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ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 21.596.134/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
380,901078
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+10.67%
73.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.44
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.596.134/0001-97
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.10%+7.64%+0.34%+1.42%+5.60%+10.67%+22.94%+34.95%+50.57%+78.54%+10.80%
% CDI33.0%79.1%31.3%42.3%80.9%73.1%————72.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+0.64%+1.38%+1.60%+1.13%+0.88%+0.42%+0.40%+0.10%———+7.64%
2025+0.87%+1.26%+1.21%+0.95%+0.79%+0.39%+0.74%+0.57%+0.80%+0.77%+0.59%+0.78%+10.14%
2024+1.02%+0.88%+0.88%+0.79%+1.00%+0.95%+0.88%+0.77%+0.78%+1.23%+1.03%+1.11%+11.93%
2023+1.15%+0.89%+1.37%+0.73%+0.70%+0.18%+0.39%+0.73%+0.76%+0.80%+0.79%+1.01%+9.93%
2022+1.39%+1.37%+1.90%+1.83%+1.43%+1.05%+0.57%+0.00%+0.06%+0.40%+0.91%+0.91%+12.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.42%0.55%0.42%0.30%0.41%
Sharpe—-19.77-5.11-9.44-6.77-9.73
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,57 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.98%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026380,901078+0.02%R$ 2.6B
08/09/2026380,831592+0.02%R$ 2.6B
04/09/2026380,762125+0.02%R$ 2.6B
03/09/2026380,692682+0.02%R$ 2.6B
02/09/2026380,623478+0.02%R$ 2.6B
01/09/2026380,554083+0.01%R$ 2.6B
31/08/2026380,511269+0.01%R$ 2.6B
28/08/2026380,468459-0.01%R$ 2.6B
27/08/2026380,510118-0.01%R$ 2.6B
26/08/2026380,553643+0.02%R$ 2.6B
25/08/2026380,493176+0.02%R$ 2.6B
24/08/2026380,432718+0.02%R$ 2.6B
21/08/2026380,372271+0.02%R$ 2.6B
20/08/2026380,311834-0.02%R$ 2.6B
19/08/2026380,379873+0.02%R$ 2.6B
18/08/2026380,303223+0.02%R$ 2.7B
17/08/2026380,226594+0.03%R$ 2.7B
14/08/2026380,113911+0.03%R$ 2.7B
13/08/2026380,001261+0.03%R$ 2.7B
12/08/2026379,888580+0.03%R$ 2.7B
11/08/2026379,768346+0.04%R$ 2.7B
10/08/2026379,605989+0.03%R$ 2.7B
07/08/2026379,497605+0.03%R$ 2.7B
06/08/2026379,389249+0.03%R$ 2.7B
05/08/2026379,280924+0.03%R$ 2.7B
04/08/2026379,172836+0.03%R$ 2.7B
03/08/2026379,064574+0.02%R$ 2.7B
31/07/2026378,991093+0.02%R$ 2.7B
30/07/2026378,917599-0.00%R$ 2.7B
29/07/2026378,917686—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 380,901078 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 380,901078, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.596.134/0001-97.
Qual a rentabilidade do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.67%, equivalente a 73.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 2.6B.
Quem administra o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.