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ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 21.596.134/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
378,864303
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+11.08%
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.24
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.596.134/0001-97
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.39%+7.07%+0.48%+2.72%+6.48%+11.08%+22.94%+34.95%+50.57%+78.54%+10.83%
% CDI41.2%90.0%43.1%80.1%92.2%—————75.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+0.64%+1.38%+1.60%+1.13%+0.88%+0.39%—————+7.07%
2025+0.87%+1.26%+1.21%+0.95%+0.79%+0.39%+0.74%+0.57%+0.80%+0.77%+0.59%+0.78%+10.14%
2024+1.02%+0.88%+0.88%+0.79%+1.00%+0.95%+0.88%+0.77%+0.78%+1.23%+1.03%+1.11%+11.93%
2023+1.15%+0.89%+1.37%+0.73%+0.70%+0.18%+0.39%+0.73%+0.76%+0.80%+0.79%+1.01%+9.93%
2022+1.39%+1.37%+1.90%+1.83%+1.43%+1.05%+0.57%+0.00%+0.06%+0.40%+0.91%+0.91%+12.46%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 18.000.000
Captação Líquida
-R$ 18.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%0.44%0.49%0.40%0.30%0.40%
Sharpe—-6.73-2.37-9.24-6.77-9.02
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%9.9%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,57 bi

JULHO/2026

titulos publicos
99.98%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026378,864303+0.03%R$ 2.7B
23/07/2026378,761859+0.03%R$ 2.7B
22/07/2026378,659458+0.00%R$ 2.7B
21/07/2026378,652982+0.03%R$ 2.7B
20/07/2026378,543830+0.03%R$ 2.7B
17/07/2026378,434719+0.03%R$ 2.7B
16/07/2026378,325649+0.03%R$ 2.7B
15/07/2026378,216619+0.03%R$ 2.7B
14/07/2026378,116460+0.03%R$ 2.7B
13/07/2026378,016335+0.03%R$ 2.7B
10/07/2026377,916244-0.11%R$ 2.7B
09/07/2026378,329640+0.04%R$ 2.7B
08/07/2026378,194798+0.04%R$ 2.7B
07/07/2026378,059076+0.04%R$ 2.7B
06/07/2026377,923430+0.04%R$ 2.7B
03/07/2026377,787810+0.04%R$ 2.7B
02/07/2026377,652243+0.04%R$ 2.7B
01/07/2026377,516310+0.03%R$ 2.7B
30/06/2026377,388507+0.03%R$ 2.7B
29/06/2026377,260733+0.02%R$ 2.7B
26/06/2026377,181112+0.03%R$ 2.7B
25/06/2026377,062396+0.03%R$ 2.7B
24/06/2026376,930647+0.03%R$ 2.7B
23/06/2026376,798951+0.03%R$ 2.7B
22/06/2026376,667307+0.03%R$ 2.7B
19/06/2026376,535717-0.03%R$ 2.7B
18/06/2026376,664786+0.04%R$ 2.7B
17/06/2026376,511530+0.04%R$ 2.7B
16/06/2026376,358337+0.04%R$ 2.7B
15/06/2026376,205206—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 378,864303 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 378,864303, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.596.134/0001-97.
Qual a rentabilidade do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.08%.
Qual o patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 2.7B.
Quem administra o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.