Numerando

Publicidade

OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.595.851/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
77.136,749728
21/07/2026
Rent. no Mês
+12.86%
Rent. 12M
+256.87%
Patrimônio Líquido
R$ 52.9M
Média 12M: R$ 34.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.54
Vol: 95.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
21.595.851/0001-02
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+12.86%+78.72%+16.06%+20.64%+64.29%+256.87%+424.35%+273.83%+222.34%+341.14%+244.41%
% CDI1626.6%1023.9%1448.1%606.4%913.5%—————1725.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+22.64%+2.50%+14.71%+7.39%-0.70%+12.86%—————+78.72%
2025+12.93%+22.18%+2.96%+0.03%+4.52%+7.69%+5.84%+80.04%+1.22%-12.16%+12.05%+7.88%+227.59%
2024-9.51%+3.01%+2.65%+5.09%+3.81%+8.38%+4.67%+3.40%-6.59%-1.11%+4.05%-3.62%+13.43%
2023-2.31%-7.15%+0.98%-4.05%+3.14%-2.01%-4.68%-6.52%-15.57%+2.69%+3.12%-4.06%-32.11%
2022+1.60%+1.94%+1.58%+2.10%+0.49%-23.71%+1.04%+17.28%-0.80%-0.62%+0.49%+2.70%-0.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.78%75.32%66.34%95.15%64.97%96.87%
Sharpe—1.292.342.541.792.54
Max Drawdown-33.63%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
22.64%
Pior Mês
-12.16%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.6%100.0%53.8%
vs IPCA95.6%100.0%45.3%
vs IBOV80.7%99.3%49.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/202677.136,749728-0.22%R$ 52.9M
20/07/202677.308,777853-0.27%R$ 53.1M
17/07/202677.521,777058+0.22%R$ 53.2M
16/07/202677.354,625842-0.05%R$ 53.1M
15/07/202677.393,202441+0.87%R$ 53.1M
14/07/202676.724,491931+1.13%R$ 52.7M
13/07/202675.867,582773+1.01%R$ 52.1M
10/07/202675.106,258959+0.91%R$ 51.6M
09/07/202674.431,130869+0.80%R$ 51.1M
08/07/202673.843,165242+0.73%R$ 50.7M
07/07/202673.305,581920+1.42%R$ 50.3M
06/07/202672.282,099542+0.77%R$ 49.6M
03/07/202671.732,049468+0.98%R$ 49.2M
02/07/202671.033,742926+4.32%R$ 48.8M
01/07/202668.095,240021-0.36%R$ 46.7M
30/06/202668.344,650934+0.23%R$ 46.9M
29/06/202668.187,164234+4.30%R$ 46.8M
26/06/202665.374,296363-0.45%R$ 44.9M
25/06/202665.670,019195+1.30%R$ 45.1M
24/06/202664.829,466970-3.92%R$ 44.5M
23/06/202667.476,183158+1.52%R$ 46.3M
22/06/202666.463,156070-13.81%R$ 45.6M
19/06/202677.111,293717+0.62%R$ 52.9M
18/06/202676.633,607691+1.25%R$ 52.6M
17/06/202675.687,208717+0.70%R$ 52.0M
16/06/202675.159,217668+1.88%R$ 51.6M
15/06/202673.770,583827+0.49%R$ 50.6M
12/06/202673.411,735645+0.59%R$ 50.4M
11/06/202672.980,625361+1.32%R$ 50.1M
10/06/202672.026,418884—R$ 49.4M
Ferramentas

Sobre o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 77.136,749728 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +78.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 95.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 77.136,749728, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 21.595.851/0001-02.
Qual a rentabilidade do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +256.87%.
Qual o patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 52.9M.
Quem administra o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.