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OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.261.269/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,741662
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.58%
Rent. 12M
+24.64%
Patrimônio Líquido
R$ 109.4M
Média 12M: R$ 98.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
5.06
Vol: 1.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.261.269/0001-71
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.58%+9.24%+1.85%+5.74%+11.93%+24.64%+24.08%
% CDI163.7%166.5%163.9%165.2%167.3%—166.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.91%+1.64%+1.99%+1.79%+1.58%———————+9.24%
2025+1.98%+1.90%+1.86%+1.94%+1.94%+1.69%+1.92%+1.73%+1.87%+1.91%+1.81%+2.02%+25.07%
2024+1.52%+1.25%+1.12%+1.37%-0.97%+1.15%+1.54%+1.41%+1.47%-23.11%+1.93%+1.95%-11.89%
2023+1.52%+1.16%+1.62%+1.31%+1.64%+1.46%+0.96%+1.30%+1.18%+1.29%+1.18%+1.23%+17.05%
2022-1.96%+0.47%+5.03%+1.45%+1.54%+1.47%+1.24%+1.64%+1.62%+1.47%+1.19%+1.37%+17.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.41%0.42%1.94%—0.35%
Sharpe—25.0225.025.06—27.68
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
1.58%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,79 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,741662+0.09%R$ 109.4M
26/05/20261,740136+0.09%R$ 109.3M
25/05/20261,738657+0.09%R$ 109.2M
22/05/20261,737102+0.09%R$ 109.1M
21/05/20261,735564+0.09%R$ 109.0M
20/05/20261,734015+0.08%R$ 108.9M
19/05/20261,732570+0.09%R$ 108.8M
18/05/20261,731073+0.09%R$ 108.7M
15/05/20261,729553+0.09%R$ 108.6M
14/05/20261,728029+0.09%R$ 108.5M
13/05/20261,726509+0.09%R$ 108.4M
12/05/20261,724998+0.09%R$ 108.3M
11/05/20261,723514+0.09%R$ 108.2M
08/05/20261,721966+0.07%R$ 108.1M
07/05/20261,720729+0.09%R$ 108.1M
06/05/20261,719217+0.09%R$ 108.0M
05/05/20261,717642+0.09%R$ 107.9M
04/05/20261,716110+0.09%R$ 107.8M
30/04/20261,714565+0.09%R$ 107.7M
29/04/20261,713040+0.09%R$ 107.6M
28/04/20261,711524+0.09%R$ 107.5M
27/04/20261,710017+0.09%R$ 107.4M
24/04/20261,708516+0.09%R$ 107.3M
23/04/20261,707021+0.01%R$ 107.2M
22/04/20261,706863+0.16%R$ 107.2M
20/04/20261,704114+0.09%R$ 107.0M
17/04/20261,702658+0.10%R$ 106.9M
16/04/20261,701008+0.09%R$ 106.8M
15/04/20261,699480+0.09%R$ 106.7M
14/04/20261,697991—R$ 106.6M
Ferramentas

Sobre o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 109.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,741662 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,741662, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.261.269/0001-71.
Qual a rentabilidade do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +24.64%.
Qual o patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 109.4M.
Quem administra o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.