+1.35%—————+11.03%
2025———+1.46%+1.35%+1.35%+1.76%+1.62%+1.70%+1.78%+1.47%+1.70%+15.12%
Captação no Mês
R$ 399.179
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 399.179
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.12%0.13%0.12%—0.12%
Sharpe—53.8248.5651.06—50.47
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
1.35%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,287560+0.07%R$ 65.8M
23/07/20261,286608+0.07%R$ 65.8M
22/07/20261,285656+0.07%R$ 65.7M
21/07/20261,284705+0.07%R$ 65.6M
20/07/20261,283755+0.07%R$ 65.6M
17/07/20261,282805+0.07%R$ 65.5M
16/07/20261,281855+0.07%R$ 65.4M
15/07/20261,280906+0.07%R$ 65.4M
14/07/20261,279958+0.07%R$ 65.3M
13/07/20261,279010+0.07%R$ 65.3M
10/07/20261,278055+0.07%R$ 65.2M
09/07/20261,277099+0.07%R$ 65.2M
08/07/20261,276144+0.07%R$ 65.1M
07/07/20261,275189+0.07%R$ 65.1M
06/07/20261,274235+0.07%R$ 65.0M
03/07/20261,273281+0.07%R$ 64.9M
02/07/20261,272328+0.07%R$ 64.7M
01/07/20261,271376+0.07%R$ 64.6M
30/06/20261,270425+0.07%R$ 64.5M
29/06/20261,269474+0.07%R$ 63.7M
26/06/20261,268524+0.07%R$ 63.6M
25/06/20261,267574+0.07%R$ 62.3M
24/06/20261,266626+0.08%R$ 62.0M
23/06/20261,265672+0.08%R$ 60.2M
22/06/20261,264722+0.08%R$ 60.1M
19/06/20261,263773+0.08%R$ 59.1M
18/06/20261,262824+0.08%R$ 59.1M
17/06/20261,261865+0.08%R$ 59.0M
16/06/20261,260906+0.08%R$ 59.0M
15/06/20261,259949—R$ 58.9M
Ferramentas

Sobre o ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.8M e 161 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,287560 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,287560, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.580.560/0001-42.
Qual a rentabilidade do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +20.98%.
Qual o patrimônio líquido do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 65.8M.
Quem administra o ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O ORIZ JUS III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.