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Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.964.949/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,233711
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.77%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.6M
Média 12M: R$ 60.8M
Cotistas
118
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
06.964.949/0001-98
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+5.94%+1.12%+3.47%+7.11%+14.77%+14.96%
% CDI99.4%99.9%99.5%100.1%99.9%99.7%99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.98%+1.25%+1.07%+1.07%+0.27%——————+5.94%
2025——————+1.29%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.22%+7.41%
Captação no Mês
R$ 1.252.000
Resgates no Mês
R$ 484.444
Captação Líquida
R$ 767.556
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.03%0.04%0.05%—0.05%
Sharpe—0.67-0.59-0.77—-0.76
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20268,233711+0.05%R$ 59.6M
05/06/20268,229337+0.05%R$ 58.4M
03/06/20268,224953+0.05%R$ 58.4M
02/06/20268,220623+0.05%R$ 58.6M
01/06/20268,216279+0.05%R$ 58.6M
29/05/20268,211892+0.05%R$ 58.7M
28/05/20268,207503+0.05%R$ 59.1M
27/05/20268,203168+0.05%R$ 59.3M
26/05/20268,198760+0.05%R$ 59.3M
25/05/20268,194347+0.05%R$ 59.3M
22/05/20268,189962+0.05%R$ 60.0M
21/05/20268,185497+0.05%R$ 59.9M
20/05/20268,181119+0.05%R$ 59.9M
19/05/20268,176767+0.05%R$ 60.1M
18/05/20268,172446+0.05%R$ 60.1M
15/05/20268,168175+0.05%R$ 60.1M
14/05/20268,163871+0.05%R$ 60.2M
13/05/20268,159557+0.05%R$ 60.1M
12/05/20268,155234+0.05%R$ 60.1M
11/05/20268,151001+0.05%R$ 60.1M
08/05/20268,146709+0.05%R$ 60.2M
07/05/20268,142413+0.05%R$ 59.1M
06/05/20268,138115+0.05%R$ 59.1M
05/05/20268,133823+0.05%R$ 59.1M
04/05/20268,129560+0.05%R$ 59.2M
30/04/20268,125292+0.05%R$ 59.3M
29/04/20268,120978+0.05%R$ 59.4M
28/04/20268,116687+0.05%R$ 59.4M
27/04/20268,112345+0.05%R$ 59.4M
24/04/20268,108024—R$ 59.4M
Ferramentas

Sobre o Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada

O Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 59.6M e 118 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 8,233711 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é de R$ 8,233711, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é 06.964.949/0001-98.
Qual a rentabilidade do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é de R$ 59.6M.
Quem administra o Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity TOP DI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.