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OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.018.715/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.308,241302
23/07/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
+21.13%
Patrimônio Líquido
R$ 104.7M
Média 12M: R$ 97.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
6.08
Vol: 1.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.018.715/0001-14
Data Inicial
16/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.16%+9.18%-0.20%+2.48%+8.01%+21.13%+20.34%
% CDI-18.3%117.7%-18.1%72.8%114.0%—142.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.51%+1.86%+1.69%+1.65%+0.56%-0.16%—————+9.18%
2025———+1.64%+1.76%+1.67%+1.93%+1.75%+1.83%+2.86%+1.65%+1.82%+18.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.86%0.93%0.74%1.05%—1.07%
Sharpe—-4.362.846.08—5.86
Max Drawdown-0.30%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-0.16%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,04 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261.308,241302+0.02%R$ 104.7M
22/07/20261.308,025822+0.02%R$ 104.6M
21/07/20261.307,809009+0.02%R$ 104.6M
20/07/20261.307,592619-0.12%R$ 104.6M
17/07/20261.309,203560+0.02%R$ 104.7M
16/07/20261.309,006132+0.02%R$ 104.7M
15/07/20261.308,809119+0.01%R$ 104.7M
14/07/20261.308,613346+0.01%R$ 104.7M
13/07/20261.308,418813-0.11%R$ 104.7M
10/07/20261.309,920178+0.02%R$ 104.8M
09/07/20261.309,709492+0.01%R$ 104.8M
08/07/20261.309,515978+0.01%R$ 104.8M
07/07/20261.309,355706+0.01%R$ 104.7M
06/07/20261.309,188966-0.13%R$ 104.7M
03/07/20261.310,905092+0.01%R$ 104.9M
02/07/20261.310,735993+0.02%R$ 104.9M
01/07/20261.310,471981+0.01%R$ 104.8M
30/06/20261.310,395739+0.02%R$ 104.8M
29/06/20261.310,136641-0.10%R$ 104.8M
26/06/20261.311,390260+0.02%R$ 104.9M
25/06/20261.311,124440+0.02%R$ 104.9M
24/06/20261.310,866323+0.02%R$ 104.9M
23/06/20261.310,606797+0.02%R$ 104.8M
22/06/20261.310,346982-0.10%R$ 104.8M
19/06/20261.311,593315+0.02%R$ 104.9M
18/06/20261.311,333516+0.14%R$ 104.9M
17/06/20261.309,452360+0.02%R$ 104.8M
16/06/20261.309,177926+0.02%R$ 104.7M
15/06/20261.308,882663-0.09%R$ 104.7M
12/06/20261.310,033195—R$ 104.8M
Ferramentas

Sobre o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.308,241302 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.308,241302, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 59.018.715/0001-14.
Qual a rentabilidade do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +21.13%.
Qual o patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 104.7M.
Quem administra o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.