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Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.315.846/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,992553
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+39.92%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.88
Vol: 13.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.315.846/0001-14
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.08%+19.06%-0.89%+5.47%+23.02%+39.92%+58.27%+41.94%
% CDI8.5%343.5%-78.7%157.3%322.8%——287.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.39%+3.61%-4.48%+9.88%+0.08%———————+19.06%
2025+5.08%-4.24%-0.83%+3.20%+5.07%+4.82%+0.20%+1.82%+5.18%+2.08%+2.65%+0.75%+28.47%
2024+0.91%+1.56%+2.48%-0.28%+0.72%+5.67%-1.50%+3.74%-0.86%+1.39%-0.21%+1.61%+16.11%
2023—————————-3.41%+10.26%+5.35%+12.20%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 826
Captação Líquida
-R$ 826
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.10%16.96%15.32%13.37%12.96%13.44%
Sharpe—0.542.391.880.992.08
Max Drawdown-6.98%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.88%
Pior Mês
-4.48%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.9%
vs IBOV32.8%29.1%81.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
96.94%
valores a pagar
1.53%
valores a receber
1.53%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,992553+0.46%R$ 1.3B
26/05/20261,983398+0.12%R$ 1.3B
25/05/20261,981087+1.08%R$ 1.3B
22/05/20261,959870-0.05%R$ 1.3B
21/05/20261,960939+0.52%R$ 1.3B
20/05/20261,950842+0.85%R$ 1.3B
19/05/20261,934325-1.34%R$ 1.3B
18/05/20261,960676-0.31%R$ 1.3B
15/05/20261,966773-0.96%R$ 1.3B
14/05/20261,985880+0.50%R$ 1.3B
13/05/20261,975930-1.01%R$ 1.3B
12/05/20261,995995-0.67%R$ 1.3B
11/05/20262,009482-1.25%R$ 1.3B
08/05/20262,034890+0.25%R$ 1.3B
07/05/20262,029816-0.67%R$ 1.3B
06/05/20262,043530+1.24%R$ 1.3B
05/05/20262,018448+0.50%R$ 1.3B
04/05/20262,008316+0.87%R$ 1.3B
30/04/20261,990922+0.32%R$ 1.3B
29/04/20261,984648-1.06%R$ 1.3B
28/04/20262,005945-0.22%R$ 1.3B
27/04/20262,010413+0.31%R$ 1.3B
24/04/20262,004277+1.59%R$ 1.3B
23/04/20261,972964-0.26%R$ 1.3B
22/04/20261,978141-0.57%R$ 1.3B
20/04/20261,989423-0.00%R$ 1.3B
17/04/20261,989444-0.40%R$ 1.3B
16/04/20261,997484-0.31%R$ 1.3B
15/04/20262,003598+0.29%R$ 1.3B
14/04/20261,997761—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,992553 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,992553, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 52.315.846/0001-14.
Qual a rentabilidade do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +39.92%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.