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Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.979.846/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.433,991430
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
-0.87%
Patrimônio Líquido
R$ 85.7M
Média 12M: R$ 85.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 46.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.979.846/0001-41
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.05%-0.50%-0.06%+25.23%-0.45%-0.87%-2.88%-0.91%
% CDI-5.5%-6.4%-5.6%742.2%-6.5%——-6.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.07%-20.35%-0.12%+25.41%-0.08%-0.05%—————-0.50%
2025-0.08%-1.03%-0.08%-0.13%-0.14%-0.13%-0.11%-0.11%-0.07%-0.08%-0.07%-0.07%-2.09%
2024-0.11%-0.10%+12.45%-0.04%-0.19%-0.03%-0.14%-0.43%-0.10%-0.11%-0.04%+0.52%+11.60%
2023————-2.25%-1.95%-1.93%-0.42%-0.29%-0.16%-0.35%+144.05%+126.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%51.00%65.40%46.16%1.26%46.72%
Sharpe—2.58-0.24-0.34-11.40-0.34
Max Drawdown-20.88%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
25.41%
Pior Mês
-20.35%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI5.4%0.0%45.2%
vs IPCA5.4%0.0%45.2%
vs IBOV29.3%0.0%46.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,12 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
79.60%
valores a receber
20.32%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.433,991430-0.00%R$ 85.7M
23/07/20262.434,069964-0.00%R$ 85.7M
22/07/20262.434,148499-0.00%R$ 85.7M
21/07/20262.434,227033-0.00%R$ 85.7M
20/07/20262.434,305569-0.00%R$ 85.7M
17/07/20262.434,384105-0.00%R$ 85.7M
16/07/20262.434,462642-0.00%R$ 85.7M
15/07/20262.434,541179-0.00%R$ 85.7M
14/07/20262.434,619717-0.00%R$ 85.7M
13/07/20262.434,698256-0.00%R$ 85.7M
10/07/20262.434,776796-0.00%R$ 85.7M
09/07/20262.434,855337-0.00%R$ 85.7M
08/07/20262.434,933878-0.00%R$ 85.7M
07/07/20262.435,012420+0.00%R$ 85.7M
06/07/20262.434,948910-0.00%R$ 85.7M
03/07/20262.435,027449-0.00%R$ 85.7M
02/07/20262.435,105991-0.00%R$ 85.7M
01/07/20262.435,184531-0.00%R$ 85.7M
30/06/20262.435,263074-0.00%R$ 85.7M
29/06/20262.435,346566-0.00%R$ 85.7M
26/06/20262.435,430059-0.00%R$ 85.7M
25/06/20262.435,513552-0.00%R$ 85.7M
24/06/20262.435,597045-0.00%R$ 85.7M
23/06/20262.435,680540-0.00%R$ 85.7M
22/06/20262.435,764035-0.00%R$ 85.7M
19/06/20262.435,847529-0.00%R$ 85.7M
18/06/20262.435,931023-0.00%R$ 85.7M
17/06/20262.436,014519-0.00%R$ 85.7M
16/06/20262.436,098014-0.00%R$ 85.7M
15/06/20262.436,181510—R$ 85.8M
Ferramentas

Sobre o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.433,991430 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.16%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.433,991430, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.979.846/0001-41.
Qual a rentabilidade do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.87%.
Qual o patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.7M.
Quem administra o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 821 cotas disponíveis.