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OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.261.269/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,689971
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+13.81%
94.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.1M
Média 12M: R$ 102.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 9.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.261.269/0001-71
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.46%+6.00%+1.77%-3.84%+1.68%+13.81%+14.19%
% CDI147.0%62.0%162.7%-114.8%24.3%94.5%95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.91%+1.64%+1.99%+1.79%+1.77%-7.26%+2.06%+1.87%+0.46%———+6.00%
2025+1.98%+1.90%+1.86%+1.94%+1.94%+1.69%+1.92%+1.73%+1.87%+1.91%+1.81%+2.02%+25.07%
2024+1.52%+1.25%+1.12%+1.37%-0.97%+1.15%+1.54%+1.41%+1.47%-23.11%+1.93%+1.95%-11.89%
2023+1.52%+1.16%+1.62%+1.31%+1.64%+1.46%+0.96%+1.30%+1.18%+1.29%+1.18%+1.23%+17.05%
2022-1.96%+0.47%+5.03%+1.45%+1.54%+1.47%+1.24%+1.64%+1.62%+1.47%+1.19%+1.37%+17.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.59%17.97%12.71%9.00%—8.92%
Sharpe—-1.59-0.86-0.09—-0.07
Max Drawdown-8.90%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
-7.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,79 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,689971+0.00%R$ 106.1M
08/09/20261,689971+0.08%R$ 106.1M
04/09/20261,688557+0.09%R$ 106.0M
03/09/20261,686982+0.09%R$ 105.9M
02/09/20261,685409+0.09%R$ 105.8M
01/09/20261,683831+0.09%R$ 105.7M
31/08/20261,682294+0.09%R$ 105.6M
28/08/20261,680820+0.09%R$ 105.6M
27/08/20261,679342+0.09%R$ 105.5M
26/08/20261,677892+0.09%R$ 105.4M
25/08/20261,676449+0.09%R$ 105.3M
24/08/20261,675008+0.08%R$ 105.2M
21/08/20261,673672+0.09%R$ 105.1M
20/08/20261,672200+0.08%R$ 105.0M
19/08/20261,670785+0.09%R$ 104.9M
18/08/20261,669324+0.09%R$ 104.8M
17/08/20261,667864+0.09%R$ 104.7M
14/08/20261,666387+0.09%R$ 104.6M
13/08/20261,664915+0.09%R$ 104.6M
12/08/20261,663456+0.09%R$ 104.5M
11/08/20261,661991+0.09%R$ 104.4M
10/08/20261,660507+0.09%R$ 104.3M
07/08/20261,659075+0.09%R$ 104.2M
06/08/20261,657566+0.07%R$ 104.1M
05/08/20261,656369-0.01%R$ 104.0M
04/08/20261,656496+0.09%R$ 104.0M
03/08/20261,654945+0.22%R$ 103.9M
31/07/20261,651357+0.09%R$ 103.7M
30/07/20261,649820+0.17%R$ 103.6M
29/07/20261,646984—R$ 103.4M
Ferramentas

Sobre o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 106.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,689971 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,689971, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.261.269/0001-71.
Qual a rentabilidade do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.81%, equivalente a 94.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 106.1M.
Quem administra o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.