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Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.38% | +0.99% | -1.34% | -1.62% | +1.06% | +7.67% | +7.78% |
| % CDI | -517.6% | 16.7% | -118.4% | -46.7% | 15.0% | 51.8% | 51.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.65% | +0.80% | -0.88% | -0.21% | +0.06% | -1.38% | — | — | — | — | — | — | +0.99% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.43% | -0.19% | +1.47% | +2.24% | -0.25% | +1.49% | +0.33% | +6.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.11% | 5.09% | 4.52% | 3.73% | — | 3.71% |
| Sharpe | — | -4.10 | -2.79 | -1.92 | — | -1.92 |
| Max Drawdown | -2.53% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,080664 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/06/2026 | 1,080664 | -0.55% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 03/06/2026 | 1,086594 | -0.56% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,092679 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,093696 | -0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,095825 | -0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,096950 | +0.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/05/2026 | 1,094762 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,093266 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,093150 | +0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,090622 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,089805 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,088035 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,086300 | -0.30% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,089566 | +0.31% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,086236 | -0.55% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,092290 | +0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,089798 | -0.51% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,095405 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,096162 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,097649 | +0.22% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,095290 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,095662 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,093557 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,092140 | -0.27% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,095124 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,091994 | -0.41% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,096482 | -0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,097784 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,099337 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
O Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,080664 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,080664, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 60.646.686/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +7.67%, equivalente a 51.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1.0B.
- O Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
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Quem administra o Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 264 cotas disponíveis.