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Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.979.846/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.436,181510
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
-0.88%
Patrimônio Líquido
R$ 85.8M
Média 12M: R$ 84.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 46.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.979.846/0001-41
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.25%-0.41%+0.23%+0.09%+25.34%-0.88%-2.88%-0.55%
% CDI30.6%-4.0%21.7%2.7%372.5%——-4.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.07%-20.41%-0.12%+25.41%-0.08%-0.07%-0.07%-0.07%+0.25%——-0.48%
2025-0.08%-1.03%-0.08%-0.13%-0.14%-0.13%-0.11%-0.11%-0.07%-0.08%-0.07%-0.07%-2.09%
2024-0.11%-0.10%+12.45%-0.04%-0.19%-0.03%-0.14%-0.43%-0.10%-0.11%-0.04%+0.52%+11.60%
2023————-2.25%-1.95%-1.93%-0.42%-0.29%-0.16%-0.35%+144.05%+126.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.32%0.66%36.06%46.16%1.26%48.86%
Sharpe—-20.271.19-0.33-11.40-0.31
Max Drawdown-20.67%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
25.41%
Pior Mês
-20.41%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI9.2%6.4%45.2%
vs IPCA8.6%6.4%45.2%
vs IBOV42.3%25.7%46.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,12 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
79.60%
valores a receber
20.32%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.436,181510+0.30%R$ 85.8M
22/10/20262.428,864707-0.00%R$ 85.5M
21/10/20262.428,948179-0.00%R$ 85.5M
20/10/20262.429,031652-0.00%R$ 85.5M
19/10/20262.429,115125-0.00%R$ 85.5M
16/10/20262.429,198599-0.00%R$ 85.5M
15/10/20262.429,282073-0.00%R$ 85.5M
14/10/20262.429,365546-0.00%R$ 85.5M
13/10/20262.429,449021-0.10%R$ 85.5M
09/10/20262.431,874007+0.00%R$ 85.6M
08/10/20262.431,874007+0.00%R$ 85.6M
07/10/20262.431,874007+0.09%R$ 85.6M
06/10/20262.429,782920-0.00%R$ 85.5M
05/10/20262.429,866395-0.00%R$ 85.5M
02/10/20262.429,949870-0.00%R$ 85.5M
01/10/20262.430,033347-0.00%R$ 85.5M
30/09/20262.430,116823-0.00%R$ 85.5M
29/09/20262.430,200299-0.00%R$ 85.5M
28/09/20262.430,283776-0.00%R$ 85.5M
25/09/20262.430,367253-0.00%R$ 85.5M
24/09/20262.430,450730-0.00%R$ 85.5M
23/09/20262.430,534208-0.00%R$ 85.6M
22/09/20262.430,617686-0.00%R$ 85.6M
21/09/20262.430,701164-0.00%R$ 85.6M
18/09/20262.430,784641-0.00%R$ 85.6M
17/09/20262.430,868121-0.00%R$ 85.6M
16/09/20262.430,951600-0.00%R$ 85.6M
15/09/20262.431,035079-0.00%R$ 85.6M
14/09/20262.431,118558-0.00%R$ 85.6M
11/09/20262.431,202038—R$ 85.6M
Ferramentas

Sobre o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.436,181510 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.16%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.436,181510, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.979.846/0001-41.
Qual a rentabilidade do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.88%.
Qual o patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.8M.
Quem administra o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 884 cotas disponíveis.