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ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.18% | +8.14% | +2.61% | +5.22% | +5.39% | +10.08% | +10.40% |
| % CDI | 390.0% | 79.0% | 243.0% | 158.5% | 79.3% | — | 81.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.06% | +0.60% | -0.22% | +0.11% | +0.04% | +0.88% | +1.43% | +0.31% | +3.18% | — | — | +9.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +1.11% | +1.01% | +3.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.04% | 6.36% | 6.08% | 4.78% | — | 5.23% |
| Sharpe | — | 1.37 | -0.49 | -0.92 | — | -0.51 |
| Max Drawdown | -3.28% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 76,68 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 11,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 112,310415 | +0.64% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 111,601185 | +0.34% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 111,223034 | +0.27% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 110,922027 | +0.35% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 110,536161 | +0.13% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 110,396637 | -0.26% | R$ 66.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 110,688767 | -0.47% | R$ 61.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 111,213700 | -0.99% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 112,325019 | -0.39% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 112,763642 | +0.31% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 112,419567 | +0.32% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 112,064299 | +0.16% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 111,887324 | +0.25% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 111,605985 | +2.29% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 109,108304 | +0.42% | R$ 58.9M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 108,648700 | -0.18% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 108,847854 | -0.32% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 109,200639 | +0.30% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 108,876231 | -0.20% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 109,097205 | -0.12% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 109,230624 | -0.21% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 109,458787 | -0.10% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 109,570598 | -0.11% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 109,691037 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 109,620721 | -0.13% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 109,762250 | +0.19% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 109,550919 | +0.17% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 109,361007 | -0.40% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 109,800406 | -0.31% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 110,137191 | — | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 67.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/08/2025, a cota mais recente é de R$ 112,310415 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 112,310415, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.409.158/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de +10.08%.
- O patrimônio líquido do ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.4M.
- O ORION FIF - CIC RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 280 cotas disponíveis.