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Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.729.562/0001-76|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,900274
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.41%
Rent. 12M
+11.26%
Patrimônio Líquido
R$ 357.4M
Média 12M: R$ 359.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 14.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.729.562/0001-76
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.41%+1.25%+4.04%+6.55%+10.36%+11.26%+10.11%
% CDI560.1%22.5%357.9%188.5%145.3%—69.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.45%-3.01%-6.55%+6.46%+5.41%———————+1.25%
2025+1.21%-3.41%-10.81%+0.66%+11.18%+1.50%+6.68%-4.92%+0.08%+3.17%-3.31%+5.96%+6.26%
2024+6.78%+8.56%+5.01%-1.19%+7.72%+11.80%-2.85%+1.82%-2.03%+7.99%+10.15%+3.97%+73.59%
2023+4.42%-0.36%+2.36%+0.77%+2.91%+0.51%+1.45%+3.86%-2.85%-0.88%+7.08%+3.05%+24.28%
2022-12.83%-5.19%-5.18%-12.92%-5.06%+0.84%+9.62%-4.50%-7.43%-1.16%+7.94%-5.20%-35.96%
Captação no Mês
R$ 983.776
Resgates no Mês
R$ 603.829
Captação Líquida
R$ 379.948
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.22%17.18%16.06%14.66%—14.71%
Sharpe—0.830.44-0.24—-0.31
Max Drawdown-12.83%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.68%
Pior Mês
-6.55%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,51 mi

MAIO/2026

investimento no exterior
98.41%
cotas de fundos
1.28%
valores a pagar
0.31%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,900274+1.19%R$ 357.4M
26/05/20264,842478+0.70%R$ 353.0M
25/05/20264,809045+0.37%R$ 350.6M
22/05/20264,791530+0.75%R$ 349.4M
21/05/20264,755858+0.49%R$ 346.8M
20/05/20264,732756+0.70%R$ 345.0M
19/05/20264,699986-0.71%R$ 342.6M
18/05/20264,733530-1.00%R$ 345.0M
15/05/20264,781153+0.18%R$ 348.5M
14/05/20264,772502+0.10%R$ 348.0M
13/05/20264,767635+2.53%R$ 347.7M
12/05/20264,650123-0.07%R$ 339.1M
11/05/20264,653444-1.48%R$ 339.3M
08/05/20264,723491-0.66%R$ 344.4M
07/05/20264,754919-0.32%R$ 346.7M
06/05/20264,770166+2.62%R$ 347.8M
05/05/20264,648539-0.62%R$ 339.0M
04/05/20264,677727+0.62%R$ 341.1M
30/04/20264,648854-0.52%R$ 338.6M
29/04/20264,673380+0.30%R$ 340.4M
28/04/20264,659599-1.07%R$ 339.3M
27/04/20264,709925+0.33%R$ 342.9M
24/04/20264,694491+2.22%R$ 341.8M
23/04/20264,592450-0.15%R$ 334.2M
22/04/20264,599359-0.94%R$ 334.6M
20/04/20264,642969-0.40%R$ 337.6M
17/04/20264,661781+0.43%R$ 339.1M
16/04/20264,641633-1.26%R$ 337.5M
15/04/20264,700746+0.55%R$ 341.8M
14/04/20264,675196—R$ 339.7M
Ferramentas

Sobre o Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada

O Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 357.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,900274 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,900274, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é 23.729.562/0001-76.
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de +11.26%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 357.4M.
Quem administra o Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.