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Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.52% | +1.12% | +3.46% | +7.10% | +14.75% | +14.50% |
| % CDI | 99.5% | 99.5% | 99.6% | 99.6% | 99.5% | — | 99.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.09% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.52% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.79% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.06% | +1.08% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.73% | +0.74% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -6.51 | -7.04 | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.99% | R$ 1,69 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,52 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,43 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,28 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,287169 | +0.05% | R$ 775.8M | — | — |
| 26/05/2026 | 5,284362 | +0.05% | R$ 800.4M | — | — |
| 25/05/2026 | 5,281557 | +0.05% | R$ 790.9M | R$ 792.535,00 | — |
| 22/05/2026 | 5,278753 | +0.05% | R$ 808.8M | — | — |
| 21/05/2026 | 5,275950 | +0.05% | R$ 802.9M | — | — |
| 20/05/2026 | 5,273148 | +0.05% | R$ 930.5M | — | — |
| 19/05/2026 | 5,270348 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 5,267549 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 5,264751 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 5,261956 | +0.05% | R$ 791.8M | R$ 987.760,00 | — |
| 13/05/2026 | 5,259162 | +0.05% | R$ 905.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 5,256364 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 5,253574 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 5,250784 | +0.05% | R$ 980.9M | — | — |
| 07/05/2026 | 5,247995 | +0.05% | R$ 972.3M | — | — |
| 06/05/2026 | 5,245209 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 5,242423 | +0.05% | R$ 995.9M | — | — |
| 04/05/2026 | 5,239639 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 5,236856 | +0.05% | R$ 966.5M | — | — |
| 29/04/2026 | 5,234029 | +0.05% | R$ 996.4M | — | — |
| 28/04/2026 | 5,231204 | +0.05% | R$ 999.5M | — | R$ 666.990,00 |
| 27/04/2026 | 5,228381 | +0.05% | R$ 978.2M | R$ 722.421,00 | — |
| 24/04/2026 | 5,225559 | +0.05% | R$ 988.5M | R$ 384.866,00 | — |
| 23/04/2026 | 5,222738 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 5,219919 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 5,217102 | +0.05% | R$ 954.3M | — | — |
| 17/04/2026 | 5,214286 | +0.05% | R$ 941.2M | R$ 615.146,00 | — |
| 16/04/2026 | 5,211472 | +0.05% | R$ 950.3M | — | — |
| 15/04/2026 | 5,208661 | +0.05% | R$ 733.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 5,205851 | — | R$ 759.9M | — | — |
Sobre o Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 775.8M e 68 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,287169 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,287169, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 10.237.450/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.75%.
- O patrimônio líquido do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 775.8M.
- O Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.