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Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.069.672/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,202703
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.74%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 711.6M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
68
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.069.672/0001-19
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.27%+5.92%+1.12%+3.45%+7.08%+14.74%+27.33%+43.46%+62.24%+14.92%
% CDI99.5%99.5%99.5%99.5%99.5%99.5%———99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.09%+1.07%+0.27%——————+5.92%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.24%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.83%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.79%+0.92%+10.79%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.91%+1.12%+1.06%+1.08%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.97%
2022+0.73%+0.74%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.16%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.30%
Captação no Mês
R$ 119.420.806
Resgates no Mês
R$ 194.096.301
Captação Líquida
-R$ 74.675.495
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.01%0.01%0.11%0.01%
Sharpe——-6.56—-0.78—
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV19.7%2.3%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,69 bi

JUNHO/2026

operacoes compromissadas
99.99%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,202703+0.05%R$ 711.6M
05/06/20263,201003+0.05%R$ 782.0M
03/06/20263,199303+0.05%R$ 813.4M
02/06/20263,197604+0.05%R$ 799.5M
01/06/20263,195906+0.05%R$ 774.4M
29/05/20263,194209+0.05%R$ 784.2M
28/05/20263,192513+0.05%R$ 755.9M
27/05/20263,190818+0.05%R$ 775.8M
26/05/20263,189125+0.05%R$ 800.4M
25/05/20263,187432+0.05%R$ 790.9M
22/05/20263,185739+0.05%R$ 808.8M
21/05/20263,184048+0.05%R$ 802.9M
20/05/20263,182358+0.05%R$ 930.5M
19/05/20263,180667+0.05%R$ 1.1B
18/05/20263,178978+0.05%R$ 1.2B
15/05/20263,177290+0.05%R$ 1.3B
14/05/20263,175603+0.05%R$ 791.8M
13/05/20263,173917+0.05%R$ 905.1M
12/05/20263,172229+0.05%R$ 1.0B
11/05/20263,170545+0.05%R$ 1.0B
08/05/20263,168861+0.05%R$ 980.9M
07/05/20263,167179+0.05%R$ 972.3M
06/05/20263,165497+0.05%R$ 1.1B
05/05/20263,163816+0.05%R$ 995.9M
04/05/20263,162135+0.05%R$ 1.0B
30/04/20263,160456+0.05%R$ 966.5M
29/04/20263,158751+0.05%R$ 996.4M
28/04/20263,157046+0.05%R$ 999.5M
27/04/20263,155342+0.05%R$ 978.2M
24/04/20263,153639—R$ 988.5M
Ferramentas

Sobre o Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 711.6M e 68 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,202703 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,202703, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 18.069.672/0001-19.
Qual a rentabilidade do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.74%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 711.6M.
Quem administra o Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Copacabana FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.