Numerando

Publicidade

OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada

CNPJ 53.120.281/0001-82|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
460,608989
22/10/2026
Rent. no Mês
+1.55%
Rent. 12M
+15.57%
Patrimônio Líquido
R$ 11.9M
Média 12M: R$ 12.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.08
Vol: 13.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada
CNPJ
53.120.281/0001-82
Data Inicial
18/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.55%+14.19%+1.79%+11.66%+14.11%+15.57%+16.65%
% CDI202.5%139.2%167.2%354.0%207.1%—131.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.95%-4.75%+0.72%+1.21%-0.32%+0.09%+0.25%+8.99%+0.24%+1.55%——+8.77%
2025————————+0.53%+0.65%+0.84%+1.28%+3.34%
Captação no Mês
R$ 48.065
Resgates no Mês
R$ 101.916
Captação Líquida
-R$ 53.851
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.56%16.77%15.24%13.30%—15.95%
Sharpe—2.481.060.08—0.29
Max Drawdown-8.84%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
8.99%
Pior Mês
-0.32%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,95 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/2026460,608989+0.63%R$ 11.9M
21/10/2026457,742716+0.03%R$ 11.9M
20/10/2026457,600482+0.05%R$ 11.9M
19/10/2026457,376935+0.04%R$ 11.9M
16/10/2026457,197267-0.10%R$ 11.9M
15/10/2026457,670431-0.07%R$ 11.9M
14/10/2026457,986213-0.00%R$ 11.9M
13/10/2026458,004052-0.01%R$ 11.9M
09/10/2026458,059062+0.05%R$ 11.9M
08/10/2026457,847688+0.05%R$ 11.9M
07/10/2026457,611639+0.04%R$ 11.9M
06/10/2026457,421275+0.07%R$ 11.9M
05/10/2026457,083234+0.06%R$ 11.9M
02/10/2026456,811995+0.05%R$ 11.9M
01/10/2026456,566863+0.66%R$ 11.9M
29/09/2026453,587323+0.05%R$ 11.8M
28/09/2026453,351177+0.04%R$ 11.8M
25/09/2026453,160098+0.04%R$ 11.8M
24/09/2026452,988022+0.04%R$ 11.8M
23/09/2026452,796417+0.05%R$ 11.8M
22/09/2026452,578533+0.02%R$ 11.8M
21/09/2026452,497208+0.02%R$ 11.8M
18/09/2026452,404875+0.03%R$ 11.8M
17/09/2026452,260961+0.04%R$ 11.8M
16/09/2026452,083060-0.04%R$ 11.7M
15/09/2026452,264087-0.07%R$ 11.8M
14/09/2026452,566990-0.11%R$ 11.8M
11/09/2026453,081689+0.02%R$ 11.8M
10/09/2026452,980003+4.31%R$ 11.8M
09/09/2026434,255635—R$ 11.3M
Ferramentas

Sobre o OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada

O OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/08/2025, a cota mais recente é de R$ 460,608989 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.30%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
A cota mais recente do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é de R$ 460,608989, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
O CNPJ do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é 53.120.281/0001-82.
Qual a rentabilidade do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é de +15.57%.
Qual o patrimônio líquido do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é de R$ 11.9M.
Quem administra o OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
O OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 296 cotas disponíveis.