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Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.57% | +1.12% | +3.50% | +7.15% | +10.14% |
| % CDI | 99.7% | 100.3% | 99.6% | 100.7% | 100.2% | 100.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +1.07% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.57% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +3.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.04% | — | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 3.11 | 0.89 | — | — | 0.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 72,42 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 18,66 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,67 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,101388 | +0.05% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,100795 | +0.05% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 64.175,54 |
| 25/05/2026 | 1,100201 | +0.05% | R$ 75.6M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,099611 | +0.05% | R$ 75.5M | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,099010 | +0.05% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,098421 | +0.05% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,097835 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,097254 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,096679 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,096100 | +0.05% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,095519 | +0.05% | R$ 75.1M | R$ 64.639,29 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,094937 | +0.05% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,094351 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,093773 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,093195 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,092615 | +0.05% | R$ 74.7M | R$ 26.316,96 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,092035 | +0.05% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 10.040,04 |
| 04/05/2026 | 1,091461 | +0.05% | R$ 74.6M | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,090887 | +0.05% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 48.236,02 |
| 29/04/2026 | 1,090307 | +0.05% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 5.041,71 |
| 28/04/2026 | 1,089729 | +0.05% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,089145 | +0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,088564 | +0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,087988 | +0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,087412 | +0.05% | R$ 74.2M | R$ 360.000,00 | R$ 10.093,28 |
| 20/04/2026 | 1,086833 | +0.05% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,086254 | +0.05% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,085704 | +0.05% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,085150 | +0.05% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,084571 | — | R$ 73.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 75.6M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 08/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,101388 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,101388, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é 62.604.429/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é de R$ 75.6M.
- O Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 177 cotas disponíveis.