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ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 21.596.134/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
387,868904
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+11.29%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.07
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.596.134/0001-97
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.01%+9.61%+1.38%+2.38%+5.16%+11.29%+22.94%+34.95%+50.57%+78.54%+11.08%
% CDI124.4%93.3%128.8%72.2%75.9%—————86.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+0.64%+2.03%+1.60%+1.13%+0.88%+0.42%+0.40%+0.91%+1.01%——+10.31%
2025+0.87%+1.26%+1.21%+0.95%+0.79%+0.39%+0.74%+0.57%+0.80%+0.77%+0.59%+0.78%+10.14%
2024+1.02%+0.88%+0.88%+0.79%+1.00%+0.95%+0.88%+0.77%+0.78%+1.23%+1.03%+1.11%+11.93%
2023+1.15%+0.89%+1.37%+0.73%+0.70%+0.18%+0.39%+0.73%+0.76%+0.80%+0.79%+1.01%+9.93%
2022+1.39%+1.37%+1.90%+1.83%+1.43%+1.05%+0.57%+0.00%+0.06%+0.40%+0.91%+0.91%+12.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.49%0.47%0.45%0.30%0.88%
Sharpe—-8.11-7.45-7.07-6.77-2.18
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%49.3%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,57 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.98%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026387,868904+0.05%R$ 2.6B
22/10/2026387,688488+0.08%R$ 2.6B
21/10/2026387,362837+0.04%R$ 2.6B
20/10/2026387,193916+0.04%R$ 2.6B
19/10/2026387,025076+0.04%R$ 2.6B
16/10/2026386,856317+0.04%R$ 2.6B
15/10/2026386,687639+0.07%R$ 2.6B
14/10/2026386,433419+0.07%R$ 2.6B
13/10/2026386,180345+0.06%R$ 2.6B
09/10/2026385,963891+0.14%R$ 2.6B
08/10/2026385,440573+0.06%R$ 2.6B
07/10/2026385,196417+0.06%R$ 2.6B
06/10/2026384,952415+0.06%R$ 2.6B
05/10/2026384,708386+0.06%R$ 2.6B
02/10/2026384,464702+0.06%R$ 2.6B
01/10/2026384,221176+0.06%R$ 2.6B
30/09/2026383,971889+0.06%R$ 2.6B
29/09/2026383,723634+0.06%R$ 2.6B
28/09/2026383,479438+0.12%R$ 2.6B
25/09/2026383,032939+0.06%R$ 2.6B
24/09/2026382,808781+0.06%R$ 2.6B
23/09/2026382,584765+0.06%R$ 2.6B
22/09/2026382,360890+0.06%R$ 2.6B
21/09/2026382,137157+0.11%R$ 2.6B
18/09/2026381,711688+0.05%R$ 2.6B
17/09/2026381,505213+0.05%R$ 2.6B
16/09/2026381,298851+0.05%R$ 2.6B
15/09/2026381,092603+0.02%R$ 2.6B
14/09/2026381,024704+0.02%R$ 2.6B
11/09/2026380,956736—R$ 2.6B
Ferramentas

Sobre o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 387,868904 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 387,868904, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.596.134/0001-97.
Qual a rentabilidade do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.29%.
Qual o patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 2.6B.
Quem administra o ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O ORION FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.