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OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.190.506/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,146459
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.87%
Rent. 12M
+75.58%
510.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 142.2M
Média 12M: R$ 142.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.14
Vol: 53.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.190.506/0001-95
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.87%+40.62%+25.02%+59.60%+35.31%+75.58%+53.04%+11.44%-44.72%+70.99%
% CDI-1448.1%683.5%2219.6%1721.6%496.2%510.3%———473.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.00%-14.97%-25.61%+62.87%+52.67%-3.87%——————+40.62%
2025-5.52%-5.54%-18.68%+15.96%+15.31%+1.92%+6.41%+3.74%+10.61%+10.81%-5.22%-3.33%+22.63%
2024+7.70%+25.51%+27.64%+16.47%-1.46%-4.73%+8.45%+0.87%+7.12%+8.66%+9.36%+5.82%+177.99%
2023-3.95%+54.10%-11.39%-3.90%-3.21%-22.59%-2.95%+2.15%+7.55%+3.29%-27.12%-6.29%-28.97%
2022-0.56%+3.46%-3.16%+2.50%-8.30%+23.25%+8.83%-16.97%-40.54%-18.51%-39.08%+5.31%-67.58%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade167.81%91.45%72.32%53.14%41.87%52.95%
Sharpe—5.840.951.140.261.04
Max Drawdown-53.03%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
62.87%
Pior Mês
-25.61%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.0%54.6%59.7%
vs IPCA57.5%53.8%58.7%
vs IBOV46.1%36.2%48.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,146459+8.18%R$ 142.2M
05/06/20261,059769-18.58%R$ 131.5M
03/06/20261,301602+2.05%R$ 161.5M
02/06/20261,275459+1.49%R$ 158.3M
01/06/20261,256710+5.37%R$ 155.9M
29/05/20261,192621+0.33%R$ 148.0M
28/05/20261,188678+1.90%R$ 147.5M
27/05/20261,166552-0.01%R$ 144.7M
26/05/20261,166708+7.92%R$ 144.8M
25/05/20261,081064-0.02%R$ 134.1M
22/05/20261,081319+2.20%R$ 134.2M
21/05/20261,058073+0.48%R$ 131.3M
20/05/20261,053033+6.41%R$ 130.7M
19/05/20260,989592-2.00%R$ 122.8M
18/05/20261,009772-4.00%R$ 125.3M
15/05/20261,051868-4.07%R$ 130.5M
14/05/20261,096531+4.22%R$ 136.1M
13/05/20261,052097+8.10%R$ 130.5M
12/05/20260,973239-3.70%R$ 120.8M
11/05/20261,010602+1.66%R$ 125.4M
08/05/20260,994086+8.41%R$ 123.3M
07/05/20260,916988-0.54%R$ 152.1M
06/05/20260,921926+9.29%R$ 152.9M
05/05/20260,843593+4.32%R$ 139.9M
04/05/20260,808650+3.52%R$ 134.1M
30/04/20260,781169+1.57%R$ 153.6M
29/04/20260,769068+3.61%R$ 151.2M
28/04/20260,742295-3.74%R$ 145.9M
27/04/20260,771117-0.56%R$ 151.6M
24/04/20260,775466—R$ 152.4M
Ferramentas

Sobre o OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 142.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,146459 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +40.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 53.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 1,146459, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 35.190.506/0001-95.
Qual a rentabilidade do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +75.58%, equivalente a 510.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 142.2M.
Quem administra o OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1127 cotas disponíveis.