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Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.106.995/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,073424
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.75%
Patrimônio Líquido
R$ 775.8M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
68
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.106.995/0001-11
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+5.52%+1.12%+3.46%+7.10%+14.75%+27.30%+43.44%+62.18%+71.60%+14.50%
% CDI99.5%99.5%99.6%99.6%99.5%—————99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.09%+0.96%———————+5.52%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.24%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.83%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.79%+0.92%+10.79%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.91%+1.12%+1.06%+1.08%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.97%
2022+0.73%+0.74%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.16%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.30%
Captação no Mês
R$ 896.349.523
Resgates no Mês
R$ 1.096.314.297
Captação Líquida
-R$ 199.964.774
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.01%0.01%0.11%0.01%
Sharpe—-6.51-7.05—-0.79—
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV16.7%0.0%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,69 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
99.99%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,073424+0.05%R$ 775.8M
26/05/20264,071262+0.05%R$ 800.4M
25/05/20264,069100+0.05%R$ 790.9M
22/05/20264,066940+0.05%R$ 808.8M
21/05/20264,064781+0.05%R$ 802.9M
20/05/20264,062622+0.05%R$ 930.5M
19/05/20264,060465+0.05%R$ 1.1B
18/05/20264,058308+0.05%R$ 1.2B
15/05/20264,056152+0.05%R$ 1.3B
14/05/20264,053999+0.05%R$ 791.8M
13/05/20264,051846+0.05%R$ 905.1M
12/05/20264,049691+0.05%R$ 1.0B
11/05/20264,047541+0.05%R$ 1.0B
08/05/20264,045392+0.05%R$ 980.9M
07/05/20264,043244+0.05%R$ 972.3M
06/05/20264,041097+0.05%R$ 1.1B
05/05/20264,038950+0.05%R$ 995.9M
04/05/20264,036805+0.05%R$ 1.0B
30/04/20264,034661+0.05%R$ 966.5M
29/04/20264,032484+0.05%R$ 996.4M
28/04/20264,030307+0.05%R$ 999.5M
27/04/20264,028132+0.05%R$ 978.2M
24/04/20264,025958+0.05%R$ 988.5M
23/04/20264,023785+0.05%R$ 1.0B
22/04/20264,021613+0.05%R$ 1.0B
20/04/20264,019442+0.05%R$ 954.3M
17/04/20264,017273+0.05%R$ 941.2M
16/04/20264,015105+0.05%R$ 950.3M
15/04/20264,012939+0.05%R$ 733.0M
14/04/20264,010774—R$ 759.9M
Ferramentas

Sobre o Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 775.8M e 68 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,073424 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,073424, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 13.106.995/0001-11.
Qual a rentabilidade do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.75%.
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 775.8M.
Quem administra o Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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