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Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.773.105/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,868850
08/06/2026
Rent. no Mês
+70.22%
Rent. 12M
+14.82%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 125.7M
Média 12M: R$ 554.9M
Cotistas
77
Sharpe 12M
0.00
Vol: 521.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.773.105/0001-70
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+70.22%+80.06%+71.68%+75.67%+82.08%+14.82%+27.40%+43.56%+62.27%+72.14%+15.00%
% CDI—1347.1%—2186.0%1153.3%100.0%————100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+71.84%+1.04%-40.36%+71.60%-40.47%+70.22%——————+80.06%
2025+1.04%+0.98%+0.95%+1.02%+1.13%+1.09%+1.24%+1.15%+1.22%-40.39%+71.67%-40.41%-32.76%
2024+0.96%+0.80%+0.82%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.88%+0.83%+0.93%+0.81%+0.87%+10.79%
2023+1.11%+0.92%+1.17%+0.85%+1.16%+1.12%+1.06%+1.16%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.00%
2022+0.78%+0.82%+0.94%+0.69%+1.04%+1.02%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.12%+12.42%
Captação no Mês
R$ 31.858.889
Resgates no Mês
R$ 512.436
Captação Líquida
R$ 31.346.453
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade773.60%635.78%637.12%521.07%297.36%518.05%
Sharpe—1.320.340.00-0.000.00
Max Drawdown-41.12%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
71.84%
Pior Mês
-40.47%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.4%51.5%94.8%
vs IPCA68.4%51.5%81.0%
vs IBOV23.8%9.2%65.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,27 bi

JUNHO/2026

cotas de fundos
53.28%
titulos publicos
45.69%
valores a pagar
0.66%
valores a receber
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,868850+69.85%R$ 125.7M
05/06/20261,100265-41.07%R$ 195.1M
03/06/20261,867193+69.88%R$ 901.9M
02/06/20261,099103+0.05%R$ 191.2M
01/06/20261,098508+0.05%R$ 191.5M
29/05/20261,097924-41.07%R$ 191.1M
28/05/20261,862957+69.86%R$ 114.6M
27/05/20261,096753+0.05%R$ 191.1M
26/05/20261,096170-41.07%R$ 191.0M
25/05/20261,859993+0.04%R$ 114.4M
22/05/20261,859316+69.89%R$ 894.7M
21/05/20261,094407+0.05%R$ 189.0M
20/05/20261,093823-41.07%R$ 188.9M
19/05/20261,856006+0.04%R$ 114.3M
18/05/20261,855327+69.89%R$ 893.5M
15/05/20261,092044+0.05%R$ 176.7M
14/05/20261,091467-41.08%R$ 165.5M
13/05/20261,852401+69.90%R$ 884.4M
12/05/20261,090309+0.05%R$ 165.0M
11/05/20261,089722+0.05%R$ 164.6M
08/05/20261,089141+0.05%R$ 170.3M
07/05/20261,088567+0.05%R$ 170.5M
06/05/20261,087995+0.05%R$ 170.4M
05/05/20261,087419-41.08%R$ 170.6M
04/05/20261,845574+0.07%R$ 844.5M
30/04/20261,844334+69.88%R$ 107.3M
29/04/20261,085689+0.05%R$ 171.5M
28/04/20261,085102+0.05%R$ 171.4M
27/04/20261,084521-41.07%R$ 171.1M
24/04/20261,840391—R$ 107.2M
Ferramentas

Sobre o Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 125.7M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,868850 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +80.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 521.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,868850, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 32.773.105/0001-70.
Qual a rentabilidade do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.82%, equivalente a 100.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 125.7M.
Quem administra o Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.