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ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +2.78% | +0.71% | +0.17% | +1.93% | +6.74% |
| % CDI | 68.9% | 35.4% | 63.8% | 4.9% | 27.4% | 54.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.06% | -0.46% | -0.22% | +0.11% | +0.04% | +0.65% | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +1.11% | +1.01% | +3.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.26% | 5.77% | 5.09% | — | — | 3.92% |
| Sharpe | — | -2.36 | -2.10 | — | — | -1.73 |
| Max Drawdown | -3.28% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 76,68 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 11,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 106,743254 | +0.36% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 106,357593 | +0.05% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 106,304097 | -0.31% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 106,632621 | -0.23% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 106,873762 | -0.02% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 106,897986 | -0.26% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 107,172620 | +0.03% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 107,143426 | +0.07% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 107,069836 | +0.37% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 106,674968 | -0.30% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 106,992430 | +0.19% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 106,786523 | +0.28% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 106,484891 | +0.02% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 106,464916 | +0.24% | R$ 52.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 106,214141 | +0.19% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 106,017582 | +0.54% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 105,453337 | -0.18% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 105,646874 | -0.38% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 106,049364 | +0.11% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 105,931432 | +0.05% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 105,874011 | -0.11% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 105,993267 | +0.27% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 105,704804 | +0.19% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 105,505720 | +0.04% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 105,463262 | +0.50% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 104,941062 | -0.48% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 105,451400 | -0.12% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 105,581142 | -0.57% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 106,183584 | -0.22% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 106,416934 | — | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/08/2025, a cota mais recente é de R$ 106,743254 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 106,743254, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.409.158/0001-77.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 53.0M.
- O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 217 cotas disponíveis.