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Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.058.187/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,549128
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.72%
Patrimônio Líquido
R$ 50.1M
Média 12M: R$ 44.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.23
Vol: 3.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.058.187/0001-42
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.32%+5.71%+0.46%+2.24%+8.18%+15.72%+27.21%+42.38%+54.49%+61.19%+15.27%
% CDI35.6%104.0%40.9%64.4%114.7%—————105.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.65%+1.31%-1.58%+2.95%+0.32%———————+5.71%
2025+1.21%+0.17%-0.01%+2.48%+2.00%+1.25%+0.40%+1.51%+1.80%+1.03%+1.20%+1.48%+15.49%
2024+0.40%+0.68%+1.20%-0.56%+0.90%+1.79%+1.07%+1.08%+0.77%+0.35%+0.87%+0.56%+9.47%
2023+1.60%-0.18%+0.33%+0.73%+1.36%+1.11%+1.60%-0.13%+0.09%-0.43%+2.86%+2.24%+11.69%
2022+0.39%+0.55%+2.56%-0.49%+0.60%-0.59%+1.81%+1.81%+0.31%+0.63%-0.17%+0.27%+7.88%
Captação no Mês
R$ 2.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.49%5.70%4.80%3.88%3.15%3.91%
Sharpe—-0.950.470.23-0.040.20
Max Drawdown-2.57%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.58%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.9%100.0%88.0%
vs IBOV15.1%0.0%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,59 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20262,549128+0.04%R$ 50.1M
25/05/20262,548024+0.32%R$ 50.1M
22/05/20262,539792-0.11%R$ 49.9M
21/05/20262,542682+0.25%R$ 50.0M
20/05/20262,536305+0.38%R$ 49.9M
19/05/20262,526796-0.30%R$ 49.7M
18/05/20262,534347-0.07%R$ 49.8M
15/05/20262,536021-0.25%R$ 49.9M
14/05/20262,542315+0.23%R$ 50.0M
13/05/20262,536372-0.25%R$ 47.9M
12/05/20262,542782-0.13%R$ 48.0M
11/05/20262,545974-0.43%R$ 48.1M
08/05/20262,557023+0.07%R$ 48.3M
07/05/20262,555348-0.24%R$ 48.2M
06/05/20262,561552+0.64%R$ 48.3M
05/05/20262,545328+0.09%R$ 48.0M
04/05/20262,542937+0.08%R$ 48.0M
30/04/20262,540872+0.18%R$ 48.0M
29/04/20262,536307-0.29%R$ 47.9M
28/04/20262,543701+0.24%R$ 48.0M
27/04/20262,537507+0.00%R$ 47.9M
24/04/20262,537404+0.37%R$ 47.9M
23/04/20262,528095-0.30%R$ 47.7M
22/04/20262,535662-0.27%R$ 47.9M
20/04/20262,542509-0.05%R$ 48.0M
17/04/20262,543842+0.09%R$ 48.0M
16/04/20262,541446-0.10%R$ 48.0M
15/04/20262,543935+0.08%R$ 48.0M
14/04/20262,541796+0.53%R$ 48.0M
13/04/20262,528304—R$ 47.7M
Ferramentas

Sobre o Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 50.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,549128 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,549128, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 24.058.187/0001-42.
Qual a rentabilidade do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.72%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 50.1M.
Quem administra o Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.