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Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada

CNPJ 46.372.615/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,815468
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.84%
Rent. 12M
+34.50%
Patrimônio Líquido
R$ 380.7M
Média 12M: R$ 323.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.22
Vol: 16.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
46.372.615/0001-40
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+3.84%+12.95%+3.13%+10.44%+22.29%+34.50%+52.03%+136.13%+33.05%
% CDI397.3%233.4%277.5%300.4%312.7%———226.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.57%+0.13%-7.00%+11.71%+3.84%———————+12.95%
2025+6.99%-3.38%-6.99%+1.27%+9.83%+7.42%+4.38%-1.36%+2.65%+2.84%-1.81%+3.73%+27.19%
2024+4.71%+7.96%+4.34%-4.39%+6.70%+5.33%-2.72%+1.82%+1.93%+1.94%+6.23%+1.06%+40.05%
2023+8.91%-2.41%+5.23%+2.66%+2.19%+6.39%+3.41%-0.08%-4.09%-0.72%+9.69%+4.93%+41.37%
Captação no Mês
R$ 13.510.824
Resgates no Mês
R$ 1.229.151
Captação Líquida
R$ 12.281.673
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.75%20.85%17.94%16.13%18.87%16.15%
Sharpe—1.641.941.220.551.17
Max Drawdown-10.49%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.71%
Pior Mês
-7.00%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.1%98.6%100.0%
vs IPCA89.8%95.7%99.3%
vs IBOV26.3%16.3%86.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 332,13 mi

MAIO/2026

investimento no exterior
97.44%
cotas de fundos
2.21%
valores a pagar
0.34%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,815468+0.72%R$ 380.7M
26/05/20262,795439+0.52%R$ 374.5M
25/05/20262,781054+0.47%R$ 372.6M
22/05/20262,767928+0.28%R$ 370.9M
21/05/20262,760239+0.54%R$ 369.8M
20/05/20262,745472+1.60%R$ 367.5M
19/05/20262,702281-1.49%R$ 361.3M
18/05/20262,743053+0.27%R$ 366.0M
15/05/20262,735777-1.43%R$ 363.3M
14/05/20262,775585+0.85%R$ 368.4M
13/05/20262,752067+0.16%R$ 363.0M
12/05/20262,747765-0.13%R$ 362.2M
11/05/20262,751211-1.44%R$ 362.6M
08/05/20262,791353-0.19%R$ 367.3M
07/05/20262,796755-0.15%R$ 366.0M
06/05/20262,800853+2.46%R$ 366.3M
05/05/20262,733666+0.48%R$ 357.7M
04/05/20262,720487+0.33%R$ 356.0M
30/04/20262,711448+0.41%R$ 354.6M
29/04/20262,700491-0.10%R$ 353.8M
28/04/20262,703262-0.98%R$ 350.7M
27/04/20262,729916+0.38%R$ 353.9M
24/04/20262,719489+2.66%R$ 352.1M
23/04/20262,649019-0.87%R$ 342.8M
22/04/20262,672241-0.81%R$ 345.7M
20/04/20262,694062-0.26%R$ 348.5M
17/04/20262,701132+0.79%R$ 349.3M
16/04/20262,680010-1.32%R$ 347.3M
15/04/20262,715865+0.58%R$ 352.9M
14/04/20262,700131—R$ 350.8M
Ferramentas

Sobre o Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada

O Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 380.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,815468 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 2,815468, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
O CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 46.372.615/0001-40.
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de +34.50%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 380.7M.
Quem administra o Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
O Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 869 cotas disponíveis.