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OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.018.715/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.299,836580
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
+24.42%
Patrimônio Líquido
R$ 104.0M
Média 12M: R$ 93.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
10.84
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.018.715/0001-14
Data Inicial
16/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.40%+8.48%+1.73%+5.38%+11.01%+24.42%+23.91%
% CDI153.0%154.4%153.3%154.8%154.4%—164.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.51%+1.86%+1.69%+1.40%———————+8.48%
2025———+1.64%+1.76%+1.67%+1.93%+1.75%+1.83%+2.86%+1.65%+1.82%+18.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.04%0.89%—0.89%
Sharpe—265.17236.6210.84—10.76
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
1.40%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,04 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261.299,836580+0.08%R$ 104.0M
25/05/20261.298,768626+0.08%R$ 103.9M
22/05/20261.297,698648+0.08%R$ 103.8M
21/05/20261.296,627619+0.08%R$ 103.7M
20/05/20261.295,557573+0.08%R$ 103.6M
19/05/20261.294,488048+0.08%R$ 103.6M
18/05/20261.293,419592+0.08%R$ 103.5M
15/05/20261.292,352205+0.08%R$ 103.4M
14/05/20261.291,285884+0.08%R$ 103.3M
13/05/20261.290,220630+0.08%R$ 103.2M
12/05/20261.289,154680+0.08%R$ 103.1M
11/05/20261.288,086430+0.07%R$ 103.0M
08/05/20261.287,161715+0.08%R$ 103.0M
07/05/20261.286,110754+0.08%R$ 102.9M
06/05/20261.285,056556+0.08%R$ 102.8M
05/05/20261.284,001174+0.08%R$ 102.7M
04/05/20261.282,946441+0.08%R$ 102.6M
30/04/20261.281,950317+0.08%R$ 102.6M
29/04/20261.280,894456+0.08%R$ 102.5M
28/04/20261.279,829272+0.08%R$ 102.4M
27/04/20261.278,765148+0.08%R$ 102.3M
24/04/20261.277,701412+0.08%R$ 102.2M
23/04/20261.276,636048+0.08%R$ 102.1M
22/04/20261.275,571748+0.08%R$ 102.0M
20/04/20261.274,506575+0.08%R$ 102.0M
17/04/20261.273,441581+0.08%R$ 101.9M
16/04/20261.272,377650+0.08%R$ 101.8M
15/04/20261.271,314120+0.08%R$ 101.7M
14/04/20261.270,251320+0.08%R$ 101.6M
13/04/20261.269,189582—R$ 101.5M
Ferramentas

Sobre o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 104.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.299,836580 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.299,836580, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 59.018.715/0001-14.
Qual a rentabilidade do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +24.42%.
Qual o patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 104.0M.
Quem administra o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.