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Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 68.369.181/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,012037
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.1M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
68.369.181/0001-61
Data Inicial
04/08/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1MInício
Fundo+0.94%+1.20%+1.14%+1.20%
% CDI114.8%102.5%106.8%102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—————————+0.94%——+0.94%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.08%————0.94%
Sharpe—————0.38
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.94%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,012037+0.00%R$ 11.1M
22/10/20261,012037+0.04%R$ 11.1M
21/10/20261,011582+0.04%R$ 11.1M
20/10/20261,011127+0.04%R$ 11.1M
19/10/20261,010727+0.04%R$ 11.1M
16/10/20261,010299+0.04%R$ 11.1M
15/10/20261,009923+0.04%R$ 11.1M
14/10/20261,009561+0.03%R$ 11.1M
13/10/20261,009251+0.00%R$ 11.1M
09/10/20261,009213+0.08%R$ 11.1M
08/10/20261,008373+0.07%R$ 11.1M
07/10/20261,007660+0.02%R$ 11.1M
06/10/20261,007471+0.02%R$ 11.1M
05/10/20261,007307+0.28%R$ 11.1M
02/10/20261,004465+0.13%R$ 11.0M
01/10/20261,003136+0.05%R$ 11.0M
30/09/20261,002649+0.09%R$ 11.0M
29/09/20261,001757+0.05%R$ 11.0M
28/09/20261,001237+0.03%R$ 11.0M
25/09/20261,000956+0.03%R$ 11.0M
24/09/20261,000634+0.00%R$ 11.0M
23/09/20261,000587-0.00%R$ 11.0M
22/09/20261,000605+0.06%R$ 11.0M
21/09/20261,000000—R$ 11.0M
Ferramentas

Sobre o Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 11.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/08/2026, a cota mais recente é de R$ 1,012037 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,012037, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 68.369.181/0001-61.
Qual a rentabilidade do Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 11.1M.
Quem administra o Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Odysseus Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 24 cotas disponíveis.