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OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.595.851/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
85.870,735882
21/05/2026
Rent. no Mês
+33.99%
Rent. 12M
+255.70%
Patrimônio Líquido
R$ 58.9M
Média 12M: R$ 29.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.72
Vol: 88.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
21.595.851/0001-02
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+33.99%+98.96%+34.30%+93.84%+107.95%+255.70%+424.35%+273.83%+222.34%+341.14%+328.21%
% CDI4530.6%1859.2%3028.5%2695.6%1512.4%—————2301.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+22.64%+2.50%+14.71%+33.99%———————+98.96%
2025+12.93%+22.18%+2.96%+0.03%+4.52%+7.69%+5.84%+80.04%+1.22%-12.16%+12.05%+7.88%+227.59%
2024-9.51%+3.01%+2.65%+5.09%+3.81%+8.38%+4.67%+3.40%-6.59%-1.11%+4.05%-3.62%+13.43%
2023-2.31%-7.15%+0.98%-4.05%+3.14%-2.01%-4.68%-6.52%-15.57%+2.69%+3.12%-4.06%-32.11%
2022+1.60%+1.94%+1.58%+2.10%+0.49%-23.71%+1.04%+17.28%-0.80%-0.62%+0.49%+2.70%-0.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade98.55%73.61%56.01%88.60%64.97%92.95%
Sharpe—17.625.672.721.793.63
Max Drawdown-33.63%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
80.04%
Pior Mês
-12.16%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.6%100.0%53.8%
vs IPCA95.6%100.0%45.3%
vs IBOV80.7%99.2%49.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/05/202685.870,735882-0.57%R$ 58.9M
20/05/202686.366,563657+1.00%R$ 59.3M
19/05/202685.514,404040+1.04%R$ 58.7M
18/05/202684.631,959127+0.75%R$ 58.1M
15/05/202684.001,617055+0.84%R$ 57.7M
14/05/202683.299,987008+23.51%R$ 57.2M
13/05/202667.445,437340-0.48%R$ 46.3M
12/05/202667.770,550694+1.25%R$ 46.5M
11/05/202666.932,348883+2.14%R$ 45.9M
08/05/202665.528,577719-0.61%R$ 45.0M
07/05/202665.928,884089+1.12%R$ 45.3M
06/05/202665.199,677062+2.84%R$ 44.8M
05/05/202663.397,198732-0.73%R$ 43.5M
04/05/202663.861,687922-0.35%R$ 43.8M
30/04/202664.087,971881+1.74%R$ 44.0M
29/04/202662.992,789708+1.54%R$ 43.2M
28/04/202662.038,862629+3.85%R$ 42.6M
27/04/202659.741,129640-0.02%R$ 41.0M
24/04/202659.751,659576+1.25%R$ 41.0M
23/04/202659.011,697597+0.08%R$ 40.5M
22/04/202658.964,139003-7.78%R$ 40.5M
20/04/202663.938,478876-1.60%R$ 43.9M
17/04/202664.975,659080+0.81%R$ 44.6M
16/04/202664.452,517072+1.44%R$ 44.2M
15/04/202663.538,547221+1.70%R$ 43.6M
14/04/202662.477,332380+1.41%R$ 42.9M
13/04/202661.608,826960+6.10%R$ 42.3M
10/04/202658.064,497652-3.56%R$ 39.9M
09/04/202660.208,286925+1.03%R$ 41.3M
08/04/202659.591,516260—R$ 40.9M
Ferramentas

Sobre o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 85.870,735882 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +98.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 88.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.870,735882, referente a 21/05/2026.
Qual o CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 21.595.851/0001-02.
Qual a rentabilidade do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +255.70%.
Qual o patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 58.9M.
Quem administra o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.