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Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.823.412/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,497940
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.89%
Rent. 12M
+43.41%
Patrimônio Líquido
R$ 145.3M
Média 12M: R$ 530.1M
Cotistas
75
Sharpe 12M
1.78
Vol: 16.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.823.412/0001-01
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.89%+18.71%-4.44%+1.98%+23.05%+43.41%+46.42%
% CDI-195.7%337.2%-393.2%57.0%323.3%—318.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.57%+4.52%-5.02%+9.24%-1.89%———————+18.71%
2025——-0.03%+4.16%+4.15%+5.03%-1.16%+2.53%+6.35%+2.96%+4.94%+0.08%+32.75%
Captação no Mês
R$ 659.688.625
Resgates no Mês
R$ 180.187
Captação Líquida
R$ 659.508.438
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.32%19.63%18.28%16.03%—16.12%
Sharpe—-0.332.001.78—2.02
Max Drawdown-7.72%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.57%
Pior Mês
-5.02%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 633,58 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.46%
valores a pagar
0.53%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,497940-0.54%R$ 145.3M
26/05/20261,506069+0.90%R$ 639.9M
25/05/20261,492598+1.29%R$ 144.8M
22/05/20261,473577-0.24%R$ 142.9M
21/05/20261,477061-0.10%R$ 143.3M
20/05/20261,478547+0.77%R$ 628.6M
19/05/20261,467316-0.79%R$ 623.9M
18/05/20261,478933-0.45%R$ 143.5M
15/05/20261,485595-1.79%R$ 144.1M
14/05/20261,512729+0.51%R$ 643.2M
13/05/20261,505035-1.39%R$ 639.9M
12/05/20261,526266-0.86%R$ 632.2M
11/05/20261,539457-1.44%R$ 637.7M
08/05/20261,561976+0.27%R$ 647.0M
07/05/20261,557768-0.78%R$ 645.2M
06/05/20261,569983+1.16%R$ 650.4M
05/05/20261,551922+0.52%R$ 643.0M
04/05/20261,543842+1.12%R$ 639.6M
30/04/20261,526784+0.23%R$ 632.6M
29/04/20261,523240-1.37%R$ 631.1M
28/04/20261,544380-1.48%R$ 656.6M
27/04/20261,567540+0.37%R$ 666.7M
24/04/20261,561736+1.70%R$ 664.2M
23/04/20261,535593-0.19%R$ 653.1M
22/04/20261,538536-0.72%R$ 654.3M
20/04/20261,549673+0.03%R$ 659.1M
17/04/20261,549151-0.72%R$ 658.9M
16/04/20261,560368-0.22%R$ 663.6M
15/04/20261,563745+0.28%R$ 665.1M
14/04/20261,559359—R$ 663.0M
Ferramentas

Sobre o Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

O Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 145.3M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,497940 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,497940, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 58.823.412/0001-01.
Qual a rentabilidade do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +43.41%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 145.3M.
Quem administra o Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 325 cotas disponíveis.