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Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.352.768/0001-25|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,307589
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.30%
Rent. 12M
+9.36%
Patrimônio Líquido
R$ 187.5M
Média 12M: R$ 199.3M
Cotistas
846
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 14.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.352.768/0001-25
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+5.30%+0.67%+3.93%+6.16%+9.55%+9.36%+37.60%+93.47%+8.34%
% CDI548.6%12.0%347.8%177.2%133.9%———57.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.59%-3.10%-6.66%+6.33%+5.30%———————+0.67%
2025+0.60%-3.08%-10.91%+0.52%+10.66%+1.18%+6.21%-4.75%-0.04%+3.03%-3.42%+5.82%+4.09%
2024+6.29%+8.08%+4.76%-1.24%+7.39%+11.45%-2.96%+1.68%-2.15%+7.79%+10.01%+3.73%+68.93%
2023+3.86%-0.35%+1.92%+0.68%+2.75%+0.39%+1.33%+3.69%-2.98%-1.00%+6.91%+2.95%+21.66%
2022———————————-5.18%-5.18%
Captação no Mês
R$ 893.776
Resgates no Mês
R$ 326.620
Captação Líquida
R$ 567.156
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.18%17.13%16.01%14.46%18.50%14.51%
Sharpe—0.720.33-0.380.24-0.44
Max Drawdown-13.14%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.33%
Pior Mês
-6.66%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.1%63.8%98.3%
vs IPCA48.9%48.9%90.3%
vs IBOV10.2%4.3%78.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,89 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.02%
valores a pagar
0.64%
disponibilidades
0.18%
valores a receber
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,307589+1.19%R$ 187.5M
26/05/20262,280520+0.69%R$ 185.3M
25/05/20262,264909+0.36%R$ 184.0M
22/05/20262,256794+0.74%R$ 183.3M
21/05/20262,240133+0.48%R$ 182.0M
20/05/20262,229388+0.69%R$ 181.0M
19/05/20262,214092-0.71%R$ 179.8M
18/05/20262,230009-1.00%R$ 181.1M
15/05/20262,252558+0.18%R$ 182.9M
14/05/20262,248617+0.10%R$ 182.7M
13/05/20262,246456+2.52%R$ 182.5M
12/05/20262,191266-0.08%R$ 178.0M
11/05/20262,192957-1.49%R$ 178.2M
08/05/20262,226054-0.66%R$ 180.9M
07/05/20262,240750-0.33%R$ 182.1M
06/05/20262,248091+2.60%R$ 182.6M
05/05/20262,191087-0.63%R$ 177.9M
04/05/20262,204940+0.61%R$ 178.9M
30/04/20262,191498-0.53%R$ 177.5M
29/04/20262,203135+0.29%R$ 178.4M
28/04/20262,196796-1.06%R$ 177.8M
27/04/20262,220389+0.31%R$ 179.7M
24/04/20262,213441+2.21%R$ 179.1M
23/04/20262,165566-0.16%R$ 175.1M
22/04/20262,168951-0.94%R$ 175.3M
20/04/20262,189609-0.41%R$ 176.8M
17/04/20262,198617+0.43%R$ 177.5M
16/04/20262,189219-1.23%R$ 176.7M
15/04/20262,216541+0.52%R$ 178.8M
14/04/20262,205026—R$ 177.6M
Ferramentas

Sobre o Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada

O Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 187.5M e 846 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,307589 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,307589, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é 46.352.768/0001-25.
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de +9.36%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 187.5M.
Quem administra o Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 895 cotas disponíveis.