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Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL

CNPJ 57.226.027/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,145390
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.69%
Rent. 12M
+8.80%
Patrimônio Líquido
R$ 31.9M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
53
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 5.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL
CNPJ
57.226.027/0001-14
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.69%+2.24%-0.92%-1.51%+2.87%+8.80%+9.48%
% CDI-71.8%40.4%-81.5%-43.3%40.2%—65.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.38%+0.84%-1.75%+0.51%-0.69%———————+2.24%
2025+1.42%+0.66%+2.00%+2.39%+1.89%+2.02%-0.77%+1.74%+2.22%-0.35%+1.87%+0.04%+16.17%
2024—————————-0.35%-0.52%-2.73%-3.56%
Captação no Mês
R$ 6.140.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.140.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.18%6.81%5.97%5.08%—5.07%
Sharpe—-3.01-1.50-1.19—-1.02
Max Drawdown-3.27%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.38%
Pior Mês
-1.75%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,30 mi

MAIO/2026

debentures
73.11%
titulos publicos
19.90%
cotas de fundos
6.87%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,145390+0.32%R$ 31.9M
26/05/20261,141785+0.07%R$ 31.8M
25/05/20261,141023+0.21%R$ 31.7M
22/05/20261,138643+0.16%R$ 31.7M
21/05/20261,136846+0.03%R$ 31.6M
20/05/20261,136482+0.17%R$ 31.6M
19/05/20261,134559-0.54%R$ 25.4M
18/05/20261,140765+0.06%R$ 25.6M
15/05/20261,140076-0.63%R$ 25.6M
14/05/20261,147294+0.29%R$ 25.7M
13/05/20261,143953-0.69%R$ 25.6M
12/05/20261,151902-0.07%R$ 25.8M
11/05/20261,152732-0.32%R$ 25.8M
08/05/20261,156463+0.28%R$ 25.9M
07/05/20261,153208-0.06%R$ 25.9M
06/05/20261,153876+0.28%R$ 25.9M
05/05/20261,150675+0.08%R$ 25.8M
04/05/20261,149706-0.32%R$ 25.8M
30/04/20261,153385+0.39%R$ 25.9M
29/04/20261,148860-0.49%R$ 25.8M
28/04/20261,154488-0.13%R$ 25.9M
27/04/20261,156025-0.28%R$ 25.9M
24/04/20261,159262+0.09%R$ 26.0M
23/04/20261,158183-0.58%R$ 26.0M
22/04/20261,164888-0.25%R$ 26.1M
20/04/20261,167804+0.27%R$ 26.2M
17/04/20261,164668+0.21%R$ 26.1M
16/04/20261,162178-0.10%R$ 26.1M
15/04/20261,163294+0.01%R$ 26.1M
14/04/20261,163141—R$ 26.1M
Ferramentas

Sobre o Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL

O Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.9M e 53 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,145390 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
A cota mais recente do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de R$ 1,145390, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
O CNPJ do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é 57.226.027/0001-14.
Qual a rentabilidade do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de +8.80%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
O patrimônio líquido do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de R$ 31.9M.
Quem administra o Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
O Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 415 cotas disponíveis.