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Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 45.024.822/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.934,233941
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+18.12%
Patrimônio Líquido
R$ 37.4M
Média 12M: R$ 34.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
15.61
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.024.822/0001-40
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.20%+14.20%+1.45%+4.05%+8.22%+18.12%+36.06%+56.61%+17.38%
% CDI146.8%137.7%135.2%123.2%120.8%———136.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.28%+2.78%+1.36%+1.22%+1.30%+1.47%+1.22%+1.28%+1.20%——+15.65%
2025+1.38%+1.22%+1.31%+1.32%+1.41%+1.39%+1.53%+1.45%+1.50%+1.56%+1.37%+1.48%+18.31%
2024+1.11%+1.02%+1.02%+1.07%+1.11%+1.02%+1.28%+1.30%+1.10%+1.12%+0.96%+0.95%+13.86%
2023+1.44%+1.29%+1.63%+1.06%+0.58%+1.41%+1.83%+1.12%+0.91%+0.62%+1.25%+1.56%+15.74%
2022———+1.12%+1.40%+1.38%+1.34%+1.53%+1.18%+0.48%+1.88%-1.98%+8.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.38%0.29%0.27%0.23%0.53%1.38%
Sharpe—11.5611.0915.617.053.82
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.78%
Pior Mês
1.20%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.9%67.6%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 157,93 mil

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.934,233941+0.08%R$ 37.4M
22/10/20261.932,679732+0.06%R$ 37.4M
21/10/20261.931,562769+0.06%R$ 37.4M
20/10/20261.930,449632+0.06%R$ 37.3M
19/10/20261.929,339454+0.07%R$ 37.3M
16/10/20261.927,920723+0.10%R$ 37.3M
15/10/20261.925,986866+0.02%R$ 37.3M
14/10/20261.925,506563+0.12%R$ 37.2M
13/10/20261.923,223663+0.05%R$ 37.2M
09/10/20261.922,309277+0.09%R$ 37.2M
08/10/20261.920,575896+0.08%R$ 37.1M
07/10/20261.919,042514+0.08%R$ 37.1M
06/10/20261.917,543229+0.11%R$ 37.1M
05/10/20261.915,396468+0.07%R$ 37.0M
02/10/20261.914,086890+0.08%R$ 37.0M
01/10/20261.912,644755+0.07%R$ 37.0M
30/09/20261.911,339717+0.06%R$ 37.0M
29/09/20261.910,148556+0.02%R$ 36.9M
28/09/20261.909,841728+0.06%R$ 36.9M
25/09/20261.908,634392+0.05%R$ 36.9M
24/09/20261.907,649894+0.05%R$ 36.9M
23/09/20261.906,606187+0.06%R$ 36.9M
22/09/20261.905,444988+0.10%R$ 36.9M
21/09/20261.903,489602+0.07%R$ 36.8M
18/09/20261.902,198285+0.07%R$ 36.8M
17/09/20261.900,956403+0.05%R$ 36.8M
16/09/20261.899,934797+0.05%R$ 36.8M
15/09/20261.899,072803+0.07%R$ 36.7M
14/09/20261.897,682224+0.06%R$ 36.7M
11/09/20261.896,480526—R$ 36.7M
Ferramentas

Sobre o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.934,233941 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.934,233941, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.024.822/0001-40.
Qual a rentabilidade do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +18.12%.
Qual o patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 37.4M.
Quem administra o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1148 cotas disponíveis.